Kathleen S. Wright Associatess iShares MSCI USA Momentum Factor ETF MTUM Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Kathleen S. Wright Associates Aktiendetails zu MTUM Fondsaktivität für MTUM

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2025 Q3	963.739 $	Verkaufen	15.032 -412	-3 %	-25.225 $	0,36 %	54
2025 Q2	927.876 $	Verkaufen	15.444 -1.028	-6 %	-56.070 $	0,36 %	54
2025 Q1	832.371 $	Verkaufen	16.472 -448	-3 %	-23.934 $	0,34 %	56
2024 Q4	875.272 $	Halten	16.920	–	–	0,36 %	53
2024 Q3	857.675 $	Verkaufen	16.920 -212	-1 %	-10.264 $	0,35 %	54
2024 Q2	834.628 $	Verkaufen	17.132 -3.584	-17 %	-167.189 $	0,38 %	52
2024 Q1	970.286 $	Verkaufen	20.716 -18.904	-48 %	-824.912 $	0,46 %	46
2023 Q4	1,55 Mio. $	Verkaufen	39.620 -27.604	-41 %	-1,01 Mio. $	0,79 %	32
2023 Q3	2,35 Mio. $	Verkaufen	67.224 -6.604	-9 %	-238.344 $	1,31 %	19
2023 Q2	2,66 Mio. $	Verkaufen	73.828 -12.944	-15 %	-455.009 $	1,7 %	16
2023 Q1	3,02 Mio. $	Verkaufen	86.772 -5.368	-6 %	-189.359 $	1,98 %	13
2022 Q4	3,36 Mio. $	Kaufen	92.140 +11.536	+14 %	+418.408 $	2,28 %	12
2022 Q3	2,64 Mio. $	Kaufen	80.604 +2.696	+3 %	+94.524 $	2,14 %	13
2022 Q2	2,66 Mio. $	Kaufen	77.908 +12.428	+19 %	+456.268 $	2,23 %	12
2022 Q1	2,76 Mio. $	Kaufen	65.480 +3.428	+6 %	+141.051 $	2,01 %	13
2021 Q4	2,82 Mio. $	Kaufen	+62.052	Neu	+2,86 Mio. $	2,08 %	12

Weitere Fonds mit MTUM im Portfolio

Mercer Global Advisors Denver, Colorado 80,9 Mrd. $ AUM 26,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Envestnet Asset Management Chicago, Illinois 424 Mrd. $ AUM 22,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Fidelity Investments Boston, Massachusetts 2,32 Bio. $ AUM 44,66 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Morgan Stanley New York 1,89 Bio. $ AUM 35,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Raymond James Financial St Petersburg, Florida 375 Mrd. $ AUM 21,05 % 1-J.-Rendite (gesch.)

LPL Financial San Diego, California 468 Mrd. $ AUM 17,69 % 1-J.-Rendite (gesch.)

AssetMark Inc Concord, California 59,5 Mrd. $ AUM 15,92 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Ameriprise Minneapolis, Minnesota 495 Mrd. $ AUM 43,24 % 1-J.-Rendite (gesch.)

BlackRock New York 6,73 Bio. $ AUM 46,02 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Bank of America Charlotte, North Carolina 1,55 Bio. $ AUM 33,47 % 1-J.-Rendite (gesch.)

MTUM-Position von Kathleen S. Wright Associates: Q3 2025 im Rückblick

Kathleen S. Wright Associates verringerte seine Beteiligung an iShares MSCI USA Momentum Factor ETF (MTUM) im Q3 2025 um 2,7 %, verkaufte schätzungsweise 25.225 $ und hielt danach 15.032 Aktien im Wert von 963.739 $. Die Position macht 0,36 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #54.

Kathleen S. Wright Associates meldete erstmals im Q4 2021 eine Position in MTUM und hielt sie seitdem in 16 Quartalen. Die Position erreichte in Q4 2022 mit 3,36 Mio. $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q3 2025 halten 988 von Wall St. Rank erfasste Fonds MTUM.

Zum Stand von Q3 2025 hielt Kathleen S. Wright Associates 15.032 Aktien von iShares MSCI USA Momentum Factor ETF im Wert von 963.739 $.
Kathleen S. Wright Associates verkaufte 412 Aktien von iShares MSCI USA Momentum Factor ETF im Q3 2025 im geschätzten Wert von 25.225 $.
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF machte in Q3 2025 0,36 % des Portfolios von Kathleen S. Wright Associates aus und war dessen Position auf Rang 54.
Kathleen S. Wright Associates meldete erstmals im Q4 2021 eine Position in iShares MSCI USA Momentum Factor ETF und hielt sie seitdem in 16 Quartalen.
Die Position von Kathleen S. Wright Associates in iShares MSCI USA Momentum Factor ETF erreichte im Q4 2022 mit 3,36 Mio. $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q3 2025 hielten 988 von Wall St. Rank erfasste Fonds iShares MSCI USA Momentum Factor ETF.

Auf Grundlage der von Kathleen S. Wright Associates für Q3 2025 am 10. Okt. 2025 eingereichten 13F-Meldung .