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KSWA

Kathleen S. Wright Associates Portfolio-Positionen

AUM 270 Mio. $ Umschlag 6,83 %
1-J.-Rendite (gesch.) 12,59 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+5,57 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+12,59 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+66 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
270 Mio. $
AUM-Wachstum
+13,4 Mio. $
Kapitalfluss
+613.687 $
Kapitalfluss %
0,23 %
Anteil der Top-10-Positionen
49,26 %
Position
249
Neu
4
Aufgestockt
50
Reduziert
37
Geschlossen
13
Durchschnittliche Haltedauer
2,5 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2,8 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
3 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
VOO-Symbol
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
+1,19 Mio. $
2
DFAC-Symbol
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
+464.196 $
3
MOAT-Symbol
VanEck Morningstar Wide Moat ETF
MOAT
+451.262 $
4
VO-Symbol
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
+286.968 $
5
SCHR-Symbol
Schwab Intermediately-Term US Treasury ETF
SCHR
+273.985 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
SGOV-Symbol
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
+1,41 Mio. $
2
ANSS-Symbol
Ansys
ANSS
+772.684 $
3
BRK.B-Symbol
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
+626.277 $
4
MKL-Symbol
Markel Group
MKL
+168.596 $
5
PNC-Symbol
PNC Financial Services
PNC
+156.448 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 75,15 %
2 Finanzwesen 17,51 %
3 Kommunikationsdienste 1,86 %
4 Technologie 1,78 %
5 Nicht-Basiskonsumgüter 1,72 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
VOO-Symbol
1
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
1,03 Bio. $
29 Mio. $ 10,74 %
47.275
+2.011
+4 % +1,19 Mio. $
2021 Q4
15 Quartale
BRK.B-Symbol
2
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,14 Bio. $
24,6 Mio. $ 9,13 %
48.969
-1.293
-3 % -626.277 $
2021 Q4
15 Quartale
MOAT-Symbol
3
VanEck Morningstar Wide Moat ETF
MOAT
11,7 Mrd. $
16,7 Mio. $ 6,18 %
168.156
+4.626
+3 % +451.262 $
2021 Q4
15 Quartale
SGOV-Symbol
4
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
115 Mrd. $
13,5 Mio. $ 5 %
133.816
-13.974
-9 % -1,41 Mio. $
2022 Q2
13 Quartale
VUG-Symbol
5
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
227 Mrd. $
11,3 Mio. $ 4,2 %
141.720
+1.908
+1 % +145.802 $
2021 Q4
15 Quartale
VO-Symbol
6
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
106 Mrd. $
9,31 Mio. $ 3,45 %
126.772
+3.996
+3 % +286.968 $
2021 Q4
15 Quartale
EES-Symbol
7
WisdomTree US SmallCap Earnings Fund
EES
675 Mio. $
7,49 Mio. $ 2,78 %
134.121
-579
-0,4 % -31.347 $
2021 Q4
15 Quartale
VTI-Symbol
8
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
689 Mrd. $
7,26 Mio. $ 2,69 %
22.129
+760
+4 % +240.071 $
2022 Q3
12 Quartale
VIGI-Symbol
9
Vanguard International Dividend Appreciation ETF
VIGI
9,07 Mrd. $
7,15 Mio. $ 2,65 %
79.851
+907
+1 % +80.832 $
2021 Q4
15 Quartale
AXP-Symbol
10
American Express
AXP
212 Mrd. $
6,58 Mio. $ 2,44 %
20.083
-344
-2 % -109.419 $
2021 Q4
15 Quartale
SCHF-Symbol
11
Schwab International Equity ETF
SCHF
66,8 Mrd. $
6,39 Mio. $ 2,37 %
274.365
+9.425
+4 % +212.869 $
2021 Q4
15 Quartale
USMV-Symbol
12
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
24 Mrd. $
6,08 Mio. $ 2,26 %
63.955
+58
+0,1 % +5.432 $
2021 Q4
15 Quartale
SCHC-Symbol
13
Schwab International Small-Cap Equity ETF
SCHC
5,49 Mrd. $
5,78 Mio. $ 2,15 %
127.093
+985
+0,8 % +43.256 $
2021 Q4
15 Quartale
BN-Symbol
14
Brookfield
BN
81,7 Mrd. $
5,58 Mio. $ 2,07 %
122.451
-300
-0,2 % -13.292 $
2021 Q4
15 Quartale
QVAL-Symbol
15
Alpha Architect US Quantitative Value ETF
QVAL
640 Mio. $
4,92 Mio. $ 1,82 %
105.374
-957
-0,9 % -43.005 $
2021 Q4
15 Quartale
VB-Symbol
16
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
76,9 Mrd. $
3,87 Mio. $ 1,44 %
15.224
+634
+4 % +157.235 $
2021 Q4
15 Quartale
VBR-Symbol
17
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
36 Mrd. $
3,73 Mio. $ 1,38 %
17.867
+206
+1 % +42.121 $
2021 Q4
15 Quartale
HTRB-Symbol
18
Hartford Total Return Bond ETF
HTRB
2,18 Mrd. $
3,52 Mio. $ 1,31 %
102.738
+319
+0,3 % +10.845 $
2021 Q4
15 Quartale
DFUS-Symbol
19
Dimensional US Equity ETF
DFUS
21,2 Mrd. $
3,5 Mio. $ 1,3 %
48.342
-1.172
-2 % -81.653 $
2023 Q3
8 Quartale
AMZN-Symbol
20
Amazon
AMZN
2,7 Bio. $
3,07 Mio. $ 1,14 %
13.862
-43
-0,3 % -9.733 $
2021 Q4
15 Quartale
IVV-Symbol
21
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
880 Mrd. $
3,03 Mio. $ 1,12 %
4.520
-38
-0,8 % -24.474 $
2021 Q4
15 Quartale
SCHR-Symbol
22
Schwab Intermediately-Term US Treasury ETF
SCHR
13,3 Mrd. $
2,78 Mio. $ 1,03 %
110.723
+10.965
+11 % +273.985 $
2021 Q4
15 Quartale
V-Symbol
23
Visa
V
756 Mrd. $
2,67 Mio. $ 0,99 %
7.727
– –
2021 Q4
15 Quartale
MKL-Symbol
24
Markel Group
MKL
22,9 Mrd. $
2,65 Mio. $ 0,98 %
1.378
-86
-6 % -168.596 $
2021 Q4
15 Quartale
GOOGL-Symbol
25
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
4,17 Bio. $
2,59 Mio. $ 0,96 %
10.639
+190
+2 % +39.798 $
2021 Q4
15 Quartale
1
2 3 4 5

Ähnliche Fonds

GA
Guerra Advisors Miami, Florida 271 Mio. $ AUM 27,78 % 1-J.-Rendite (gesch.)
FWM
FSA Wealth Management Needham, Massachusetts 273 Mio. $ AUM 16,98 % 1-J.-Rendite (gesch.)
LWA
Lowe Wealth Advisors Columbia, Maryland 274 Mio. $ AUM 14,31 % 1-J.-Rendite (gesch.)
WS
Wela Strategies Atlanta, Georgia 264 Mio. $ AUM 16,32 % 1-J.-Rendite (gesch.)
AFWM
Abich Financial Wealth Management Ashburn, Virginia 281 Mio. $ AUM
FW
FullCircle Wealth Dallas, Texas 284 Mio. $ AUM 15,13 % 1-J.-Rendite (gesch.)
TCB
Texas Capital Bancshares Dallas, Texas 254 Mio. $ AUM 27,01 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SRC
Stone Run Capital New York 254 Mio. $ AUM 12,86 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Kathleen S. Wright Associates für Q3 2025

Zum Stand von Q3 2025 hielt Kathleen S. Wright Associates 249 Positionen im Wert von 270 Mio. $, ein Anstieg um 5,2 % gegenüber 256 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 49 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Kathleen S. Wright Associates für Q3 2025 weist 4 neu, 50 erhöht, 37 reduziert und 13 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Hedgeye Capital Allocation ETF: 1.396 Aktien im Wert von 38.150 $. Der größte Verkauf betraf iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF mit einem geschätzten Wert von 1,41 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 75 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 74 % im Vorquartal. Es folgen Finanzwesen und Kommunikationsdienste.

  • Der größte Kauf von Kathleen S. Wright Associates im Q3 2025 war Hedgeye Capital Allocation ETF: 1.396 Aktien im Wert von 38.150 $.
  • Kathleen S. Wright Associates hat seine Position in Vanguard S&P 500 ETF in Q3 2025 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 1,19 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Kathleen S. Wright Associates im Q3 2025 entfiel auf iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF und belief sich schätzungsweise auf 1,41 Mio. $.
  • Kathleen S. Wright Associates hat seine Position in Ansys im Q3 2025 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 772.684 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Kathleen S. Wright Associates machen im Q3 2025 49 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 270 Mio. $ aus.
  • Kathleen S. Wright Associates eröffnete 4 neue Positionen und schloss 13 Positionen im Q3 2025.
  • Der Portfoliowert von Kathleen S. Wright Associates stieg gegenüber dem Vorquartal um 5,2 % auf 270 Mio. $.

Auf Grundlage der von Kathleen S. Wright Associates für Q3 2025 am 10. Okt. 2025 eingereichten 13F-Meldung .