Kathleen S. Wright Associatess WisdomTree US SmallCap Earnings Fund EES Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Kathleen S. Wright Associates Aktiendetails zu EES Fondsaktivität für EES

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2025 Q3	7,49 Mio. $	Verkaufen	134.121 -579	-0,4 %	-31.347 $	2,78 %	7
2025 Q2	6,86 Mio. $	Verkaufen	134.700 -2.337	-2 %	-112.775 $	2,68 %	8
2025 Q1	6,69 Mio. $	Verkaufen	137.037 -246	-0,2 %	-12.958 $	2,77 %	7
2024 Q4	7,41 Mio. $	Verkaufen	137.283 -2.559	-2 %	-140.421 $	3,08 %	7
2024 Q3	7,38 Mio. $	Verkaufen	139.842 -1.079	-0,8 %	-54.685 $	3,04 %	7
2024 Q2	6,64 Mio. $	Kaufen	140.921 +805	+0,6 %	+38.547 $	3,05 %	7
2024 Q1	7,02 Mio. $	Verkaufen	140.116 -3.771	-3 %	-181.428 $	3,31 %	6
2023 Q4	7,17 Mio. $	Verkaufen	143.887 -16.889	-11 %	-747.100 $	3,64 %	5
2023 Q3	6,96 Mio. $	Verkaufen	160.776 -4.226	-3 %	-192.244 $	3,89 %	5
2023 Q2	7,39 Mio. $	Verkaufen	165.002 -22.031	-12 %	-939.221 $	4,71 %	5
2023 Q1	8,08 Mio. $	Verkaufen	187.033 -5.431	-3 %	-245.960 $	5,31 %	2
2022 Q4	8,2 Mio. $	Kaufen	192.464 +13.223	+7 %	+571.565 $	5,55 %	2
2022 Q3	7,02 Mio. $	Kaufen	179.241 +5.022	+3 %	+218.648 $	5,69 %	2
2022 Q2	7,16 Mio. $	Verkaufen	174.219 -4.007	-2 %	-178.253 $	6,03 %	2
2022 Q1	8,55 Mio. $	Kaufen	178.226 +927	+0,5 %	+45.053 $	6,24 %	2
2021 Q4	9,11 Mio. $	Kaufen	+177.299	Neu	+9,04 Mio. $	6,7 %	2

Weitere Fonds mit EES im Portfolio

Morgan Stanley New York 1,89 Bio. $ AUM 35,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)

UBS Group Zurich, Switzerland 786 Mrd. $ AUM 40,34 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Bank of America Charlotte, North Carolina 1,55 Bio. $ AUM 33,47 % 1-J.-Rendite (gesch.)

LPL Financial San Diego, California 445 Mrd. $ AUM 25,58 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Ameriprise Minneapolis, Minnesota 495 Mrd. $ AUM 43,24 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Cetera Investment Advisers Schaumburg, Illinois 110 Mrd. $ AUM 26,29 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Key Financial Inc West Chester, Pennsylvania 611 Mio. $ AUM 21,11 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Shore Point Advisors Brielle, New Jersey 315 Mio. $ AUM 12,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Savant Capital Rockford, Illinois 34,1 Mrd. $ AUM 22,4 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Raymond James Financial St Petersburg, Florida 369 Mrd. $ AUM 28,27 % 1-J.-Rendite (gesch.)

EES-Position von Kathleen S. Wright Associates: Q3 2025 im Rückblick

Kathleen S. Wright Associates verringerte seine Beteiligung an WisdomTree US SmallCap Earnings Fund (EES) im Q3 2025 um 0,43 %, verkaufte schätzungsweise 31.347 $ und hielt danach 134.121 Aktien im Wert von 7,49 Mio. $. Die Position macht 2,78 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #7.

Kathleen S. Wright Associates meldete erstmals im Q4 2021 eine Position in EES und hielt sie seitdem in 16 Quartalen. Die Position erreichte in Q4 2021 mit 9,11 Mio. $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q3 2025 halten 148 von Wall St. Rank erfasste Fonds EES.

Zum Stand von Q3 2025 hielt Kathleen S. Wright Associates 134.121 Aktien von WisdomTree US SmallCap Earnings Fund im Wert von 7,49 Mio. $.
Kathleen S. Wright Associates verkaufte 579 Aktien von WisdomTree US SmallCap Earnings Fund im Q3 2025 im geschätzten Wert von 31.347 $.
WisdomTree US SmallCap Earnings Fund machte in Q3 2025 2,78 % des Portfolios von Kathleen S. Wright Associates aus und war dessen Position auf Rang 7.
Kathleen S. Wright Associates meldete erstmals im Q4 2021 eine Position in WisdomTree US SmallCap Earnings Fund und hielt sie seitdem in 16 Quartalen.
Die Position von Kathleen S. Wright Associates in WisdomTree US SmallCap Earnings Fund erreichte im Q4 2021 mit 9,11 Mio. $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q3 2025 hielten 148 von Wall St. Rank erfasste Fonds WisdomTree US SmallCap Earnings Fund.

Auf Grundlage der von Kathleen S. Wright Associates für Q3 2025 am 10. Okt. 2025 eingereichten 13F-Meldung .