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FullCircle Wealth Portfolio-Positionen

AUM 284 Mio. $ Umschlag 10,26 %
1-J.-Rendite (gesch.) 15,13 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+5,49 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+15,13 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
284 Mio. $
AUM-Wachstum
+15,8 Mio. $
Kapitalfluss
+5,3 Mio. $
Kapitalfluss %
1,87 %
Anteil der Top-10-Positionen
20,81 %
Position
273
Neu
17
Aufgestockt
114
Reduziert
104
Geschlossen
11
Durchschnittliche Haltedauer
0,9 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,8 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,9 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
NPFI-Symbol
Nuveen Preferred and Income ETF
NPFI
+2,08 Mio. $
2
DUNK-Symbol
Dana Unconstrained Equity ETF
DUNK
+1,66 Mio. $
3
PCMM-Symbol
BondBloxx Private Credit CLO ETF
PCMM
+1,03 Mio. $
4
DYNF-Symbol
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
+888.737 $
5
BAI-Symbol
iShares A.I. Innovation and Tech Active ETF
BAI
+830.903 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
BIL-Symbol
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
+1,93 Mio. $
2
VFMO-Symbol
Vanguard US Momentum Factor ETF
VFMO
+1,42 Mio. $
3
EFG-Symbol
iShares MSCI EAFE Growth ETF
EFG
+1,01 Mio. $
4
IYW-Symbol
iShares US Technology ETF
IYW
+930.441 $
5
XHLF-Symbol
BondBloxx Bloomberg Six Month Target Duration US Treasury ETF
XHLF
+763.609 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 38,27 %
2 Technologie 16,68 %
3 Finanzwesen 10,51 %
4 Industrie 9,11 %
5 Gesundheitswesen 6,27 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
UPS-Symbol
1
United Parcel Service
UPS
82,9 Mrd. $
8,32 Mio. $ 2,93 %
89.272
-2.910
-3 % -263.572 $
2024 Q2
5 Quartale
MSFT-Symbol
2
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
8,25 Mio. $ 2,91 %
16.041
+92
+0,6 % +46.932 $
2024 Q2
5 Quartale
SNOW-Symbol
3
Snowflake
SNOW
108 Mrd. $
7,67 Mio. $ 2,7 %
28.887
-915
-3 % -196.483 $
2024 Q2
5 Quartale
HYG-Symbol
4
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
17,8 Mrd. $
6,46 Mio. $ 2,28 %
80.622
-5.934
-7 % -478.125 $
2025 Q2
1 Quartal
BRK.B-Symbol
5
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,14 Bio. $
6,12 Mio. $ 2,15 %
12.542
+108
+0,9 % +52.311 $
2024 Q2
5 Quartale
AAPL-Symbol
6
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
5,38 Mio. $ 1,9 %
19.924
+118
+0,6 % +26.657 $
2024 Q2
5 Quartale
DYNF-Symbol
7
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
41,8 Mrd. $
4,74 Mio. $ 1,67 %
78.586
+15.666
+25 % +888.737 $
2024 Q2
5 Quartale
GBIL-Symbol
8
Goldman Sachs Access Treasury 0-1 Year ETF
GBIL
7,9 Mrd. $
4,55 Mio. $ 1,6 %
45.560
+6.728
+17 % +673.028 $
2024 Q2
5 Quartale
IVW-Symbol
9
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
76,7 Mrd. $
3,86 Mio. $ 1,36 %
31.318
+1.285
+4 % +147.795 $
2024 Q2
5 Quartale
CGMS-Symbol
10
Capital Group US Multi-Sector Income ETF
CGMS
5,44 Mrd. $
3,73 Mio. $ 1,31 %
135.407
+4.749
+4 % +131.608 $
2024 Q2
5 Quartale
BRK.A-Symbol
11
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
1,14 Bio. $
3,66 Mio. $ 1,29 %
5
– –
2024 Q4
3 Quartale
QUAL-Symbol
12
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
48,5 Mrd. $
3,65 Mio. $ 1,29 %
18.759
-1.628
-8 % -305.452 $
2024 Q2
5 Quartale
UL-Symbol
13
Unilever
UL
142 Mrd. $
3,55 Mio. $ 1,25 %
51.924
+1.149
+2 % +79.298 $
2024 Q2
5 Quartale
GOOGL-Symbol
14
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
4,17 Bio. $
3,43 Mio. $ 1,21 %
12.349
-1.062
-8 % -222.449 $
2024 Q2
5 Quartale
IUSB-Symbol
15
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
48,9 Mrd. $
3,32 Mio. $ 1,17 %
71.218
-4.632
-6 % -214.229 $
2024 Q2
5 Quartale
IVE-Symbol
16
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
49,8 Mrd. $
3,3 Mio. $ 1,16 %
15.899
+1.483
+10 % +297.858 $
2024 Q2
5 Quartale
TOGA-Symbol
17
Tremblant Global ETF
TOGA
172 Mio. $
3,23 Mio. $ 1,14 %
95.429
-4.393
-4 % -153.655 $
2024 Q3
4 Quartale
EFV-Symbol
18
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
30,6 Mrd. $
3,16 Mio. $ 1,11 %
46.444
-6.483
-12 % -427.018 $
2024 Q2
5 Quartale
AVGO-Symbol
19
Broadcom
AVGO
1,57 Bio. $
3,11 Mio. $ 1,1 %
8.835
+152
+2 % +46.631 $
2024 Q2
5 Quartale
JNK-Symbol
20
State Street SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF
JNK
5,82 Mrd. $
3,06 Mio. $ 1,08 %
31.641
-3.005
-9 % -291.926 $
2025 Q2
1 Quartal
JPM-Symbol
21
JPMorgan Chase
JPM
902 Mrd. $
3 Mio. $ 1,06 %
9.702
+319
+3 % +94.875 $
2024 Q2
5 Quartale
MDT-Symbol
22
Medtronic
MDT
121 Mrd. $
2,62 Mio. $ 0,92 %
28.933
+117
+0,4 % +10.755 $
2024 Q2
5 Quartale
IEMG-Symbol
23
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
151 Mrd. $
2,59 Mio. $ 0,91 %
38.384
+3.175
+9 % +198.039 $
2024 Q2
5 Quartale
TXN-Symbol
24
Texas Instruments
TXN
252 Mrd. $
2,57 Mio. $ 0,91 %
16.146
-20
-0,1 % -3.910 $
2024 Q2
5 Quartale
IVV-Symbol
25
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
880 Mrd. $
2,55 Mio. $ 0,9 %
3.753
+354
+10 % +227.992 $
2024 Q2
5 Quartale
1
2 3 4 5

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FWM
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GA
Guerra Advisors Miami, Florida 271 Mio. $ AUM 27,78 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von FullCircle Wealth für Q3 2025

Zum Stand von Q3 2025 hielt FullCircle Wealth 273 Positionen im Wert von 284 Mio. $, ein Anstieg um 5,9 % gegenüber 268 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 21 % des Portfolios aus.

Die Meldung von FullCircle Wealth für Q3 2025 weist 17 neu, 114 erhöht, 104 reduziert und 11 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Nuveen Preferred and Income ETF: 79.646 Aktien im Wert von 2,09 Mio. $. Der größte Verkauf betraf State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF mit einem geschätzten Wert von 1,93 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 38 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 38 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.

  • Der größte Kauf von FullCircle Wealth im Q3 2025 war Nuveen Preferred and Income ETF: 79.646 Aktien im Wert von 2,09 Mio. $.
  • FullCircle Wealth hat seine Position in BondBloxx Private Credit CLO ETF in Q3 2025 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 1,03 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von FullCircle Wealth im Q3 2025 entfiel auf iShares MSCI EAFE Growth ETF und belief sich schätzungsweise auf 1,01 Mio. $.
  • FullCircle Wealth hat seine Position in State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF im Q3 2025 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 1,93 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von FullCircle Wealth machen im Q3 2025 21 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 284 Mio. $ aus.
  • FullCircle Wealth eröffnete 17 neue Positionen und schloss 11 Positionen im Q3 2025.
  • Der Portfoliowert von FullCircle Wealth stieg gegenüber dem Vorquartal um 5,9 % auf 284 Mio. $.

Auf Grundlage der von FullCircle Wealth für Q3 2025 am 5. Nov. 2025 eingereichten 13F-Meldung .