FullCircle Wealths iShares S&P 500 Value ETF IVE Verlauf der Aktienposition

Portfolio von FullCircle Wealth Aktiendetails zu IVE Fondsaktivität für IVE

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2025 Q3	3,3 Mio. $	Kaufen	15.899 +1.483	+10 %	+297.858 $	1,16 %	16
2025 Q2	2,83 Mio. $	Kaufen	14.416 +3.227	+29 %	+601.110 $	1,06 %	19
2025 Q1	2,04 Mio. $	Kaufen	11.189 +2.453	+28 %	+474.664 $	0,84 %	27
2024 Q4	1,72 Mio. $	Kaufen	8.736 +971	+13 %	+192.590 $	0,7 %	41
2024 Q3	1,53 Mio. $	Kaufen	7.765 +250	+3 %	+47.488 $	0,69 %	43
2024 Q2	1,4 Mio. $	Kaufen	+7.515	Neu	+1,37 Mio. $	0,69 %	40

Weitere Fonds mit IVE im Portfolio

Envestnet Asset Management Chicago, Illinois 424 Mrd. $ AUM 22,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)

JP Morgan Chase New York 1,81 Bio. $ AUM 41,13 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Morgan Stanley New York 1,89 Bio. $ AUM 35,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)

LPL Financial San Diego, California 445 Mrd. $ AUM 25,58 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Bank of America Charlotte, North Carolina 1,55 Bio. $ AUM 33,47 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Wells Fargo San Francisco, California 617 Mrd. $ AUM 30,33 % 1-J.-Rendite (gesch.)

UBS Group Zurich, Switzerland 786 Mrd. $ AUM 40,34 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Ameriprise Minneapolis, Minnesota 495 Mrd. $ AUM 43,24 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Stifel Financial St. Louis, Missouri 120 Mrd. $ AUM 27,84 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Cetera Investment Advisers Schaumburg, Illinois 110 Mrd. $ AUM 26,29 % 1-J.-Rendite (gesch.)

IVE-Position von FullCircle Wealth: Q3 2025 im Rückblick

FullCircle Wealth erhöhte seine Beteiligung an iShares S&P 500 Value ETF (IVE) im Q3 2025 um 10 %, erwarb Aktien für schätzungsweise 297.858 $ und erhöhte die Position damit auf 15.899 Aktien im Wert von 3,3 Mio. $. Die Position macht 1,16 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #16.

FullCircle Wealth meldete erstmals im Q2 2024 eine Position in IVE und hielt sie seitdem in 6 Quartalen. Zum Stand von Q3 2025 halten 1.579 von Wall St. Rank erfasste Fonds IVE.

Zum Stand von Q3 2025 hielt FullCircle Wealth 15.899 Aktien von iShares S&P 500 Value ETF im Wert von 3,3 Mio. $.
FullCircle Wealth kaufte im Q3 2025 1.483 Aktien von iShares S&P 500 Value ETF im geschätzten Wert von 297.858 $.
iShares S&P 500 Value ETF machte in Q3 2025 1,16 % des Portfolios von FullCircle Wealth aus und war dessen Position auf Rang 16.
FullCircle Wealth meldete erstmals im Q2 2024 eine Position in iShares S&P 500 Value ETF und hielt sie seitdem in 6 Quartalen.
Zum Stichtag Q3 2025 hielten 1.579 von Wall St. Rank erfasste Fonds iShares S&P 500 Value ETF.

Auf Grundlage der von FullCircle Wealth für Q3 2025 am 5. Nov. 2025 eingereichten 13F-Meldung .