FullCircle Wealth ポートフォリオ保有銘柄

FullCircle Wealthの2025年第3四半期ポートフォリオを振り返る

2025年第3四半期時点で、FullCircle Wealthは273銘柄を保有し、保有額は$2.84億でした。前四半期の$2.68億から5.9%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 21% を占めています。

FullCircle Wealthの2025年第3四半期の報告書には、新規 17件、114件増加しました、104件減少、11件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はNuveen Preferred and Income ETFで、保有株数は79,646株、評価額は$209万でした。 最も大きな売却はState Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETFで、推定額は$193万でした。

セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち38%を占めています。前四半期の38%から上昇しており、次いで情報技術、金融です。

• FullCircle Wealthが2025年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はNuveen Preferred and Income ETFで、株数は79,646株、評価額は$209万でした。
• FullCircle Wealthは2025年第3四半期にBondBloxx Private Credit CLO ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$103万でした。
• FullCircle Wealthが2025年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はiShares MSCI EAFE Growth ETFで、推定$101万相当を減らしました。
• FullCircle Wealthは2025年第3四半期にState Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETFの保有株をすべて売却し、売却額は推定$193万でした。
• 2025年第3四半期時点で、FullCircle Wealthの上位10銘柄は、運用資産総額$2.84億のポートフォリオの21%を占めています。
• FullCircle Wealthは2025年第3四半期に新たに17件のポジションを取り、11件のポジションを解消しました。
• FullCircle Wealthのポートフォリオ評価額は前四半期比で5.9%増加し、$2.84億となりました。

2025年11月5日に提出された、2025年第3四半期分のFullCircle Wealthの 13F報告書 に基づいています。