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First International Bank & Trust Portfolio-Positionen
AUM
288 Mio. $
Umschlag
16,92 %
1-J.-Rendite (gesch.)
6,85 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+4,1 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+6,85 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+38,61 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
288 Mio. $
AUM-Wachstum
+240.964 $
(+0,08 %)
Kapitalfluss
-10,8 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-3,75 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
79,96 %
Position
65
Neu
2
Aufgestockt
7
Reduziert
31
Geschlossen
9
Durchschnittliche Haltedauer
2,8
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,8
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,2
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
AbbVie
ABBV
|
+208.526 $ |
| 2 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
|
+201.079 $ |
| 3 |
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
|
+162.745 $ |
| 4 |
Costco
COST
|
+59.428 $ |
| 5 |
American Express
AXP
|
+58.526 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Anfield Universal Fixed Income ETF
AFIF
|
+1,94 Mio. $ |
| 2 |
WisdomTree Japan Hedged Equity Fund
DXJ
|
+860.670 $ |
| 3 |
State Street Multi-Asset Real Return ETF
RLY
|
+841.674 $ |
| 4 |
abrdn Physical Platinum Shares ETF
PPLT
|
+755.036 $ |
| 5 |
Invesco S&P 500 Quality ETF
SPHQ
|
+667.714 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 92,43 % |
| 2 | Finanzwesen | 2,64 % |
| 3 | Technologie | 2,02 % |
| 4 | Basiskonsumgüter | 1,39 % |
| 5 | Industrie | 0,41 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Anfield Universal Fixed Income ETF
AFIF
225 Mio. $
| 71,4 Mio. $ | 24,83 % |
7.608.507
-207.309
| -3 % | -1,94 Mio. $ |
2021 Q4
15 Quartale
|
|
|
2
Invesco S&P 500 Quality ETF
SPHQ
18,1 Mrd. $
| 41,1 Mio. $ | 14,27 % |
560.123
-9.251
| -2 % | -667.714 $ |
2025 Q2
1 Quartal
|
|
|
3
State Street Multi-Asset Real Return ETF
RLY
1,38 Mrd. $
| 24 Mio. $ | 8,34 % |
776.930
-28.069
| -3 % | -841.674 $ |
2024 Q1
6 Quartale
|
|
4
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
775 Mrd. $
| 19,5 Mio. $ | 6,78 % |
29.273
-380
| -1 % | -243.591 $ |
2021 Q4
15 Quartale
|
|
|
5
WisdomTree Japan Hedged Equity Fund
DXJ
6,75 Mrd. $
| 18,3 Mio. $ | 6,35 % |
428.001
-21.039
| -5 % | -860.670 $ |
2023 Q3
8 Quartale
|
|
6
Anfield US Equity Sector Rotation ETF
AESR
224 Mio. $
| 14,7 Mio. $ | 5,12 % |
715.906
-30.390
| -4 % | -598.136 $ |
2021 Q4
15 Quartale
|
|
7
iShares US Small Cap Equity Factor ETF
SMLF
4,09 Mrd. $
| 13,3 Mio. $ | 4,61 % |
178.490
-1.754
| -1 % | -125.487 $ |
2025 Q1
2 Quartale
|
|
8
Invesco S&P MidCap Quality ETF
XMHQ
5,66 Mrd. $
| 11,9 Mio. $ | 4,12 % |
113.058
-1.540
| -1 % | -158.503 $ |
2025 Q1
2 Quartale
|
|
9
First Trust Exchange-Traded Fund IV First Trust Low Duration Opportunities ETF
LMBS
6,57 Mrd. $
| 10,3 Mio. $ | 3,56 % |
205.968
-4.858
| -2 % | -240.463 $ |
2024 Q3
4 Quartale
|
|
10
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
48,5 Mrd. $
| 5,69 Mio. $ | 1,98 % |
62.008
+138
| +0,2 % | +12.642 $ |
2021 Q4
15 Quartale
|
|
11
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
42,4 Mrd. $
| 5,67 Mio. $ | 1,97 % |
111.746
+173
| +0,2 % | +8.758 $ |
2021 Q4
15 Quartale
|
|
12
iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF
ICSH
8,95 Mrd. $
| 5,65 Mio. $ | 1,96 % |
111.382
| – | – |
2021 Q4
15 Quartale
|
|
13
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
1,22 Bio. $
| 3,77 Mio. $ | 1,31 % |
5
| – | – |
2021 Q4
15 Quartale
|
|
14
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
21,4 Mrd. $
| 3,01 Mio. $ | 1,05 % |
107.780
-14.980
| -12 % | -400.561 $ |
2021 Q4
15 Quartale
|
|
15
PIMCO Intermediate Municipal Bond Active Exchange-Traded Fund
MUNI
3,73 Mrd. $
| 3 Mio. $ | 1,04 % |
57.322
-176
| -0,3 % | -9.066 $ |
2021 Q4
15 Quartale
|
|
16
State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF
SPMD
18,2 Mrd. $
| 2,8 Mio. $ | 0,97 % |
48.934
-5.759
| -11 % | -324.453 $ |
2023 Q1
10 Quartale
|
|
17
Janus Henderson AAA CLO ETF
JAAA
32,4 Mrd. $
| 2,77 Mio. $ | 0,96 % |
54.571
-10.437
| -16 % | -528.987 $ |
2022 Q4
11 Quartale
|
|
18
Microsoft
MSFT
3,98 Bio. $
| 2,51 Mio. $ | 0,87 % |
4.854
-249
| -5 % | -127.023 $ |
2021 Q4
15 Quartale
|
|
19
State Street SPDR Nuveen ICE Short Term Municipal Bond ETF
SHM
3,51 Mrd. $
| 2,22 Mio. $ | 0,77 % |
45.999
+274
| +0,6 % | +13.186 $ |
2021 Q4
15 Quartale
|
|
20
iShares National Muni Bond ETF
MUB
54,8 Mrd. $
| 2,15 Mio. $ | 0,75 % |
20.206
+200
| +1 % | +20.930 $ |
2021 Q4
15 Quartale
|
|
21
VanEck Morningstar Wide Moat ETF
MOAT
12 Mrd. $
| 2,03 Mio. $ | 0,71 % |
20.492
-2.047
| -9 % | -199.683 $ |
2023 Q4
7 Quartale
|
|
22
Walmart Inc
WMT
1,01 Bio. $
| 1,88 Mio. $ | 0,65 % |
18.262
-299
| -2 % | -29.765 $ |
2023 Q1
10 Quartale
|
|
23
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGSB
23,7 Mrd. $
| 1,76 Mio. $ | 0,61 % |
33.249
-10.211
| -23 % | -538.971 $ |
2021 Q4
15 Quartale
|
|
|
24
American Express
AXP
218 Mrd. $
| 1,75 Mio. $ | 0,61 % |
5.255
+184
| +4 % | +58.526 $ |
2023 Q2
9 Quartale
|
|
|
25
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,23 Bio. $
| 1,71 Mio. $ | 0,59 % |
3.392
+336
| +11 % | +162.745 $ |
2022 Q3
12 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von First International Bank & Trust für Q3 2025
Zum Stand von Q3 2025 hielt First International Bank & Trust 65 Positionen im Wert von 288 Mio. $, ein Anstieg um 0,08 % gegenüber 287 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 80 % des Portfolios aus.
First International Bank & Trust zog im Q3 2025 netto 10,8 Mio. $ ab, schloss 9 Positionen und reduzierte 31 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war abrdn Physical Platinum Shares ETF – eine Position im geschätzten Wert von 755.036 $, die vollständig verkauft wurde.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 92 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 92 % im Vorquartal. Es folgen Finanzwesen und Technologie.
Entgegen dem Trend eröffnete First International Bank & Trust eine neue Position in AbbVie im Wert von 237.097 $.
- Der größte Kauf von First International Bank & Trust im Q3 2025 war AbbVie: 1.024 Aktien im Wert von 237.097 $.
- First International Bank & Trust hat seine Position in Berkshire Hathaway Class B in Q3 2025 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 162.745 $.
- Der größte Positionsabbau von First International Bank & Trust im Q3 2025 entfiel auf Anfield Universal Fixed Income ETF und belief sich schätzungsweise auf 1,94 Mio. $.
- First International Bank & Trust hat seine Position in abrdn Physical Platinum Shares ETF im Q3 2025 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 755.036 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von First International Bank & Trust machen im Q3 2025 80 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 288 Mio. $ aus.
- First International Bank & Trust eröffnete 2 neue Positionen und schloss 9 Positionen im Q3 2025.
- Der Portfoliowert von First International Bank & Trust stieg gegenüber dem Vorquartal um 0,08 % auf 288 Mio. $.
Auf Grundlage der von First International Bank & Trust für Q3 2025 am 7. Okt. 2025 eingereichten 13F-Meldung .