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FWM

FSA Wealth Management Portfolio-Positionen

AUM 273 Mio. $ Umschlag 11,13 %
1-J.-Rendite (gesch.) 16,98 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+8 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+16,98 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
273 Mio. $
AUM-Wachstum
+17,1 Mio. $
Kapitalfluss
-2,57 Mio. $
Kapitalfluss %
-0,94 %
Anteil der Top-10-Positionen
82,65 %
Position
593
Neu
46
Aufgestockt
94
Reduziert
56
Geschlossen
20
Durchschnittliche Haltedauer
1,6 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
3,2 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
3,9 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
IWD-Symbol
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
+304.766 $
2
LRCX-Symbol
Lam Research
LRCX
+84.284 $
3
VTI-Symbol
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
+83.393 $
4
IWN-Symbol
iShares Russell 2000 Value ETF
IWN
+72.087 $
5
VBK-Symbol
Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF
VBK
+68.129 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
IWF-Symbol
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
+1,21 Mio. $
2
VEA-Symbol
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
+526.567 $
3
IVV-Symbol
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
+483.035 $
4
AAPL-Symbol
Apple
AAPL
+316.268 $
5
IWP-Symbol
iShares Russell Mid-Cap Growth ETF
IWP
+265.098 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 87,63 %
2 Technologie 4,11 %
3 Nicht-Basiskonsumgüter 1,88 %
4 Industrie 1,46 %
5 Finanzwesen 1,27 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
IWF-Symbol
1
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
124 Mrd. $
68,5 Mio. $ 25,07 %
585.304
-10.884
-2 % -1,21 Mio. $
2019 Q4
23 Quartale
IWD-Symbol
2
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
83,6 Mrd. $
54,5 Mio. $ 19,93 %
267.641
+1.532
+0,6 % +304.766 $
2019 Q4
23 Quartale
VEA-Symbol
3
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
228 Mrd. $
25,7 Mio. $ 9,41 %
429.444
-9.035
-2 % -526.567 $
2019 Q4
23 Quartale
IWP-Symbol
4
iShares Russell Mid-Cap Growth ETF
IWP
18,8 Mrd. $
18,4 Mio. $ 6,74 %
129.327
-1.876
-1 % -265.098 $
2019 Q4
23 Quartale
IWS-Symbol
5
iShares Russell Mid-Cap Value ETF
IWS
15,4 Mrd. $
15,5 Mio. $ 5,65 %
110.693
+47
+0 % +6.424 $
2019 Q4
23 Quartale
IWO-Symbol
6
iShares Russell 2000 Growth ETF
IWO
13,4 Mrd. $
11,7 Mio. $ 4,28 %
36.537
+98
+0,3 % +29.565 $
2019 Q4
23 Quartale
IWN-Symbol
7
iShares Russell 2000 Value ETF
IWN
13,7 Mrd. $
10,8 Mio. $ 3,95 %
61.073
+427
+0,7 % +72.087 $
2019 Q4
23 Quartale
VWO-Symbol
8
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
123 Mrd. $
8,85 Mio. $ 3,24 %
163.357
-1.346
-0,8 % -69.350 $
2019 Q4
23 Quartale
IVV-Symbol
9
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
880 Mrd. $
7,06 Mio. $ 2,58 %
85.453
-750
-0,9 % -483.035 $
2022 Q3
12 Quartale
AAPL-Symbol
10
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
4,96 Mio. $ 1,82 %
19.494
-1.400
-7 % -316.268 $
2019 Q4
23 Quartale
TSLA-Symbol
11
Tesla
TSLA
1,4 Bio. $
4,13 Mio. $ 1,51 %
9.292
-231
-2 % -80.119 $
2019 Q4
23 Quartale
SDY-Symbol
12
State Street SPDR S&P Dividend ETF
SDY
21,5 Mrd. $
3,53 Mio. $ 1,29 %
25.216
-120
-0,5 % -16.739 $
2019 Q4
23 Quartale
MSFT-Symbol
13
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
2,1 Mio. $ 0,77 %
4.053
-451
-10 % -230.069 $
2022 Q3
12 Quartale
VTI-Symbol
14
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
689 Mrd. $
1,87 Mio. $ 0,68 %
5.689
+264
+5 % +83.393 $
2022 Q3
12 Quartale
SPTM-Symbol
15
State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF
SPTM
14 Mrd. $
1,57 Mio. $ 0,58 %
19.511
-223
-1 % -17.329 $
2022 Q3
12 Quartale
INTU-Symbol
16
Intuit
INTU
86,9 Mrd. $
1,33 Mio. $ 0,49 %
1.954
-46
-2 % -33.159 $
2020 Q3
20 Quartale
CWST-Symbol
17
Casella Waste Systems
CWST
5,6 Mrd. $
1,29 Mio. $ 0,47 %
13.635
-185
-1 % -18.624 $
2019 Q4
23 Quartale
VPU-Symbol
18
Vanguard Utilities ETF
VPU
8,2 Mrd. $
1,24 Mio. $ 0,45 %
6.663
+223
+3 % +40.846 $
2023 Q4
7 Quartale
GOOG-Symbol
19
Alphabet (Google) Class C
GOOG
4,12 Bio. $
1,02 Mio. $ 0,37 %
4.188
+77
+2 % +16.185 $
2022 Q3
12 Quartale
XOM-Symbol
20
ExxonMobil
XOM
736 Mrd. $
867.074 $ 0,32 %
7.690
+62
+0,8 % +6.892 $
2022 Q3
12 Quartale
BND-Symbol
21
Vanguard Total Bond Market
BND
163 Mrd. $
840.471 $ 0,31 %
11.301
+39
+0,3 % +2.872 $
2022 Q4
11 Quartale
NVDA-Symbol
22
NVIDIA
NVDA
5,17 Bio. $
786.449 $ 0,29 %
4.215
-87
-2 % -15.165 $
2023 Q1
10 Quartale
GOOGL-Symbol
23
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
4,17 Bio. $
775.161 $ 0,28 %
3.189
+2
+0,1 % +419 $
2022 Q3
12 Quartale
VUG-Symbol
24
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
227 Mrd. $
702.868 $ 0,26 %
8.790
-18
-0,2 % -1.375 $
2023 Q2
9 Quartale
IJH-Symbol
25
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
121 Mrd. $
688.891 $ 0,25 %
1.029
-14
-1 % -900 $
2023 Q4
7 Quartale
1
2 3 4 5

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Guerra Advisors Miami, Florida 271 Mio. $ AUM 27,78 % 1-J.-Rendite (gesch.)
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Kathleen S. Wright Associates Pittsburgh, Pennsylvania 270 Mio. $ AUM 12,59 % 1-J.-Rendite (gesch.)
AFWM
Abich Financial Wealth Management Ashburn, Virginia 281 Mio. $ AUM
WS
Wela Strategies Atlanta, Georgia 264 Mio. $ AUM 16,32 % 1-J.-Rendite (gesch.)
FW
FullCircle Wealth Dallas, Texas 284 Mio. $ AUM 15,13 % 1-J.-Rendite (gesch.)
FIBT
First International Bank & Trust Watford City, North Dakota 288 Mio. $ AUM 6,85 % 1-J.-Rendite (gesch.)
OPPS
Obsidian Personal Planning Solutions Rockville, Maryland 288 Mio. $ AUM 10 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von FSA Wealth Management für Q3 2025

Zum Stand von Q3 2025 hielt FSA Wealth Management 593 Positionen im Wert von 273 Mio. $, ein Anstieg um 6,7 % gegenüber 256 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 83 % des Portfolios aus.

Die Meldung von FSA Wealth Management für Q3 2025 weist 46 neu, 94 erhöht, 56 reduziert und 20 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Lam Research: 796 Aktien im Wert von 106.584 $. Der größte Verkauf betraf iShares Russell 1000 Growth ETF mit einem geschätzten Wert von 1,21 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 88 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 88 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Nicht-Basiskonsumgüter.

  • Der größte Kauf von FSA Wealth Management im Q3 2025 war Lam Research: 796 Aktien im Wert von 106.584 $.
  • FSA Wealth Management hat seine Position in iShares Russell 1000 Value ETF in Q3 2025 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 304.766 $.
  • Der größte Positionsabbau von FSA Wealth Management im Q3 2025 entfiel auf iShares Russell 1000 Growth ETF und belief sich schätzungsweise auf 1,21 Mio. $.
  • FSA Wealth Management hat seine Position in Direxion Daily S&P 500 Bull 3x ETF im Q3 2025 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 53.794 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von FSA Wealth Management machen im Q3 2025 83 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 273 Mio. $ aus.
  • FSA Wealth Management eröffnete 46 neue Positionen und schloss 20 Positionen im Q3 2025.
  • Der Portfoliowert von FSA Wealth Management stieg gegenüber dem Vorquartal um 6,7 % auf 273 Mio. $.

Auf Grundlage der von FSA Wealth Management für Q3 2025 am 17. Nov. 2025 eingereichten 13F-Meldung .