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FSA Wealth Management Portfolio-Positionen
AUM
273 Mio. $
Umschlag
11,13 %
1-J.-Rendite (gesch.)
16,98 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+8 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+16,98 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
273 Mio. $
AUM-Wachstum
+17,1 Mio. $
(+6,7 %)
Kapitalfluss
-2,57 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-0,94 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
82,65 %
Position
593
Neu
46
Aufgestockt
94
Reduziert
56
Geschlossen
20
Durchschnittliche Haltedauer
1,6
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
3,2
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
3,9
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
|
+304.766 $ |
| 2 |
Lam Research
LRCX
|
+84.284 $ |
| 3 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+83.393 $ |
| 4 |
iShares Russell 2000 Value ETF
IWN
|
+72.087 $ |
| 5 |
Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF
VBK
|
+68.129 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
|
+1,21 Mio. $ |
| 2 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+526.567 $ |
| 3 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+483.035 $ |
| 4 |
Apple
AAPL
|
+316.268 $ |
| 5 |
iShares Russell Mid-Cap Growth ETF
IWP
|
+265.098 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 87,63 % |
| 2 | Technologie | 4,11 % |
| 3 | Nicht-Basiskonsumgüter | 1,88 % |
| 4 | Industrie | 1,46 % |
| 5 | Finanzwesen | 1,27 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
803 Mrd. $
| 666.161 $ | 0,24 % |
1.000
+2
| +0,2 % | +1.282 $ |
2022 Q3
12 Quartale
|
|
27
Procter & Gamble
PG
389 Mrd. $
| 571.624 $ | 0,21 % |
3.720
-84
| -2 % | -13.119 $ |
2019 Q4
23 Quartale
|
|
28
JPMorgan Chase
JPM
910 Mrd. $
| 561.843 $ | 0,21 % |
1.781
-400
| -18 % | -118.965 $ |
2022 Q3
12 Quartale
|
|
29
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,25 Bio. $
| 500.729 $ | 0,18 % |
996
-87
| -8 % | -42.139 $ |
2023 Q1
10 Quartale
|
|
30
Vanguard Morningstar Mid-Cap Growth ETF
VOT
18,9 Mrd. $
| 435.737 $ | 0,16 % |
2.496
-6
| -0,2 % | -1.731 $ |
2023 Q4
7 Quartale
|
|
31
Coca-Cola
KO
419 Mrd. $
| 400.797 $ | 0,15 % |
6.043
+31
| +0,5 % | +2.134 $ |
2019 Q4
23 Quartale
|
|
32
Costco
COST
484 Mrd. $
| 380.593 $ | 0,14 % |
411
| – | – |
2023 Q2
9 Quartale
|
|
33
Invesco QQQ Trust
QQQ
467 Mrd. $
| 378.074 $ | 0,14 % |
630
+2
| +0,3 % | +1.145 $ |
2023 Q1
10 Quartale
|
|
34
IBM
IBM
231 Mrd. $
| 363.462 $ | 0,13 % |
1.288
+4
| +0,3 % | +1.047 $ |
2023 Q4
7 Quartale
|
|
35
Amazon
AMZN
2,89 Bio. $
| 360.754 $ | 0,13 % |
1.643
| – | – |
2023 Q1
10 Quartale
|
|
36
SPDR Gold Trust
GLD
129 Mrd. $
| 333.431 $ | 0,12 % |
938
| – | – |
2023 Q4
7 Quartale
|
|
37
PNC Financial Services
PNC
91,8 Mrd. $
| 329.726 $ | 0,12 % |
1.641
| – | – |
2022 Q3
12 Quartale
|
|
38
Fifth Third Bancorp
FITB
48,7 Mrd. $
| 318.310 $ | 0,12 % |
7.145
-257
| -3 % | -11.252 $ |
2022 Q3
12 Quartale
|
|
39
AT&T
T
149 Mrd. $
| 308.017 $ | 0,11 % |
10.907
-91
| -0,8 % | -2.584 $ |
2022 Q3
12 Quartale
|
|
40
iShares Select Dividend ETF
DVY
23,7 Mrd. $
| 303.187 $ | 0,11 % |
2.134
+1
| +0 % | +138 $ |
2022 Q3
12 Quartale
|
|
41
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
40,9 Mrd. $
| 287.948 $ | 0,11 % |
6.729
-126
| -2 % | -5.221 $ |
2023 Q4
7 Quartale
|
|
42
Lockheed Martin
LMT
140 Mrd. $
| 287.233 $ | 0,11 % |
575
-22
| -4 % | -9.982 $ |
2022 Q4
11 Quartale
|
|
43
Visa
V
784 Mrd. $
| 285.136 $ | 0,1 % |
835
| – | – |
2023 Q1
10 Quartale
|
|
44
AbbVie
ABBV
520 Mrd. $
| 275.025 $ | 0,1 % |
1.188
+37
| +3 % | +7.535 $ |
2023 Q4
7 Quartale
|
|
45
Southern Company
SO
108 Mrd. $
| 274.833 $ | 0,1 % |
2.900
| – | – |
2023 Q4
7 Quartale
|
|
46
Johnson & Johnson
JNJ
683 Mrd. $
| 263.363 $ | 0,1 % |
1.420
-49
| -3 % | -8.395 $ |
2022 Q3
12 Quartale
|
|
47
Marathon Petroleum
MPC
112 Mrd. $
| 259.621 $ | 0,09 % |
1.347
| – | – |
2023 Q3
8 Quartale
|
|
48
Union Pacific
UNP
181 Mrd. $
| 247.851 $ | 0,09 % |
1.049
| – | – |
2021 Q4
15 Quartale
|
|
49
iShares Russell 2000 ETF
IWM
77,3 Mrd. $
| 245.394 $ | 0,09 % |
1.014
-3
| -0,3 % | -688 $ |
2023 Q4
7 Quartale
|
|
50
Palo Alto Networks
PANW
264 Mrd. $
| 239.050 $ | 0,09 % |
1.174
| – | – |
2023 Q4
7 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von FSA Wealth Management für Q3 2025
Zum Stand von Q3 2025 hielt FSA Wealth Management 593 Positionen im Wert von 273 Mio. $, ein Anstieg um 6,7 % gegenüber 256 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 83 % des Portfolios aus.
Die Meldung von FSA Wealth Management für Q3 2025 weist 46 neu, 94 erhöht, 56 reduziert und 20 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Lam Research: 796 Aktien im Wert von 106.584 $. Der größte Verkauf betraf iShares Russell 1000 Growth ETF mit einem geschätzten Wert von 1,21 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 88 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 88 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Nicht-Basiskonsumgüter.
- Der größte Kauf von FSA Wealth Management im Q3 2025 war Lam Research: 796 Aktien im Wert von 106.584 $.
- FSA Wealth Management hat seine Position in iShares Russell 1000 Value ETF in Q3 2025 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 304.766 $.
- Der größte Positionsabbau von FSA Wealth Management im Q3 2025 entfiel auf iShares Russell 1000 Growth ETF und belief sich schätzungsweise auf 1,21 Mio. $.
- FSA Wealth Management hat seine Position in Direxion Daily S&P 500 Bull 3x ETF im Q3 2025 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 53.794 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von FSA Wealth Management machen im Q3 2025 83 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 273 Mio. $ aus.
- FSA Wealth Management eröffnete 46 neue Positionen und schloss 20 Positionen im Q3 2025.
- Der Portfoliowert von FSA Wealth Management stieg gegenüber dem Vorquartal um 6,7 % auf 273 Mio. $.
Auf Grundlage der von FSA Wealth Management für Q3 2025 am 17. Nov. 2025 eingereichten 13F-Meldung .