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FWM
FSA Wealth Management Posiciones de la cartera
AUM
USD 273 M
Rotación
11.13%
Rendimiento estimado a 1 año
16.98%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+8%
Rendimiento estimado a 1 año
+16.98%
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 273 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 17.1 M
(+6.7%)
Flujo de capital
-USD 2.57 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-0.94%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
82.65%
Posición
593
Nuevas
46
Aumentadas
94
Reducidas
56
Cerradas
20
Tiempo promedio de tenencia
1.6
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
3.2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
3.9
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
|
+USD 305 k |
| 2 |
Lam Research
LRCX
|
+USD 84.3 k |
| 3 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+USD 83.4 k |
| 4 |
iShares Russell 2000 Value ETF
IWN
|
+USD 72.1 k |
| 5 |
Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF
VBK
|
+USD 68.1 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
|
+USD 1.21 M |
| 2 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+USD 527 k |
| 3 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+USD 483 k |
| 4 |
Apple
AAPL
|
+USD 316 k |
| 5 |
iShares Russell Mid-Cap Growth ETF
IWP
|
+USD 265 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 87.63% |
| 2 | Tecnología | 4.11% |
| 3 | Consumo discrecional | 1.88% |
| 4 | Industriales | 1.46% |
| 5 | Finanzas | 1.27% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
USD 124 mil M
| USD 68.5 M | 25.07% |
585,304
-10,884
| -2% | -USD 1.21 M |
2019 Q4
23 trimestres
|
|
|
2
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
USD 83.6 mil M
| USD 54.5 M | 19.93% |
267,641
+1,532
| +0.6% | +USD 305 k |
2019 Q4
23 trimestres
|
|
|
3
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
USD 228 mil M
| USD 25.7 M | 9.41% |
429,444
-9,035
| -2% | -USD 527 k |
2019 Q4
23 trimestres
|
|
|
4
iShares Russell Mid-Cap Growth ETF
IWP
USD 18.8 mil M
| USD 18.4 M | 6.74% |
129,327
-1,876
| -1% | -USD 265 k |
2019 Q4
23 trimestres
|
|
5
iShares Russell Mid-Cap Value ETF
IWS
USD 15.4 mil M
| USD 15.5 M | 5.65% |
110,693
+47
| +0% | +USD 6.42 k |
2019 Q4
23 trimestres
|
|
6
iShares Russell 2000 Growth ETF
IWO
USD 13.4 mil M
| USD 11.7 M | 4.28% |
36,537
+98
| +0.3% | +USD 29.6 k |
2019 Q4
23 trimestres
|
|
|
7
iShares Russell 2000 Value ETF
IWN
USD 13.7 mil M
| USD 10.8 M | 3.95% |
61,073
+427
| +0.7% | +USD 72.1 k |
2019 Q4
23 trimestres
|
|
8
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
USD 123 mil M
| USD 8.85 M | 3.24% |
163,357
-1,346
| -0.8% | -USD 69.4 k |
2019 Q4
23 trimestres
|
|
|
9
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
USD 880 mil M
| USD 7.06 M | 2.58% |
85,453
-750
| -0.9% | -USD 483 k |
2022 Q3
12 trimestres
|
|
|
10
Apple
AAPL
USD 5.01 B
| USD 4.96 M | 1.82% |
19,494
-1,400
| -7% | -USD 316 k |
2019 Q4
23 trimestres
|
|
11
Tesla
TSLA
USD 1.4 B
| USD 4.13 M | 1.51% |
9,292
-231
| -2% | -USD 80.1 k |
2019 Q4
23 trimestres
|
|
12
State Street SPDR S&P Dividend ETF
SDY
USD 21.5 mil M
| USD 3.53 M | 1.29% |
25,216
-120
| -0.5% | -USD 16.7 k |
2019 Q4
23 trimestres
|
|
13
Microsoft
MSFT
USD 3.93 B
| USD 2.1 M | 0.77% |
4,053
-451
| -10% | -USD 230 k |
2022 Q3
12 trimestres
|
|
|
14
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
USD 689 mil M
| USD 1.87 M | 0.68% |
5,689
+264
| +5% | +USD 83.4 k |
2022 Q3
12 trimestres
|
|
15
State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF
SPTM
USD 14 mil M
| USD 1.57 M | 0.58% |
19,511
-223
| -1% | -USD 17.3 k |
2022 Q3
12 trimestres
|
|
16
Intuit
INTU
USD 86.9 mil M
| USD 1.33 M | 0.49% |
1,954
-46
| -2% | -USD 33.2 k |
2020 Q3
20 trimestres
|
|
17
Casella Waste Systems
CWST
USD 5600 M
| USD 1.29 M | 0.47% |
13,635
-185
| -1% | -USD 18.6 k |
2019 Q4
23 trimestres
|
|
18
Vanguard Utilities ETF
VPU
USD 8196 M
| USD 1.24 M | 0.45% |
6,663
+223
| +3% | +USD 40.8 k |
2023 Q4
7 trimestres
|
|
19
Alphabet (Google) Class C
GOOG
USD 4.12 B
| USD 1.02 M | 0.37% |
4,188
+77
| +2% | +USD 16.2 k |
2022 Q3
12 trimestres
|
|
20
ExxonMobil
XOM
USD 736 mil M
| USD 867 k | 0.32% |
7,690
+62
| +0.8% | +USD 6.89 k |
2022 Q3
12 trimestres
|
|
21
Vanguard Total Bond Market
BND
USD 163 mil M
| USD 840 k | 0.31% |
11,301
+39
| +0.3% | +USD 2.87 k |
2022 Q4
11 trimestres
|
|
22
NVIDIA
NVDA
USD 5.17 B
| USD 786 k | 0.29% |
4,215
-87
| -2% | -USD 15.2 k |
2023 Q1
10 trimestres
|
|
23
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
USD 4.17 B
| USD 775 k | 0.28% |
3,189
+2
| +0.1% | +USD 419 |
2022 Q3
12 trimestres
|
|
24
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
USD 227 mil M
| USD 703 k | 0.26% |
8,790
-18
| -0.2% | -USD 1.38 k |
2023 Q2
9 trimestres
|
|
25
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
USD 121 mil M
| USD 689 k | 0.25% |
1,029
-14
| -1% | -USD 900 |
2023 Q4
7 trimestres
|
|
Fondos similares
LWA
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FW
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OPPS
Revisión del portafolio de FSA Wealth Management en T3 2025
Al cierre de T3 2025, FSA Wealth Management mantenía 593 posiciones por un valor de USD 273 M, un aumento de 6.7% frente a los USD 256 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 83% de la cartera.
El reporte de T3 2025 de FSA Wealth Management muestra 46 nuevos, Aumentaron 94, 56 reducidas y 20 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Lam Research: 796 acciones con un valor de USD 107 k. La mayor venta fue iShares Russell 1000 Growth ETF, por un valor estimado de USD 1.21 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 88% de los activos, por debajo del 88% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Consumo discrecional.
- La mayor compra de FSA Wealth Management en T3 2025 fue Lam Research: 796 acciones por un valor de USD 107 k.
- FSA Wealth Management fue quien más aumentó su posición en iShares Russell 1000 Value ETF durante T3 2025, con un incremento estimado de USD 305 k.
- La mayor reducción de FSA Wealth Management durante T3 2025 fue en iShares Russell 1000 Growth ETF, con un recorte estimado de USD 1.21 M.
- FSA Wealth Management cerró por completo su posición en Direxion Daily S&P 500 Bull 3x ETF en T3 2025, con una venta estimada de USD 53.8 k.
- Las diez principales posiciones de FSA Wealth Management representan 83% de su cartera de USD 273 M en T3 2025.
- FSA Wealth Management abrió 46 posiciones nuevas y cerró 20 en T3 2025.
- El valor de la cartera de FSA Wealth Management aumentó 6.7% respecto al trimestre anterior, hasta USD 273 M.
Según el Informe 13F de FSA Wealth Management correspondiente a T3 2025, presentado el 17 nov 2025.