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WS
Wela Strategies Posiciones de la cartera
AUM
USD 264 M
Rotación
16.95%
Rendimiento estimado a 1 año
16.32%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+4.87%
Rendimiento estimado a 1 año
+16.32%
Rendimiento estimado a 3 años
+51.28%
Rendimiento estimado a 5 años
+48.35%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 264 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 10.3 M
(+4.1%)
Flujo de capital
+USD 40.1 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
15.21%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
77.82%
Posición
59
Nuevas
6
Aumentadas
20
Reducidas
23
Cerradas
4
Tiempo promedio de tenencia
2.8
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
1.9
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
3.4
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
VanEck Fallen Angel High Yield Bond ETF
ANGL
|
+USD 41.8 M |
| 2 |
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
|
+USD 972 k |
| 3 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+USD 801 k |
| 4 |
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
|
+USD 790 k |
| 5 |
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
|
+USD 770 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+USD 2.96 M |
| 2 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+USD 2.53 M |
| 3 |
Gilead Sciences
GILD
|
+USD 679 k |
| 4 |
Voya Global Equity Dividend and Premium Opportunity Fund
IGD
|
+USD 500 k |
| 5 |
Eaton Vance Limited Duration Income Fund
EVV
|
+USD 479 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 94.91% |
| 2 | Tecnología | 1.39% |
| 3 | Industriales | 1.15% |
| 4 | Salud | 0.62% |
| 5 | Finanzas | 0.58% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
USD 887 mil M
| USD 67.2 M | 25.49% |
100,417
-3,923
| -4% | -USD 2.53 M |
2023 Q3
8 trimestres
|
|
2
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Treasury ETF
SPTI
USD 10.8 mil M
| USD 29.6 M | 11.22% |
1,023,954
+24,895
| +2% | +USD 715 k |
2019 Q1
26 trimestres
|
|
|
3
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
USD 28.9 mil M
| USD 25.4 M | 9.63% |
227,873
+7,184
| +3% | +USD 790 k |
2019 Q1
26 trimestres
|
|
|
4
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
USD 190 mil M
| USD 23.2 M | 8.81% |
266,184
-34,809
| -12% | -USD 2.96 M |
2017 Q4
31 trimestres
|
|
|
5
Vanguard Total Bond Market
BND
USD 163 mil M
| USD 14.1 M | 5.33% |
189,057
+10,880
| +6% | +USD 801 k |
2025 Q1
2 trimestres
|
|
|
6
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
USD 123 mil M
| USD 12.7 M | 4.81% |
234,242
+18,860
| +9% | +USD 972 k |
2017 Q1
34 trimestres
|
|
7
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
USD 37 mil M
| USD 11.5 M | 4.37% |
126,162
+7,190
| +6% | +USD 652 k |
2017 Q1
34 trimestres
|
|
8
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
USD 123 mil M
| USD 8.3 M | 3.15% |
127,135
-793
| -0.6% | -USD 51 k |
2025 Q1
2 trimestres
|
|
9
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
USD 51.8 mil M
| USD 6.61 M | 2.51% |
122,688
+1,239
| +1% | +USD 65.6 k |
2020 Q2
21 trimestres
|
|
|
10
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
USD 46.7 mil M
| USD 6.58 M | 2.5% |
47,290
+5,693
| +14% | +USD 770 k |
2019 Q3
24 trimestres
|
|
11
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF
XLU
USD 24.5 mil M
| USD 6.44 M | 2.44% |
147,590
+1,948
| +1% | +USD 82.4 k |
2024 Q4
3 trimestres
|
|
12
State Street Industrial Select Sector SPDR ETF
XLI
USD 30.2 mil M
| USD 6.36 M | 2.41% |
41,257
-2,195
| -5% | -USD 333 k |
2025 Q1
2 trimestres
|
|
|
13
VanEck Fallen Angel High Yield Bond ETF
ANGL
USD 2982 M
| USD 5.95 M | 2.26% |
1,624,276
+1,428,252
| +729% | +USD 41.8 M |
2020 Q1
22 trimestres
|
|
14
iShares Core Dividend Growth ETF
DGRO
USD 44.2 mil M
| USD 5.42 M | 2.06% |
79,604
-2,375
| -3% | -USD 157 k |
2019 Q3
24 trimestres
|
|
15
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
USD 103 mil M
| USD 4.12 M | 1.56% |
34,630
-880
| -2% | -USD 101 k |
2025 Q1
2 trimestres
|
|
16
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
USD 28.3 mil M
| USD 2.77 M | 1.05% |
35,521
-164
| -0.5% | -USD 12.7 k |
2017 Q1
34 trimestres
|
|
17
First Trust North American Energy Infrastructure Fund
EMLP
USD 4126 M
| USD 2.61 M | 0.99% |
68,078
+1,928
| +3% | +USD 72.8 k |
2018 Q1
30 trimestres
|
|
18
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
USD 45.5 mil M
| USD 2.29 M | 0.87% |
29,008
-142
| -0.5% | -USD 11.2 k |
2025 Q1
2 trimestres
|
|
19
State Street SPDR Bloomberg Investment Grade Floating Rate ETF
FLRN
USD 3144 M
| USD 2.28 M | 0.86% |
73,828
+1,058
| +1% | +USD 32.6 k |
2025 Q1
2 trimestres
|
|
20
Vanguard Long-Term Bond ETF
BLV
USD 5445 M
| USD 1.84 M | 0.7% |
25,941
+635
| +3% | +USD 44.1 k |
2017 Q1
34 trimestres
|
|
21
iShares MSCI Intl Quality Factor ETF
IQLT
USD 13.8 mil M
| USD 1.06 M | 0.4% |
24,067
-1,372
| -5% | -USD 59.2 k |
2025 Q1
2 trimestres
|
|
22
Lockheed Martin
LMT
USD 127 mil M
| USD 995 k | 0.38% |
1,993
+57
| +3% | +USD 25.9 k |
2025 Q1
2 trimestres
|
|
23
Newmont
NEM
USD 123 mil M
| USD 856 k | 0.32% |
10,158
-4,909
| -33% | -USD 342 k |
2025 Q1
2 trimestres
|
|
24
Cisco
CSCO
USD 421 mil M
| USD 841 k | 0.32% |
12,295
+1,451
| +13% | +USD 98.9 k |
2025 Q1
2 trimestres
|
|
25
Chevron
CVX
USD 443 mil M
| USD 803 k | 0.3% |
5,168
+39
| +0.8% | +USD 6.04 k |
2025 Q1
2 trimestres
|
|
Fondos similares
KSWA
GA
TCB
FWM
SRC
LWA
WOC
OIA
Revisión del portafolio de Wela Strategies en T3 2025
Al cierre de T3 2025, Wela Strategies mantenía 59 posiciones por un valor de USD 264 M, un aumento de 4.1% frente a los USD 253 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 78% de la cartera.
Wela Strategies destinó USD 40.1 M de nuevo capital neto durante T3 2025, abrió 6 nuevas posiciones y aumentó 20 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue AbbVie: 2,970 acciones con un valor de USD 688 k.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 95% de los activos, por debajo del 95% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Industriales.
La mayor reducción de posición fue en iShares Core MSCI EAFE ETF, por un valor estimado de USD 2.96 M.
- La mayor compra de Wela Strategies en T3 2025 fue AbbVie: 2,970 acciones por un valor de USD 688 k.
- Wela Strategies fue quien más aumentó su posición en VanEck Fallen Angel High Yield Bond ETF durante T3 2025, con un incremento estimado de USD 41.8 M.
- La mayor reducción de Wela Strategies durante T3 2025 fue en iShares Core MSCI EAFE ETF, con un recorte estimado de USD 2.96 M.
- Wela Strategies cerró por completo su posición en Gilead Sciences en T3 2025, con una venta estimada de USD 679 k.
- Las diez principales posiciones de Wela Strategies representan 78% de su cartera de USD 264 M en T3 2025.
- Wela Strategies abrió 6 posiciones nuevas y cerró 4 en T3 2025.
- El valor de la cartera de Wela Strategies aumentó 4.1% respecto al trimestre anterior, hasta USD 264 M.
Según el Informe 13F de Wela Strategies correspondiente a T3 2025, presentado el 24 oct 2025.