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FullCircle Wealth Portfolio-Positionen

AUM 284 Mio. $ Umschlag 10,26 %
1-J.-Rendite (gesch.) 15,13 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+5,49 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+15,13 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
284 Mio. $
AUM-Wachstum
+15,8 Mio. $
Kapitalfluss
+5,3 Mio. $
Kapitalfluss %
1,87 %
Anteil der Top-10-Positionen
20,81 %
Position
273
Neu
17
Aufgestockt
114
Reduziert
104
Geschlossen
11
Durchschnittliche Haltedauer
0,9 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,8 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,9 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
NPFI-Symbol
Nuveen Preferred and Income ETF
NPFI
+2,08 Mio. $
2
DUNK-Symbol
Dana Unconstrained Equity ETF
DUNK
+1,66 Mio. $
3
PCMM-Symbol
BondBloxx Private Credit CLO ETF
PCMM
+1,03 Mio. $
4
DYNF-Symbol
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
+888.737 $
5
BAI-Symbol
iShares A.I. Innovation and Tech Active ETF
BAI
+830.903 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
BIL-Symbol
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
+1,93 Mio. $
2
VFMO-Symbol
Vanguard US Momentum Factor ETF
VFMO
+1,42 Mio. $
3
EFG-Symbol
iShares MSCI EAFE Growth ETF
EFG
+1,01 Mio. $
4
IYW-Symbol
iShares US Technology ETF
IYW
+930.441 $
5
XHLF-Symbol
BondBloxx Bloomberg Six Month Target Duration US Treasury ETF
XHLF
+763.609 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 38,27 %
2 Technologie 16,68 %
3 Finanzwesen 10,51 %
4 Industrie 9,11 %
5 Gesundheitswesen 6,27 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
JNJ-Symbol
26
Johnson & Johnson
JNJ
616 Mrd. $
2,46 Mio. $ 0,87 %
13.169
+15
+0,1 % +2.570 $
2024 Q2
5 Quartale
SCHZ-Symbol
27
Schwab US Aggregate Bond ETF
SCHZ
10,6 Mrd. $
2,4 Mio. $ 0,85 %
102.545
-9.616
-9 % -223.392 $
2024 Q2
5 Quartale
ORCL-Symbol
28
Oracle
ORCL
389 Mrd. $
2,4 Mio. $ 0,84 %
9.663
-1.236
-11 % -314.754 $
2024 Q2
5 Quartale
PCMM-Symbol
29
BondBloxx Private Credit CLO ETF
PCMM
259 Mio. $
2,37 Mio. $ 0,83 %
47.293
+20.317
+75 % +1,03 Mio. $
2024 Q4
3 Quartale
SPYM-Symbol
30
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
176 Mrd. $
2,35 Mio. $ 0,83 %
29.616
+3.116
+12 % +235.046 $
2024 Q2
5 Quartale
RUNN-Symbol
31
Strategic Trust Running Oak Efficient Growth ETF
RUNN
426 Mio. $
2,14 Mio. $ 0,75 %
64.802
+704
+1 % +24.149 $
2024 Q2
5 Quartale
NPFI-Symbol
32
Nuveen Preferred and Income ETF
NPFI
160 Mio. $
2,09 Mio. $ 0,74 %
+79.646
Neu +2,08 Mio. $
2025 Q3
0 Quartale
OEF-Symbol
33
iShares S&P 100 ETF
OEF
20,4 Mrd. $
2,05 Mio. $ 0,72 %
6.015
+2.237
+59 % +711.410 $
2024 Q2
5 Quartale
CVX-Symbol
34
Chevron
CVX
441 Mrd. $
1,95 Mio. $ 0,69 %
12.716
+321
+3 % +49.714 $
2024 Q2
5 Quartale
CGDV-Symbol
35
Capital Group Dividend Value ETF
CGDV
38,6 Mrd. $
1,91 Mio. $ 0,67 %
45.019
+6.530
+17 % +268.387 $
2025 Q1
2 Quartale
XBB-Symbol
36
BondBloxx BB-Rated USD High Yield Corporate Bond ETF
XBB
558 Mio. $
1,89 Mio. $ 0,66 %
46.240
+2.246
+5 % +92.202 $
2025 Q2
1 Quartal
L-Symbol
37
Loews
L
22,6 Mrd. $
1,87 Mio. $ 0,66 %
18.623
-385
-2 % -36.392 $
2024 Q2
5 Quartale
MA-Symbol
38
Mastercard
MA
541 Mrd. $
1,85 Mio. $ 0,65 %
3.342
-26
-0,8 % -14.931 $
2024 Q2
5 Quartale
ACN-Symbol
39
Accenture
ACN
141 Mrd. $
1,84 Mio. $ 0,65 %
7.568
+271
+4 % +70.663 $
2024 Q2
5 Quartale
HON-Symbol
40
Honeywell
HON
67 Mrd. $
1,76 Mio. $ 0,62 %
9.495
+914
+11 % +190.942 $
2024 Q2
5 Quartale
THRO-Symbol
41
iShares U.S. Thematic Rotation Active ETF
THRO
7,35 Mrd. $
1,76 Mio. $ 0,62 %
45.810
+4.038
+10 % +147.832 $
2025 Q2
1 Quartal
TSM-Symbol
42
TSMC
TSM
2,14 Bio. $
1,75 Mio. $ 0,62 %
5.938
-111
-2 % -27.144 $
2024 Q2
5 Quartale
IBTF-Symbol
43
Nicht mehr gelistet
iShares iBonds Dec 2025 Term Treasury ETF
IBTF
1,73 Mio. $ 0,61 %
74.435
– –
2024 Q2
5 Quartale
WMT-Symbol
44
Walmart Inc
WMT
943 Mrd. $
1,71 Mio. $ 0,6 %
16.737
-228
-1 % -22.697 $
2024 Q2
5 Quartale
DUNK-Symbol
45
Dana Unconstrained Equity ETF
DUNK
182 Mio. $
1,69 Mio. $ 0,59 %
+65.843
Neu +1,66 Mio. $
2025 Q3
0 Quartale
DIS-Symbol
46
Walt Disney
DIS
191 Mrd. $
1,69 Mio. $ 0,59 %
15.145
+323
+2 % +38.042 $
2024 Q2
5 Quartale
BAI-Symbol
47
iShares A.I. Innovation and Tech Active ETF
BAI
12,6 Mrd. $
1,64 Mio. $ 0,58 %
45.592
+26.338
+137 % +830.903 $
2025 Q2
1 Quartal
LLY-Symbol
48
Eli Lilly
LLY
1,12 Bio. $
1,63 Mio. $ 0,58 %
1.801
+416
+30 % +309.570 $
2024 Q4
3 Quartale
ABT-Symbol
49
Abbott
ABT
181 Mrd. $
1,62 Mio. $ 0,57 %
12.910
-866
-6 % -113.681 $
2024 Q2
5 Quartale
FNV-Symbol
50
Franco-Nevada
FNV
47 Mrd. $
1,62 Mio. $ 0,57 %
8.773
-235
-3 % -42.346 $
2024 Q2
5 Quartale
1
2
3 4 5

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AFWM
Abich Financial Wealth Management Ashburn, Virginia 281 Mio. $ AUM
FIBT
First International Bank & Trust Watford City, North Dakota 288 Mio. $ AUM 6,85 % 1-J.-Rendite (gesch.)
OPPS
Obsidian Personal Planning Solutions Rockville, Maryland 288 Mio. $ AUM 10 % 1-J.-Rendite (gesch.)
LSA
Lion Street Advisors Austin, Texas 289 Mio. $ AUM 3,13 % 1-J.-Rendite (gesch.)
LIG
Lokken Investment Group Lewes, Delaware 291 Mio. $ AUM 13,61 % 1-J.-Rendite (gesch.)
LWA
Lowe Wealth Advisors Columbia, Maryland 274 Mio. $ AUM 14,31 % 1-J.-Rendite (gesch.)
FWM
FSA Wealth Management Needham, Massachusetts 273 Mio. $ AUM 16,98 % 1-J.-Rendite (gesch.)
GA
Guerra Advisors Miami, Florida 271 Mio. $ AUM 27,78 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von FullCircle Wealth für Q3 2025

Zum Stand von Q3 2025 hielt FullCircle Wealth 273 Positionen im Wert von 284 Mio. $, ein Anstieg um 5,9 % gegenüber 268 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 21 % des Portfolios aus.

Die Meldung von FullCircle Wealth für Q3 2025 weist 17 neu, 114 erhöht, 104 reduziert und 11 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Nuveen Preferred and Income ETF: 79.646 Aktien im Wert von 2,09 Mio. $. Der größte Verkauf betraf State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF mit einem geschätzten Wert von 1,93 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 38 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 38 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.

  • Der größte Kauf von FullCircle Wealth im Q3 2025 war Nuveen Preferred and Income ETF: 79.646 Aktien im Wert von 2,09 Mio. $.
  • FullCircle Wealth hat seine Position in BondBloxx Private Credit CLO ETF in Q3 2025 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 1,03 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von FullCircle Wealth im Q3 2025 entfiel auf iShares MSCI EAFE Growth ETF und belief sich schätzungsweise auf 1,01 Mio. $.
  • FullCircle Wealth hat seine Position in State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF im Q3 2025 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 1,93 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von FullCircle Wealth machen im Q3 2025 21 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 284 Mio. $ aus.
  • FullCircle Wealth eröffnete 17 neue Positionen und schloss 11 Positionen im Q3 2025.
  • Der Portfoliowert von FullCircle Wealth stieg gegenüber dem Vorquartal um 5,9 % auf 284 Mio. $.

Auf Grundlage der von FullCircle Wealth für Q3 2025 am 5. Nov. 2025 eingereichten 13F-Meldung .