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FullCircle Wealth Portfolio-Positionen

AUM 284 Mio. $ Umschlag 10,26 %
1-J.-Rendite (gesch.) 15,13 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+5,49 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+15,13 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
284 Mio. $
AUM-Wachstum
+15,8 Mio. $
Kapitalfluss
+5,3 Mio. $
Kapitalfluss %
1,87 %
Anteil der Top-10-Positionen
20,81 %
Position
273
Neu
17
Aufgestockt
114
Reduziert
104
Geschlossen
11
Durchschnittliche Haltedauer
0,9 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,8 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,9 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
NPFI-Symbol
Nuveen Preferred and Income ETF
NPFI
+2,08 Mio. $
2
DUNK-Symbol
Dana Unconstrained Equity ETF
DUNK
+1,66 Mio. $
3
PCMM-Symbol
BondBloxx Private Credit CLO ETF
PCMM
+1,03 Mio. $
4
DYNF-Symbol
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
+888.737 $
5
BAI-Symbol
iShares A.I. Innovation and Tech Active ETF
BAI
+830.903 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
BIL-Symbol
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
+1,93 Mio. $
2
VFMO-Symbol
Vanguard US Momentum Factor ETF
VFMO
+1,42 Mio. $
3
EFG-Symbol
iShares MSCI EAFE Growth ETF
EFG
+1,01 Mio. $
4
IYW-Symbol
iShares US Technology ETF
IYW
+930.441 $
5
XHLF-Symbol
BondBloxx Bloomberg Six Month Target Duration US Treasury ETF
XHLF
+763.609 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 38,27 %
2 Technologie 16,68 %
3 Finanzwesen 10,51 %
4 Industrie 9,11 %
5 Gesundheitswesen 6,27 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
APH-Symbol
51
Amphenol
APH
198 Mrd. $
1,62 Mio. $ 0,57 %
23.676
-258
-1 % -14.156 $
2024 Q3
4 Quartale
XLG-Symbol
52
Invesco S&P 500 Top 50 ETF
XLG
11,8 Mrd. $
1,6 Mio. $ 0,56 %
26.913
+14.675
+120 % +802.426 $
2025 Q1
2 Quartale
CGXU-Symbol
53
Capital Group International Focus Equity ETF
CGXU
6,52 Mrd. $
1,6 Mio. $ 0,56 %
52.977
+4.132
+8 % +115.462 $
2024 Q2
5 Quartale
BBBS-Symbol
54
BondBloxx BBB Rated 1-5 Year Corporate Bond ETF
BBBS
170 Mio. $
1,58 Mio. $ 0,56 %
30.647
-7.293
-19 % -375.140 $
2024 Q3
4 Quartale
AXP-Symbol
55
American Express
AXP
214 Mrd. $
1,57 Mio. $ 0,55 %
4.365
-49
-1 % -15.586 $
2024 Q2
5 Quartale
AEM-Symbol
56
Agnico Eagle Mines
AEM
95 Mrd. $
1,53 Mio. $ 0,54 %
9.806
-409
-4 % -56.190 $
2024 Q2
5 Quartale
PLD-Symbol
57
Prologis
PLD
118 Mrd. $
1,52 Mio. $ 0,54 %
12.250
+74
+0,6 % +8.135 $
2024 Q2
5 Quartale
MBB-Symbol
58
iShares MBS ETF
MBB
35,4 Mrd. $
1,51 Mio. $ 0,53 %
15.866
+947
+6 % +88.963 $
2024 Q2
5 Quartale
AMZN-Symbol
59
Amazon
AMZN
2,83 Bio. $
1,48 Mio. $ 0,52 %
5.931
-271
-4 % -61.341 $
2024 Q2
5 Quartale
V-Symbol
60
Visa
V
756 Mrd. $
1,45 Mio. $ 0,51 %
4.247
-324
-7 % -112.137 $
2024 Q2
5 Quartale
SBUX-Symbol
61
Starbucks
SBUX
112 Mrd. $
1,44 Mio. $ 0,51 %
18.092
+2.353
+15 % +210.621 $
2024 Q2
5 Quartale
HOOD-Symbol
62
Robinhood
HOOD
86,8 Mrd. $
1,43 Mio. $ 0,5 %
10.425
– –
2024 Q2
5 Quartale
GD-Symbol
63
General Dynamics
GD
92,4 Mrd. $
1,42 Mio. $ 0,5 %
4.143
-19
-0,5 % -5.989 $
2024 Q2
5 Quartale
ABBV-Symbol
64
AbbVie
ABBV
500 Mrd. $
1,41 Mio. $ 0,49 %
6.508
-175
-3 % -35.637 $
2024 Q2
5 Quartale
VIS-Symbol
65
Vanguard Industrials ETF
VIS
7,98 Mrd. $
1,4 Mio. $ 0,49 %
4.756
+74
+2 % +21.442 $
2025 Q1
2 Quartale
TJX-Symbol
66
TJX Companies
TJX
162 Mrd. $
1,36 Mio. $ 0,48 %
9.547
-83
-0,9 % -11.027 $
2024 Q2
5 Quartale
XEMD-Symbol
67
BondBloxx JPMorgan USD Emerging Markets 1-10 Year Bond ETF
XEMD
993 Mio. $
1,35 Mio. $ 0,48 %
30.549
+1.708
+6 % +74.193 $
2024 Q3
4 Quartale
ETN-Symbol
68
Eaton
ETN
152 Mrd. $
1,34 Mio. $ 0,47 %
3.537
-75
-2 % -27.278 $
2024 Q2
5 Quartale
NEE-Symbol
69
NextEra Energy
NEE
163 Mrd. $
1,32 Mio. $ 0,46 %
16.159
+2.602
+19 % +190.116 $
2024 Q2
5 Quartale
NVO-Symbol
70
Novo Nordisk
NVO
170 Mrd. $
1,32 Mio. $ 0,46 %
27.277
-1.044
-4 % -61.110 $
2024 Q2
5 Quartale
XTRE-Symbol
71
BondBloxx Bloomberg Three Year Target Duration US Treasury ETF
XTRE
146 Mio. $
1,29 Mio. $ 0,45 %
25.933
-9.854
-28 % -489.573 $
2025 Q2
1 Quartal
IAGG-Symbol
72
iShares Core International Aggregate Bond Fund
IAGG
12,6 Mrd. $
1,26 Mio. $ 0,44 %
24.399
+3.046
+14 % +155.653 $
2025 Q2
1 Quartal
IBTG-Symbol
73
iShares iBonds Dec 2026 Term Treasury ETF
IBTG
1,88 Mrd. $
1,26 Mio. $ 0,44 %
55.070
-3.404
-6 % -77.916 $
2024 Q2
5 Quartale
ABEQ-Symbol
74
Absolute Select Value ETF
ABEQ
143 Mio. $
1,24 Mio. $ 0,44 %
35.997
– –
2024 Q2
5 Quartale
CMCSA-Symbol
75
Comcast
CMCSA
77,7 Mrd. $
1,2 Mio. $ 0,42 %
43.905
-154
-0,3 % -5.162 $
2024 Q2
5 Quartale
1 2
3
4 5

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Obsidian Personal Planning Solutions Rockville, Maryland 288 Mio. $ AUM 10 % 1-J.-Rendite (gesch.)
LSA
Lion Street Advisors Austin, Texas 289 Mio. $ AUM 3,13 % 1-J.-Rendite (gesch.)
LIG
Lokken Investment Group Lewes, Delaware 291 Mio. $ AUM 13,61 % 1-J.-Rendite (gesch.)
LWA
Lowe Wealth Advisors Columbia, Maryland 274 Mio. $ AUM 14,31 % 1-J.-Rendite (gesch.)
FWM
FSA Wealth Management Needham, Massachusetts 273 Mio. $ AUM 16,98 % 1-J.-Rendite (gesch.)
GA
Guerra Advisors Miami, Florida 271 Mio. $ AUM 27,78 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von FullCircle Wealth für Q3 2025

Zum Stand von Q3 2025 hielt FullCircle Wealth 273 Positionen im Wert von 284 Mio. $, ein Anstieg um 5,9 % gegenüber 268 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 21 % des Portfolios aus.

Die Meldung von FullCircle Wealth für Q3 2025 weist 17 neu, 114 erhöht, 104 reduziert und 11 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Nuveen Preferred and Income ETF: 79.646 Aktien im Wert von 2,09 Mio. $. Der größte Verkauf betraf State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF mit einem geschätzten Wert von 1,93 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 38 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 38 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.

  • Der größte Kauf von FullCircle Wealth im Q3 2025 war Nuveen Preferred and Income ETF: 79.646 Aktien im Wert von 2,09 Mio. $.
  • FullCircle Wealth hat seine Position in BondBloxx Private Credit CLO ETF in Q3 2025 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 1,03 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von FullCircle Wealth im Q3 2025 entfiel auf iShares MSCI EAFE Growth ETF und belief sich schätzungsweise auf 1,01 Mio. $.
  • FullCircle Wealth hat seine Position in State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF im Q3 2025 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 1,93 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von FullCircle Wealth machen im Q3 2025 21 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 284 Mio. $ aus.
  • FullCircle Wealth eröffnete 17 neue Positionen und schloss 11 Positionen im Q3 2025.
  • Der Portfoliowert von FullCircle Wealth stieg gegenüber dem Vorquartal um 5,9 % auf 284 Mio. $.

Auf Grundlage der von FullCircle Wealth für Q3 2025 am 5. Nov. 2025 eingereichten 13F-Meldung .