에서 실시간으로 운영 중이에요!
자세히 알아보기
FW
FullCircle Wealth 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$2.84억
회전율
10.26%
1년 추정 수익률
15.13%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+5.49%
1년 예상 수익률
+15.13%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$2.84억
AUM 성장
+US$1583만
(+5.9%)
자금 흐름
+US$530만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
1.87%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
20.81%
보유액
273
신규
17
증가
114
축소
104
청산됨
11
평균 보유 기간
0.9
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.8
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.9
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Nuveen Preferred and Income ETF
NPFI
|
+US$208만 |
| 2 |
Dana Unconstrained Equity ETF
DUNK
|
+US$166만 |
| 3 |
BondBloxx Private Credit CLO ETF
PCMM
|
+US$103만 |
| 4 |
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
|
+US$88.9만 |
| 5 |
iShares A.I. Innovation and Tech Active ETF
BAI
|
+US$83.1만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
|
+US$193만 |
| 2 |
Vanguard US Momentum Factor ETF
VFMO
|
+US$142만 |
| 3 |
iShares MSCI EAFE Growth ETF
EFG
|
+US$101만 |
| 4 |
iShares US Technology ETF
IYW
|
+US$93만 |
| 5 |
BondBloxx Bloomberg Six Month Target Duration US Treasury ETF
XHLF
|
+US$76.4만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 38.27% |
| 2 | 정보기술 | 16.68% |
| 3 | 금융 | 10.51% |
| 4 | 산업재 | 9.11% |
| 5 | 헬스케어 | 6.27% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
Amphenol
APH
US$1956억
| US$162만 | 0.57% |
23,676
-258
| -1% | -US$1.42만 |
2024 Q3
4개 분기
|
|
52
Invesco S&P 500 Top 50 ETF
XLG
US$118억
| US$160만 | 0.56% |
26,913
+14,675
| +120% | +US$80.2만 |
2025 Q1
2개 분기
|
|
53
Capital Group International Focus Equity ETF
CGXU
US$65.3억
| US$160만 | 0.56% |
52,977
+4,132
| +8% | +US$11.5만 |
2024 Q2
5개 분기
|
|
54
BondBloxx BBB Rated 1-5 Year Corporate Bond ETF
BBBS
US$1.7억
| US$158만 | 0.56% |
30,647
-7,293
| -19% | -US$37.5만 |
2024 Q3
4개 분기
|
|
55
American Express
AXP
US$2150억
| US$157만 | 0.55% |
4,365
-49
| -1% | -US$1.56만 |
2024 Q2
5개 분기
|
|
56
Agnico Eagle Mines
AEM
US$943억
| US$153만 | 0.54% |
9,806
-409
| -4% | -US$5.62만 |
2024 Q2
5개 분기
|
|
57
Prologis
PLD
US$1211억
| US$152만 | 0.54% |
12,250
+74
| +0.6% | +US$8.14천 |
2024 Q2
5개 분기
|
|
58
iShares MBS ETF
MBB
US$355억
| US$151만 | 0.53% |
15,866
+947
| +6% | +US$8.9만 |
2024 Q2
5개 분기
|
|
59
Amazon
AMZN
US$2.83조
| US$148만 | 0.52% |
5,931
-271
| -4% | -US$6.13만 |
2024 Q2
5개 분기
|
|
60
Visa
V
US$7633억
| US$145만 | 0.51% |
4,247
-324
| -7% | -US$11.2만 |
2024 Q2
5개 분기
|
|
61
Starbucks
SBUX
US$1133억
| US$144만 | 0.51% |
18,092
+2,353
| +15% | +US$21.1만 |
2024 Q2
5개 분기
|
|
62
Robinhood
HOOD
US$883억
| US$143만 | 0.5% |
10,425
| – | – |
2024 Q2
5개 분기
|
|
63
General Dynamics
GD
US$932억
| US$142만 | 0.5% |
4,143
-19
| -0.5% | -US$5.99천 |
2024 Q2
5개 분기
|
|
64
AbbVie
ABBV
US$5108억
| US$141만 | 0.49% |
6,508
-175
| -3% | -US$3.56만 |
2024 Q2
5개 분기
|
|
65
Vanguard Industrials ETF
VIS
US$79.9억
| US$140만 | 0.49% |
4,756
+74
| +2% | +US$2.14만 |
2025 Q1
2개 분기
|
|
66
TJX Companies
TJX
US$1617억
| US$136만 | 0.48% |
9,547
-83
| -0.9% | -US$1.1만 |
2024 Q2
5개 분기
|
|
67
BondBloxx JPMorgan USD Emerging Markets 1-10 Year Bond ETF
XEMD
US$9.9억
| US$135만 | 0.48% |
30,549
+1,708
| +6% | +US$7.42만 |
2024 Q3
4개 분기
|
|
68
Eaton
ETN
US$1484억
| US$134만 | 0.47% |
3,537
-75
| -2% | -US$2.73만 |
2024 Q2
5개 분기
|
|
69
NextEra Energy
NEE
US$1645억
| US$132만 | 0.46% |
16,159
+2,602
| +19% | +US$19만 |
2024 Q2
5개 분기
|
|
70
Novo Nordisk
NVO
US$1737억
| US$132만 | 0.46% |
27,277
-1,044
| -4% | -US$6.11만 |
2024 Q2
5개 분기
|
|
71
BondBloxx Bloomberg Three Year Target Duration US Treasury ETF
XTRE
US$1.46억
| US$129만 | 0.45% |
25,933
-9,854
| -28% | -US$49만 |
2025 Q2
1분기
|
|
72
iShares Core International Aggregate Bond Fund
IAGG
US$126억
| US$126만 | 0.44% |
24,399
+3,046
| +14% | +US$15.6만 |
2025 Q2
1분기
|
|
73
iShares iBonds Dec 2026 Term Treasury ETF
IBTG
US$18.8억
| US$126만 | 0.44% |
55,070
-3,404
| -6% | -US$7.79만 |
2024 Q2
5개 분기
|
|
74
Absolute Select Value ETF
ABEQ
US$1.44억
| US$124만 | 0.44% |
35,997
| – | – |
2024 Q2
5개 분기
|
|
75
Comcast
CMCSA
US$793억
| US$120만 | 0.42% |
43,905
-154
| -0.3% | -US$5.16천 |
2024 Q2
5개 분기
|
|
유사한 펀드
AFWM
FIBT
OPPS
LSA
LIG
LWA
FWM
GA
FullCircle Wealth의 2025년 3분기 포트폴리오 리뷰
2025년 3분기 기준, FullCircle Wealth 측은 US$2.84억 상당의 273개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$2.68억에서 5.9% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 21% 비중을 차지해요.
FullCircle Wealth의 2025년 3분기 공시 자료에는 포지션 신규 17개, 114개 증가, 104개 감소 및 11개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Nuveen Preferred and Income ETF 주식으로, 79,646주를 보유했으며 가치는 US$209만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF 주식으로, 추정 금액은 US$193만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 38% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 38%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술, 금융 순이에요.
- FullCircle Wealth의 2025년 3분기 최대 매수 종목은 Nuveen Preferred and Income ETF 주식으로, US$209만 상당의 79,646주를 매수했어요.
- FullCircle Wealth 측이 2025년 3분기에 BondBloxx Private Credit CLO ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$103만 규모예요.
- FullCircle Wealth의 2025년 3분기 최대 비중 축소 종목은 iShares MSCI EAFE Growth ETF이며, 추정 감소액은 US$101만예요.
- FullCircle Wealth 측은 2025년 3분기에 State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$193만 규모의 포지션을 정리했어요.
- FullCircle Wealth의 2025년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$2.84억 중 21% 비중을 차지해요.
- FullCircle Wealth 측은 2025년 3분기에 신규 포지션 17개를 편입하고 11개를 청산했어요.
- FullCircle Wealth의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 5.9% 상승해 US$2.84억에 이르렀어요.
2025년 11월 5일에 제출된 FullCircle Wealth의 2025년 3분기 13F 공시 기준입니다.