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FullCircle Wealth 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$2.84억
회전율
10.26%
1년 추정 수익률
15.13%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+5.49%
1년 예상 수익률
+15.13%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$2.84억
AUM 성장
+US$1583만
(+5.9%)
자금 흐름
+US$530만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
1.87%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
20.81%
보유액
273
신규
17
증가
114
축소
104
청산됨
11
평균 보유 기간
0.9
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.8
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.9
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Nuveen Preferred and Income ETF
NPFI
|
+US$208만 |
| 2 |
Dana Unconstrained Equity ETF
DUNK
|
+US$166만 |
| 3 |
BondBloxx Private Credit CLO ETF
PCMM
|
+US$103만 |
| 4 |
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
|
+US$88.9만 |
| 5 |
iShares A.I. Innovation and Tech Active ETF
BAI
|
+US$83.1만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
|
+US$193만 |
| 2 |
Vanguard US Momentum Factor ETF
VFMO
|
+US$142만 |
| 3 |
iShares MSCI EAFE Growth ETF
EFG
|
+US$101만 |
| 4 |
iShares US Technology ETF
IYW
|
+US$93만 |
| 5 |
BondBloxx Bloomberg Six Month Target Duration US Treasury ETF
XHLF
|
+US$76.4만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 38.27% |
| 2 | 정보기술 | 16.68% |
| 3 | 금융 | 10.51% |
| 4 | 산업재 | 9.11% |
| 5 | 헬스케어 | 6.27% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
101
Dollar General
DG
US$293억
| US$94.3만 | 0.33% |
9,451
+195
| +2% | +US$2.14만 |
2024 Q4
3개 분기
|
|
102
Trane Technologies
TT
US$1037억
| US$93.8만 | 0.33% |
2,167
-22
| -1% | -US$9.4천 |
2024 Q2
5개 분기
|
|
103
RTX Corp
RTX
US$2558억
| US$93.5만 | 0.33% |
5,322
-620
| -10% | -US$9.6만 |
2024 Q2
5개 분기
|
|
104
General Motors
GM
US$668억
| US$90.8만 | 0.32% |
13,584
-2,839
| -17% | -US$15.8만 |
2024 Q2
5개 분기
|
|
105
Arrow Electronics
ARW
US$111억
| US$89.9만 | 0.32% |
8,054
+3,088
| +62% | +US$38.8만 |
2025 Q2
1분기
|
|
106
Citigroup
C
US$2076억
| US$87.8만 | 0.31% |
8,690
-4,407
| -34% | -US$41.8만 |
2024 Q2
5개 분기
|
|
107
Danaher
DHR
US$1628억
| US$87만 | 0.31% |
4,069
+807
| +25% | +US$16.1만 |
2025 Q2
1분기
|
|
108
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.8조
| US$86.7만 | 0.31% |
1,382
+62
| +5% | +US$4.61만 |
2025 Q2
1분기
|
|
109
American Tower
AMT
US$833억
| US$86.6만 | 0.31% |
4,802
-62
| -1% | -US$1.29만 |
2024 Q2
5개 분기
|
|
110
S&P Global
SPGI
US$1306억
| US$86.4만 | 0.3% |
1,730
-18
| -1% | -US$9.6천 |
2024 Q2
5개 분기
|
|
111
Lennar Class A
LEN
US$187억
| US$85.7만 | 0.3% |
7,047
+289
| +4% | +US$3.59만 |
2024 Q2
5개 분기
|
|
112
Blackstone Secured Lending
BXSL
US$54.7억
| US$84.9만 | 0.3% |
32,398
-5,822
| -15% | -US$17.5만 |
2024 Q2
5개 분기
|
|
113
Linde
LIN
US$2307억
| US$83.7만 | 0.29% |
2,003
+18
| +0.9% | +US$8.52천 |
2024 Q2
5개 분기
|
|
114
iShares MSCI Emerging Markets Small-Cap ETF
EEMS
US$3.75억
| US$82.6만 | 0.29% |
12,095
+3,182
| +36% | +US$21만 |
2024 Q3
4개 분기
|
|
115
Lowe's Companies
LOW
US$1103억
| US$80.8만 | 0.28% |
3,398
-42
| -1% | -US$1.03만 |
2024 Q2
5개 분기
|
|
116
Hershey
HSY
US$337억
| US$77.8만 | 0.27% |
4,691
-37
| -0.8% | -US$6.72천 |
2024 Q3
4개 분기
|
|
117
iShares iBonds Dec 2027 Term Treasury ETF
IBTH
US$24억
| US$76.9만 | 0.27% |
34,261
-3,422
| -9% | -US$7.68만 |
2024 Q2
5개 분기
|
|
118
Northrop Grumman
NOC
US$767억
| US$76.1만 | 0.27% |
1,318
+186
| +16% | +US$10.5만 |
2024 Q2
5개 분기
|
|
119
C.H. Robinson
CHRW
US$165억
| US$74.4만 | 0.26% |
4,865
-1,688
| -26% | -US$19.8만 |
2024 Q2
5개 분기
|
|
120
EOG Resources
EOG
US$827억
| US$73.7만 | 0.26% |
7,002
-209
| -3% | -US$2.49만 |
2024 Q2
5개 분기
|
|
121
SmartStop Self Storage REIT
SMA
US$19.8억
| US$73.6만 | 0.26% |
+21,537
| 신규 | +US$78.3만 |
2025 Q3
0개 분기
|
|
122
Ares Management
ARES
US$268억
| US$72.7만 | 0.26% |
4,749
-38
| -0.8% | -US$6.85천 |
2024 Q4
3개 분기
|
|
123
Emerson Electric
EMR
US$917억
| US$70.6만 | 0.25% |
5,126
-35
| -0.7% | -US$4.77천 |
2025 Q1
2개 분기
|
|
124
Elevance Health
ELV
US$955억
| US$70.2만 | 0.25% |
2,217
+3
| +0.1% | +US$933 |
2024 Q2
5개 분기
|
|
125
GE HealthCare
GEHC
US$313억
| US$67.8만 | 0.24% |
9,129
-40
| -0.4% | -US$2.98천 |
2024 Q4
3개 분기
|
|
유사한 펀드
FullCircle Wealth의 2025년 3분기 포트폴리오 리뷰
2025년 3분기 기준, FullCircle Wealth 측은 US$2.84억 상당의 273개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$2.68억에서 5.9% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 21% 비중을 차지해요.
FullCircle Wealth의 2025년 3분기 공시 자료에는 포지션 신규 17개, 114개 증가, 104개 감소 및 11개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Nuveen Preferred and Income ETF 주식으로, 79,646주를 보유했으며 가치는 US$209만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF 주식으로, 추정 금액은 US$193만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 38% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 38%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술, 금융 순이에요.
- FullCircle Wealth의 2025년 3분기 최대 매수 종목은 Nuveen Preferred and Income ETF 주식으로, US$209만 상당의 79,646주를 매수했어요.
- FullCircle Wealth 측이 2025년 3분기에 BondBloxx Private Credit CLO ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$103만 규모예요.
- FullCircle Wealth의 2025년 3분기 최대 비중 축소 종목은 iShares MSCI EAFE Growth ETF이며, 추정 감소액은 US$101만예요.
- FullCircle Wealth 측은 2025년 3분기에 State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$193만 규모의 포지션을 정리했어요.
- FullCircle Wealth의 2025년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$2.84억 중 21% 비중을 차지해요.
- FullCircle Wealth 측은 2025년 3분기에 신규 포지션 17개를 편입하고 11개를 청산했어요.
- FullCircle Wealth의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 5.9% 상승해 US$2.84억에 이르렀어요.
2025년 11월 5일에 제출된 FullCircle Wealth의 2025년 3분기 13F 공시 기준입니다.