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FullCircle Wealth 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$2.84억
회전율
10.26%
1년 추정 수익률
15.13%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+5.49%
1년 예상 수익률
+15.13%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$2.84억
AUM 성장
+US$1583만
(+5.9%)
자금 흐름
+US$530만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
1.87%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
20.81%
보유액
273
신규
17
증가
114
축소
104
청산됨
11
평균 보유 기간
0.9
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.8
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.9
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Nuveen Preferred and Income ETF
NPFI
|
+US$208만 |
| 2 |
Dana Unconstrained Equity ETF
DUNK
|
+US$166만 |
| 3 |
BondBloxx Private Credit CLO ETF
PCMM
|
+US$103만 |
| 4 |
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
|
+US$88.9만 |
| 5 |
iShares A.I. Innovation and Tech Active ETF
BAI
|
+US$83.1만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
|
+US$193만 |
| 2 |
Vanguard US Momentum Factor ETF
VFMO
|
+US$142만 |
| 3 |
iShares MSCI EAFE Growth ETF
EFG
|
+US$101만 |
| 4 |
iShares US Technology ETF
IYW
|
+US$93만 |
| 5 |
BondBloxx Bloomberg Six Month Target Duration US Treasury ETF
XHLF
|
+US$76.4만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 38.27% |
| 2 | 정보기술 | 16.68% |
| 3 | 금융 | 10.51% |
| 4 | 산업재 | 9.11% |
| 5 | 헬스케어 | 6.27% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
251
iShares MSCI EAFE Growth ETF
EFG
US$148억
| US$21.7만 | 0.08% |
1,902
-9,078
| -83% | -US$101만 |
2024 Q2
5개 분기
|
|
252
Duke Energy
DUK
US$974억
| US$21.6만 | 0.08% |
1,748
| – | – |
2024 Q2
5개 분기
|
|
253
Optex Systems
OPXS
US$6681만
| US$21.4만 | 0.08% |
12,800
| – | – |
2025 Q1
2개 분기
|
|
254
National Grid
NGG
US$823억
| US$21.4만 | 0.08% |
2,886
| – | – |
2024 Q2
5개 분기
|
|
255
iShares iBonds Dec 2029 Term Corporate ETF
IBDU
US$40억
| US$20.8만 | 0.07% |
8,920
| – | – |
2025 Q1
2개 분기
|
|
256
Nu Holdings
NU
US$732억
| US$20.7만 | 0.07% |
13,100
-375
| -3% | -US$5.23천 |
2025 Q1
2개 분기
|
|
257
Factset
FDS
US$118억
| US$20.5만 | 0.07% |
773
+209
| +37% | +US$7.98만 |
2024 Q4
3개 분기
|
|
258
Vale
VALE
US$528억
| US$16.5만 | 0.06% |
13,800
+1,100
| +9% | +US$1.12만 |
2025 Q1
2개 분기
|
|
259
Similarweb
SMWB
US$7.76억
| US$12.4만 | 0.04% |
+15,000
| 신규 | +US$13.4만 |
2025 Q3
0개 분기
|
|
260
Amcor
AMCR
US$213억
| US$12.2만 | 0.04% |
+3,100
| 신규 | +US$13.9만 |
2025 Q3
0개 분기
|
|
261
FS Credit Opportunities Corp
FSCO
US$10.2억
| US$10.8만 | 0.04% |
17,109
| – | – |
2024 Q2
5개 분기
|
|
262
Gossamer Bio
GOSS
US$5878만
| US$5.08만 | 0.02% |
+276
| 신규 | +US$4.87만 |
2025 Q3
0개 분기
|
|
263
Airbnb
ABNB
US$1014억
| – | – |
-2,350
| 청산됨 | -US$30.8만 | – |
|
|
264
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
US$512억
| – | – |
-21,122
| 청산됨 | -US$193만 | – |
|
265
CoStar Group
CSGP
US$137억
| – | – |
-2,195
| 청산됨 | -US$21.3만 | – |
|
266
Deckers Outdoor
DECK
US$110억
| – | – |
-2,430
| 청산됨 | -US$25.5만 | – |
|
267
DraftKings
DKNG
US$104억
| – | – |
-5,250
| 청산됨 | -US$23.7만 | – |
|
268
iShares Europe ETF
IEV
US$15.7억
| – | – |
-6,031
| 청산됨 | -US$37.4만 | – |
|
269
Petrobras
PBR
US$1686억
| – | – |
-14,525
| 청산됨 | -US$18.5만 | – |
|
270
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
US$1001억
| – | – |
-2,068
| 청산됨 | -US$38만 | – |
|
271
Sky Harbour Group
SKYH
US$3.77억
| – | – |
-11,200
| 청산됨 | -US$10.9만 | – |
|
|
272
Vanguard US Momentum Factor ETF
VFMO
US$18.2억
| – | – |
-8,046
| 청산됨 | -US$142만 | – |
|
273
Workday
WDAY
US$506억
| – | – |
-1,048
| 청산됨 | -US$23.6만 | – |
|
유사한 펀드
FullCircle Wealth의 2025년 3분기 포트폴리오 리뷰
2025년 3분기 기준, FullCircle Wealth 측은 US$2.84억 상당의 273개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$2.68억에서 5.9% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 21% 비중을 차지해요.
FullCircle Wealth의 2025년 3분기 공시 자료에는 포지션 신규 17개, 114개 증가, 104개 감소 및 11개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Nuveen Preferred and Income ETF 주식으로, 79,646주를 보유했으며 가치는 US$209만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF 주식으로, 추정 금액은 US$193만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 38% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 38%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술, 금융 순이에요.
- FullCircle Wealth의 2025년 3분기 최대 매수 종목은 Nuveen Preferred and Income ETF 주식으로, US$209만 상당의 79,646주를 매수했어요.
- FullCircle Wealth 측이 2025년 3분기에 BondBloxx Private Credit CLO ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$103만 규모예요.
- FullCircle Wealth의 2025년 3분기 최대 비중 축소 종목은 iShares MSCI EAFE Growth ETF이며, 추정 감소액은 US$101만예요.
- FullCircle Wealth 측은 2025년 3분기에 State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$193만 규모의 포지션을 정리했어요.
- FullCircle Wealth의 2025년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$2.84억 중 21% 비중을 차지해요.
- FullCircle Wealth 측은 2025년 3분기에 신규 포지션 17개를 편입하고 11개를 청산했어요.
- FullCircle Wealth의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 5.9% 상승해 US$2.84억에 이르렀어요.
2025년 11월 5일에 제출된 FullCircle Wealth의 2025년 3분기 13F 공시 기준입니다.