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FullCircle Wealth 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$2.84억
회전율
10.26%
1년 추정 수익률
15.13%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+5.49%
1년 예상 수익률
+15.13%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$2.84억
AUM 성장
+US$1583만
(+5.9%)
자금 흐름
+US$530만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
1.87%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
20.81%
보유액
273
신규
17
증가
114
축소
104
청산됨
11
평균 보유 기간
0.9
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.8
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.9
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Nuveen Preferred and Income ETF
NPFI
|
+US$208만 |
| 2 |
Dana Unconstrained Equity ETF
DUNK
|
+US$166만 |
| 3 |
BondBloxx Private Credit CLO ETF
PCMM
|
+US$103만 |
| 4 |
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
|
+US$88.9만 |
| 5 |
iShares A.I. Innovation and Tech Active ETF
BAI
|
+US$83.1만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
|
+US$193만 |
| 2 |
Vanguard US Momentum Factor ETF
VFMO
|
+US$142만 |
| 3 |
iShares MSCI EAFE Growth ETF
EFG
|
+US$101만 |
| 4 |
iShares US Technology ETF
IYW
|
+US$93만 |
| 5 |
BondBloxx Bloomberg Six Month Target Duration US Treasury ETF
XHLF
|
+US$76.4만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 38.27% |
| 2 | 정보기술 | 16.68% |
| 3 | 금융 | 10.51% |
| 4 | 산업재 | 9.11% |
| 5 | 헬스케어 | 6.27% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
176
Cisco
CSCO
US$4229억
| US$34만 | 0.12% |
4,700
-2,705
| -37% | -US$18.4만 |
2024 Q2
5개 분기
|
|
177
IQVIA
IQV
US$455억
| US$33.9만 | 0.12% |
1,608
+7
| +0.4% | +US$1.27천 |
2025 Q2
1분기
|
|
178
CACI
CACI
US$138억
| US$33.7만 | 0.12% |
576
-3
| -0.5% | -US$1.45천 |
2025 Q1
2개 분기
|
|
179
nVent Electric
NVT
US$237억
| US$32.8만 | 0.12% |
2,995
-920
| -23% | -US$7.99만 |
2025 Q1
2개 분기
|
|
180
UGI
UGI
US$82.7억
| US$32.8만 | 0.12% |
9,725
-45
| -0.5% | -US$1.57천 |
2025 Q1
2개 분기
|
|
181
Hubbell
HUBB
US$243억
| US$32.5만 | 0.11% |
708
-1
| -0.1% | -US$430 |
2025 Q1
2개 분기
|
|
182
iShares iBonds Dec 2027 Term Corporate ETF
IBDS
US$39.9억
| US$32.5만 | 0.11% |
13,382
| – | – |
2024 Q2
5개 분기
|
|
183
Synopsys
SNPS
US$865억
| US$32.4만 | 0.11% |
+778
| 신규 | +US$44만 |
2025 Q3
0개 분기
|
|
184
iShares MSCI Intl Value Factor ETF
IVLU
US$44.9억
| US$32.1만 | 0.11% |
9,006
-3,044
| -25% | -US$10.5만 |
2025 Q2
1분기
|
|
185
Diamondback Energy
FANG
US$563억
| US$32.1만 | 0.11% |
2,300
-85
| -4% | -US$1.21만 |
2025 Q1
2개 분기
|
|
186
Stryker
SYK
US$1142억
| US$31.8만 | 0.11% |
877
+27
| +3% | +US$1.04만 |
2024 Q4
3개 분기
|
|
187
American Electric Power
AEP
US$694억
| US$31.7만 | 0.11% |
2,636
| – | – |
2024 Q2
5개 분기
|
|
188
MSCI
MSCI
US$439억
| US$31.3만 | 0.11% |
545
-1
| -0.2% | -US$565 |
2024 Q3
4개 분기
|
|
189
Curtiss-Wright
CW
US$183억
| US$31.2만 | 0.11% |
533
-35
| -6% | -US$1.72만 |
2025 Q1
2개 분기
|
|
190
Jacobs Solutions
J
US$167억
| US$31.2만 | 0.11% |
2,016
+1
| +0% | +US$144 |
2024 Q4
3개 분기
|
|
191
Leidos
LDOS
US$162억
| US$31.1만 | 0.11% |
1,557
-215
| -12% | -US$3.74만 |
2025 Q1
2개 분기
|
|
192
Archer Aviation
ACHR
US$29.8억
| US$31만 | 0.11% |
32,450
-15,000
| -32% | -US$14.8만 |
2024 Q2
5개 분기
|
|
193
BondBloxx IR+M Tax Aware Short Duration ETF
TAXX
US$2.84억
| US$31만 | 0.11% |
6,102
-3,498
| -36% | -US$17.8만 |
2024 Q3
4개 분기
|
|
194
Flex
FLEX
US$319억
| US$30.9만 | 0.11% |
5,000
| – | – |
2025 Q2
1분기
|
|
195
iShares Emerging Markets Equity Factor ETF
EMGF
US$18.5억
| US$30.3만 | 0.11% |
5,227
-1
| -0% | -US$54 |
2025 Q2
1분기
|
|
196
Emcor
EME
US$308억
| US$30.2만 | 0.11% |
462
-103
| -18% | -US$6.25만 |
2025 Q1
2개 분기
|
|
197
Netflix
NFLX
US$2708억
| US$30.1만 | 0.11% |
2,750
+190
| +7% | +US$2.32만 |
2024 Q2
5개 분기
|
|
198
Idexx Laboratories
IDXX
US$436억
| US$30만 | 0.11% |
415
| – | – |
2025 Q2
1분기
|
|
199
State Street SPDR Bloomberg Investment Grade Floating Rate ETF
FLRN
US$31.4억
| US$29.8만 | 0.1% |
9,696
-296
| -3% | -US$9.12천 |
2024 Q2
5개 분기
|
|
200
Global X Defense Tech ETF
SHLD
US$65.5억
| US$29.8만 | 0.1% |
+4,425
| 신규 | +US$27.8만 |
2025 Q3
0개 분기
|
|
유사한 펀드
FullCircle Wealth의 2025년 3분기 포트폴리오 리뷰
2025년 3분기 기준, FullCircle Wealth 측은 US$2.84억 상당의 273개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$2.68억에서 5.9% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 21% 비중을 차지해요.
FullCircle Wealth의 2025년 3분기 공시 자료에는 포지션 신규 17개, 114개 증가, 104개 감소 및 11개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Nuveen Preferred and Income ETF 주식으로, 79,646주를 보유했으며 가치는 US$209만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF 주식으로, 추정 금액은 US$193만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 38% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 38%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술, 금융 순이에요.
- FullCircle Wealth의 2025년 3분기 최대 매수 종목은 Nuveen Preferred and Income ETF 주식으로, US$209만 상당의 79,646주를 매수했어요.
- FullCircle Wealth 측이 2025년 3분기에 BondBloxx Private Credit CLO ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$103만 규모예요.
- FullCircle Wealth의 2025년 3분기 최대 비중 축소 종목은 iShares MSCI EAFE Growth ETF이며, 추정 감소액은 US$101만예요.
- FullCircle Wealth 측은 2025년 3분기에 State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$193만 규모의 포지션을 정리했어요.
- FullCircle Wealth의 2025년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$2.84억 중 21% 비중을 차지해요.
- FullCircle Wealth 측은 2025년 3분기에 신규 포지션 17개를 편입하고 11개를 청산했어요.
- FullCircle Wealth의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 5.9% 상승해 US$2.84억에 이르렀어요.
2025년 11월 5일에 제출된 FullCircle Wealth의 2025년 3분기 13F 공시 기준입니다.