で公開中です！
詳しく見る
FullCircle Wealth ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$2.84億
売買回転率
10.26%
推定1年リターン
15.13%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+5.49%
1年予想リターン
+15.13%
3年間の予想リターン
–
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$2.84億
運用資産残高の伸び率
+$1583万
(+5.9%)
資金フロー
+$530万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
1.87%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
20.81%
保有額
273
新規
17
買い増し
114
減少
104
解消
11
平均保有期間
0.9
年
トップ10の平均保有期間
0.8
年
上位20銘柄の平均保有期間
0.9
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Nuveen Preferred and Income ETF
NPFI
|
+$208万 |
| 2 |
Dana Unconstrained Equity ETF
DUNK
|
+$166万 |
| 3 |
BondBloxx Private Credit CLO ETF
PCMM
|
+$103万 |
| 4 |
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
|
+$88.9万 |
| 5 |
iShares A.I. Innovation and Tech Active ETF
BAI
|
+$83.1万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
|
+$193万 |
| 2 |
Vanguard US Momentum Factor ETF
VFMO
|
+$142万 |
| 3 |
iShares MSCI EAFE Growth ETF
EFG
|
+$101万 |
| 4 |
iShares US Technology ETF
IYW
|
+$93万 |
| 5 |
BondBloxx Bloomberg Six Month Target Duration US Treasury ETF
XHLF
|
+$76.4万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 38.27% |
| 2 | 情報技術 | 16.68% |
| 3 | 金融 | 10.51% |
| 4 | 資本財・サービス | 9.11% |
| 5 | ヘルスケア | 6.27% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
176
Cisco
CSCO
$4135億
| $34万 | 0.12% |
4,700
-2,705
| -37% | -$18.4万 |
2024 Q2
5四半期
|
|
177
IQVIA
IQV
$458億
| $33.9万 | 0.12% |
1,608
+7
| +0.4% | +$1,273 |
2025 Q2
1四半期
|
|
178
CACI
CACI
$137億
| $33.7万 | 0.12% |
576
-3
| -0.5% | -$1,450 |
2025 Q1
2四半期
|
|
179
nVent Electric
NVT
$207億
| $32.8万 | 0.12% |
2,995
-920
| -23% | -$7.99万 |
2025 Q1
2四半期
|
|
180
UGI
UGI
$82.8億
| $32.8万 | 0.12% |
9,725
-45
| -0.5% | -$1,573 |
2025 Q1
2四半期
|
|
181
Hubbell
HUBB
$236億
| $32.5万 | 0.11% |
708
-1
| -0.1% | -$430 |
2025 Q1
2四半期
|
|
182
iShares iBonds Dec 2027 Term Corporate ETF
IBDS
$40億
| $32.5万 | 0.11% |
13,382
| – | – |
2024 Q2
5四半期
|
|
183
Synopsys
SNPS
$810億
| $32.4万 | 0.11% |
+778
| 新規 | +$44万 |
2025 Q3
0四半期
|
|
184
iShares MSCI Intl Value Factor ETF
IVLU
$44.3億
| $32.1万 | 0.11% |
9,006
-3,044
| -25% | -$10.5万 |
2025 Q2
1四半期
|
|
185
Diamondback Energy
FANG
$552億
| $32.1万 | 0.11% |
2,300
-85
| -4% | -$1.21万 |
2025 Q1
2四半期
|
|
186
Stryker
SYK
$1178億
| $31.8万 | 0.11% |
877
+27
| +3% | +$1.04万 |
2024 Q4
3四半期
|
|
187
American Electric Power
AEP
$711億
| $31.7万 | 0.11% |
2,636
| – | – |
2024 Q2
5四半期
|
|
188
MSCI
MSCI
$451億
| $31.3万 | 0.11% |
545
-1
| -0.2% | -$565 |
2024 Q3
4四半期
|
|
189
Curtiss-Wright
CW
$175億
| $31.2万 | 0.11% |
533
-35
| -6% | -$1.72万 |
2025 Q1
2四半期
|
|
190
Jacobs Solutions
J
$171億
| $31.2万 | 0.11% |
2,016
+1
| +0% | +$144 |
2024 Q4
3四半期
|
|
191
Leidos
LDOS
$169億
| $31.1万 | 0.11% |
1,557
-215
| -12% | -$3.74万 |
2025 Q1
2四半期
|
|
192
Archer Aviation
ACHR
$29.3億
| $31万 | 0.11% |
32,450
-15,000
| -32% | -$14.8万 |
2024 Q2
5四半期
|
|
193
BondBloxx IR+M Tax Aware Short Duration ETF
TAXX
$2.85億
| $31万 | 0.11% |
6,102
-3,498
| -36% | -$17.8万 |
2024 Q3
4四半期
|
|
194
Flex
FLEX
$283億
| $30.9万 | 0.11% |
5,000
| – | – |
2025 Q2
1四半期
|
|
195
iShares Emerging Markets Equity Factor ETF
EMGF
$18億
| $30.3万 | 0.11% |
5,227
-1
| -0% | -$54 |
2025 Q2
1四半期
|
|
196
Emcor
EME
$291億
| $30.2万 | 0.11% |
462
-103
| -18% | -$6.25万 |
2025 Q1
2四半期
|
|
197
Netflix
NFLX
$2792億
| $30.1万 | 0.11% |
2,750
+190
| +7% | +$2.32万 |
2024 Q2
5四半期
|
|
198
Idexx Laboratories
IDXX
$446億
| $30万 | 0.11% |
415
| – | – |
2025 Q2
1四半期
|
|
199
State Street SPDR Bloomberg Investment Grade Floating Rate ETF
FLRN
$31.5億
| $29.8万 | 0.1% |
9,696
-296
| -3% | -$9,115 |
2024 Q2
5四半期
|
|
200
Global X Defense Tech ETF
SHLD
$65.8億
| $29.8万 | 0.1% |
+4,425
| 新規 | +$27.8万 |
2025 Q3
0四半期
|
|
類似するファンド
FullCircle Wealthの2025年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2025年第3四半期時点で、FullCircle Wealthは273銘柄を保有し、保有額は$2.84億でした。前四半期の$2.68億から5.9%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 21% を占めています。
FullCircle Wealthの2025年第3四半期の報告書には、新規 17件、114件増加しました、104件減少、11件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はNuveen Preferred and Income ETFで、保有株数は79,646株、評価額は$209万でした。 最も大きな売却はState Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETFで、推定額は$193万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち38%を占めています。前四半期の38%から上昇しており、次いで情報技術、金融です。
- FullCircle Wealthが2025年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はNuveen Preferred and Income ETFで、株数は79,646株、評価額は$209万でした。
- FullCircle Wealthは2025年第3四半期にBondBloxx Private Credit CLO ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$103万でした。
- FullCircle Wealthが2025年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はiShares MSCI EAFE Growth ETFで、推定$101万相当を減らしました。
- FullCircle Wealthは2025年第3四半期にState Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETFの保有株をすべて売却し、売却額は推定$193万でした。
- 2025年第3四半期時点で、FullCircle Wealthの上位10銘柄は、運用資産総額$2.84億のポートフォリオの21%を占めています。
- FullCircle Wealthは2025年第3四半期に新たに17件のポジションを取り、11件のポジションを解消しました。
- FullCircle Wealthのポートフォリオ評価額は前四半期比で5.9%増加し、$2.84億となりました。
2025年11月5日に提出された、2025年第3四半期分のFullCircle Wealthの 13F報告書 に基づいています。