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FullCircle Wealth Portfolio-Positionen

AUM 284 Mio. $ Umschlag 10,26 %
1-J.-Rendite (gesch.) 15,13 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+5,49 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+15,13 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
284 Mio. $
AUM-Wachstum
+15,8 Mio. $
Kapitalfluss
+5,3 Mio. $
Kapitalfluss %
1,87 %
Anteil der Top-10-Positionen
20,81 %
Position
273
Neu
17
Aufgestockt
114
Reduziert
104
Geschlossen
11
Durchschnittliche Haltedauer
0,9 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,8 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,9 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
NPFI-Symbol
Nuveen Preferred and Income ETF
NPFI
+2,08 Mio. $
2
DUNK-Symbol
Dana Unconstrained Equity ETF
DUNK
+1,66 Mio. $
3
PCMM-Symbol
BondBloxx Private Credit CLO ETF
PCMM
+1,03 Mio. $
4
DYNF-Symbol
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
+888.737 $
5
BAI-Symbol
iShares A.I. Innovation and Tech Active ETF
BAI
+830.903 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
BIL-Symbol
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
+1,93 Mio. $
2
VFMO-Symbol
Vanguard US Momentum Factor ETF
VFMO
+1,42 Mio. $
3
EFG-Symbol
iShares MSCI EAFE Growth ETF
EFG
+1,01 Mio. $
4
IYW-Symbol
iShares US Technology ETF
IYW
+930.441 $
5
XHLF-Symbol
BondBloxx Bloomberg Six Month Target Duration US Treasury ETF
XHLF
+763.609 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 38,27 %
2 Technologie 16,68 %
3 Finanzwesen 10,51 %
4 Industrie 9,11 %
5 Gesundheitswesen 6,27 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
CSCO-Symbol
176
Cisco
CSCO
420 Mrd. $
339.926 $ 0,12 %
4.700
-2.705
-37 % -184.386 $
2024 Q2
5 Quartale
IQV-Symbol
177
IQVIA
IQV
44,1 Mrd. $
339.224 $ 0,12 %
1.608
+7
+0,4 % +1.273 $
2025 Q2
1 Quartal
CACI-Symbol
178
CACI
CACI
13,4 Mrd. $
336.810 $ 0,12 %
576
-3
-0,5 % -1.450 $
2025 Q1
2 Quartale
NVT-Symbol
179
nVent Electric
NVT
22,6 Mrd. $
328.312 $ 0,12 %
2.995
-920
-23 % -79.897 $
2025 Q1
2 Quartale
UGI-Symbol
180
UGI
UGI
8,27 Mrd. $
327.733 $ 0,12 %
9.725
-45
-0,5 % -1.573 $
2025 Q1
2 Quartale
HUBB-Symbol
181
Hubbell
HUBB
24,3 Mrd. $
325.284 $ 0,11 %
708
-1
-0,1 % -430 $
2025 Q1
2 Quartale
IBDS-Symbol
182
iShares iBonds Dec 2027 Term Corporate ETF
IBDS
3,99 Mrd. $
324.647 $ 0,11 %
13.382
– –
2024 Q2
5 Quartale
SNPS-Symbol
183
Synopsys
SNPS
85,8 Mrd. $
323.920 $ 0,11 %
+778
Neu +439.800 $
2025 Q3
0 Quartale
IVLU-Symbol
184
iShares MSCI Intl Value Factor ETF
IVLU
4,48 Mrd. $
321.154 $ 0,11 %
9.006
-3.044
-25 % -104.540 $
2025 Q2
1 Quartal
FANG-Symbol
185
Diamondback Energy
FANG
56,7 Mrd. $
320.666 $ 0,11 %
2.300
-85
-4 % -12.097 $
2025 Q1
2 Quartale
SYK-Symbol
186
Stryker
SYK
117 Mrd. $
318.009 $ 0,11 %
877
+27
+3 % +10.431 $
2024 Q4
3 Quartale
AEP-Symbol
187
American Electric Power
AEP
69,3 Mrd. $
317.111 $ 0,11 %
2.636
– –
2024 Q2
5 Quartale
MSCI-Symbol
188
MSCI
MSCI
43 Mrd. $
313.321 $ 0,11 %
545
-1
-0,2 % -565 $
2024 Q3
4 Quartale
CW-Symbol
189
Curtiss-Wright
CW
18,3 Mrd. $
312.349 $ 0,11 %
533
-35
-6 % -17.242 $
2025 Q1
2 Quartale
J-Symbol
190
Jacobs Solutions
J
16,4 Mrd. $
311.613 $ 0,11 %
2.016
+1
+0 % +144 $
2024 Q4
3 Quartale
LDOS-Symbol
191
Leidos
LDOS
16 Mrd. $
310.699 $ 0,11 %
1.557
-215
-12 % -37.421 $
2025 Q1
2 Quartale
ACHR-Symbol
192
Archer Aviation
ACHR
3,06 Mrd. $
310.222 $ 0,11 %
32.450
-15.000
-32 % -148.430 $
2024 Q2
5 Quartale
TAXX-Symbol
193
BondBloxx IR+M Tax Aware Short Duration ETF
TAXX
284 Mio. $
309.638 $ 0,11 %
6.102
-3.498
-36 % -177.720 $
2024 Q3
4 Quartale
FLEX-Symbol
194
Flex
FLEX
32,3 Mrd. $
309.050 $ 0,11 %
5.000
– –
2025 Q2
1 Quartal
EMGF-Symbol
195
iShares Emerging Markets Equity Factor ETF
EMGF
1,84 Mrd. $
303.192 $ 0,11 %
5.227
-1
-0 % -54 $
2025 Q2
1 Quartal
EME-Symbol
196
Emcor
EME
30,9 Mrd. $
302.379 $ 0,11 %
462
-103
-18 % -62.483 $
2025 Q1
2 Quartale
NFLX-Symbol
197
Netflix
NFLX
286 Mrd. $
300.564 $ 0,11 %
2.750
+190
+7 % +23.191 $
2024 Q2
5 Quartale
IDXX-Symbol
198
Idexx Laboratories
IDXX
43,9 Mrd. $
299.680 $ 0,11 %
415
– –
2025 Q2
1 Quartal
FLRN-Symbol
199
State Street SPDR Bloomberg Investment Grade Floating Rate ETF
FLRN
3,14 Mrd. $
297.951 $ 0,1 %
9.696
-296
-3 % -9.115 $
2024 Q2
5 Quartale
SHLD-Symbol
200
Global X Defense Tech ETF
SHLD
6,52 Mrd. $
297.847 $ 0,1 %
+4.425
Neu +277.734 $
2025 Q3
0 Quartale
6 7
8
9 10

Ähnliche Fonds

AFWM
Abich Financial Wealth Management Ashburn, Virginia 281 Mio. $ AUM
FIBT
First International Bank & Trust Watford City, North Dakota 288 Mio. $ AUM 6,85 % 1-J.-Rendite (gesch.)
OPPS
Obsidian Personal Planning Solutions Rockville, Maryland 288 Mio. $ AUM 10 % 1-J.-Rendite (gesch.)
LSA
Lion Street Advisors Austin, Texas 289 Mio. $ AUM 3,13 % 1-J.-Rendite (gesch.)
LIG
Lokken Investment Group Lewes, Delaware 291 Mio. $ AUM 13,61 % 1-J.-Rendite (gesch.)
LWA
Lowe Wealth Advisors Columbia, Maryland 274 Mio. $ AUM 14,31 % 1-J.-Rendite (gesch.)
FWM
FSA Wealth Management Needham, Massachusetts 273 Mio. $ AUM 16,98 % 1-J.-Rendite (gesch.)
GA
Guerra Advisors Miami, Florida 271 Mio. $ AUM 27,78 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von FullCircle Wealth für Q3 2025

Zum Stand von Q3 2025 hielt FullCircle Wealth 273 Positionen im Wert von 284 Mio. $, ein Anstieg um 5,9 % gegenüber 268 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 21 % des Portfolios aus.

Die Meldung von FullCircle Wealth für Q3 2025 weist 17 neu, 114 erhöht, 104 reduziert und 11 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Nuveen Preferred and Income ETF: 79.646 Aktien im Wert von 2,09 Mio. $. Der größte Verkauf betraf State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF mit einem geschätzten Wert von 1,93 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 38 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 38 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.

  • Der größte Kauf von FullCircle Wealth im Q3 2025 war Nuveen Preferred and Income ETF: 79.646 Aktien im Wert von 2,09 Mio. $.
  • FullCircle Wealth hat seine Position in BondBloxx Private Credit CLO ETF in Q3 2025 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 1,03 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von FullCircle Wealth im Q3 2025 entfiel auf iShares MSCI EAFE Growth ETF und belief sich schätzungsweise auf 1,01 Mio. $.
  • FullCircle Wealth hat seine Position in State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF im Q3 2025 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 1,93 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von FullCircle Wealth machen im Q3 2025 21 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 284 Mio. $ aus.
  • FullCircle Wealth eröffnete 17 neue Positionen und schloss 11 Positionen im Q3 2025.
  • Der Portfoliowert von FullCircle Wealth stieg gegenüber dem Vorquartal um 5,9 % auf 284 Mio. $.

Auf Grundlage der von FullCircle Wealth für Q3 2025 am 5. Nov. 2025 eingereichten 13F-Meldung .