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FullCircle Wealth Posiciones de la cartera
AUM
USD 284 M
Rotación
10.26%
Rendimiento estimado a 1 año
15.13%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+5.49%
Rendimiento estimado a 1 año
+15.13%
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 284 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 15.8 M
(+5.9%)
Flujo de capital
+USD 5.3 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
1.87%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
20.81%
Posición
273
Nuevas
17
Aumentadas
114
Reducidas
104
Cerradas
11
Tiempo promedio de tenencia
0.9
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.8
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0.9
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Nuveen Preferred and Income ETF
NPFI
|
+USD 2.08 M |
| 2 |
Dana Unconstrained Equity ETF
DUNK
|
+USD 1.66 M |
| 3 |
BondBloxx Private Credit CLO ETF
PCMM
|
+USD 1.03 M |
| 4 |
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
|
+USD 889 k |
| 5 |
iShares A.I. Innovation and Tech Active ETF
BAI
|
+USD 831 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
|
+USD 1.93 M |
| 2 |
Vanguard US Momentum Factor ETF
VFMO
|
+USD 1.42 M |
| 3 |
iShares MSCI EAFE Growth ETF
EFG
|
+USD 1.01 M |
| 4 |
iShares US Technology ETF
IYW
|
+USD 930 k |
| 5 |
BondBloxx Bloomberg Six Month Target Duration US Treasury ETF
XHLF
|
+USD 764 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 38.27% |
| 2 | Tecnología | 16.68% |
| 3 | Finanzas | 10.51% |
| 4 | Industriales | 9.11% |
| 5 | Salud | 6.27% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
176
Cisco
CSCO
USD 420 mil M
| USD 340 k | 0.12% |
4,700
-2,705
| -37% | -USD 184 k |
2024 Q2
5 trimestres
|
|
177
IQVIA
IQV
USD 46 mil M
| USD 339 k | 0.12% |
1,608
+7
| +0.4% | +USD 1.27 k |
2025 Q2
1 trimestre
|
|
178
CACI
CACI
USD 14 mil M
| USD 337 k | 0.12% |
576
-3
| -0.5% | -USD 1.45 k |
2025 Q1
2 trimestres
|
|
179
nVent Electric
NVT
USD 20.3 mil M
| USD 328 k | 0.12% |
2,995
-920
| -23% | -USD 79.9 k |
2025 Q1
2 trimestres
|
|
180
UGI
UGI
USD 8256 M
| USD 328 k | 0.12% |
9,725
-45
| -0.5% | -USD 1.57 k |
2025 Q1
2 trimestres
|
|
181
Hubbell
HUBB
USD 23.7 mil M
| USD 325 k | 0.11% |
708
-1
| -0.1% | -USD 430 |
2025 Q1
2 trimestres
|
|
182
iShares iBonds Dec 2027 Term Corporate ETF
IBDS
USD 3998 M
| USD 325 k | 0.11% |
13,382
| – | – |
2024 Q2
5 trimestres
|
|
183
Synopsys
SNPS
USD 82.4 mil M
| USD 324 k | 0.11% |
+778
| Nuevas | +USD 440 k |
2025 Q3
0 trimestres
|
|
184
iShares MSCI Intl Value Factor ETF
IVLU
USD 4426 M
| USD 321 k | 0.11% |
9,006
-3,044
| -25% | -USD 105 k |
2025 Q2
1 trimestre
|
|
185
Diamondback Energy
FANG
USD 57.6 mil M
| USD 321 k | 0.11% |
2,300
-85
| -4% | -USD 12.1 k |
2025 Q1
2 trimestres
|
|
186
Stryker
SYK
USD 118 mil M
| USD 318 k | 0.11% |
877
+27
| +3% | +USD 10.4 k |
2024 Q4
3 trimestres
|
|
187
American Electric Power
AEP
USD 70.6 mil M
| USD 317 k | 0.11% |
2,636
| – | – |
2024 Q2
5 trimestres
|
|
188
MSCI
MSCI
USD 44.8 mil M
| USD 313 k | 0.11% |
545
-1
| -0.2% | -USD 565 |
2024 Q3
4 trimestres
|
|
189
Curtiss-Wright
CW
USD 17.2 mil M
| USD 312 k | 0.11% |
533
-35
| -6% | -USD 17.2 k |
2025 Q1
2 trimestres
|
|
190
Jacobs Solutions
J
USD 17 mil M
| USD 312 k | 0.11% |
2,016
+1
| +0% | +USD 144 |
2024 Q4
3 trimestres
|
|
191
Leidos
LDOS
USD 17.1 mil M
| USD 311 k | 0.11% |
1,557
-215
| -12% | -USD 37.4 k |
2025 Q1
2 trimestres
|
|
192
Archer Aviation
ACHR
USD 3011 M
| USD 310 k | 0.11% |
32,450
-15,000
| -32% | -USD 148 k |
2024 Q2
5 trimestres
|
|
193
BondBloxx IR+M Tax Aware Short Duration ETF
TAXX
USD 285 M
| USD 310 k | 0.11% |
6,102
-3,498
| -36% | -USD 178 k |
2024 Q3
4 trimestres
|
|
194
Flex
FLEX
USD 28.3 mil M
| USD 309 k | 0.11% |
5,000
| – | – |
2025 Q2
1 trimestre
|
|
195
iShares Emerging Markets Equity Factor ETF
EMGF
USD 1803 M
| USD 303 k | 0.11% |
5,227
-1
| -0% | -USD 54 |
2025 Q2
1 trimestre
|
|
196
Emcor
EME
USD 28.6 mil M
| USD 302 k | 0.11% |
462
-103
| -18% | -USD 62.5 k |
2025 Q1
2 trimestres
|
|
197
Netflix
NFLX
USD 274 mil M
| USD 301 k | 0.11% |
2,750
+190
| +7% | +USD 23.2 k |
2024 Q2
5 trimestres
|
|
198
Idexx Laboratories
IDXX
USD 44.1 mil M
| USD 300 k | 0.11% |
415
| – | – |
2025 Q2
1 trimestre
|
|
199
State Street SPDR Bloomberg Investment Grade Floating Rate ETF
FLRN
USD 3146 M
| USD 298 k | 0.1% |
9,696
-296
| -3% | -USD 9.12 k |
2024 Q2
5 trimestres
|
|
200
Global X Defense Tech ETF
SHLD
USD 6578 M
| USD 298 k | 0.1% |
+4,425
| Nuevas | +USD 278 k |
2025 Q3
0 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de FullCircle Wealth en T3 2025
Al cierre de T3 2025, FullCircle Wealth mantenía 273 posiciones por un valor de USD 284 M, un aumento de 5.9% frente a los USD 268 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 21% de la cartera.
El reporte de T3 2025 de FullCircle Wealth muestra 17 nuevos, Aumentaron 114, 104 reducidas y 11 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Nuveen Preferred and Income ETF: 79,646 acciones con un valor de USD 2.09 M. La mayor venta fue State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF, por un valor estimado de USD 1.93 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 38% de los activos, frente a 38% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Finanzas.
- La mayor compra de FullCircle Wealth en T3 2025 fue Nuveen Preferred and Income ETF: 79,646 acciones por un valor de USD 2.09 M.
- FullCircle Wealth fue quien más aumentó su posición en BondBloxx Private Credit CLO ETF durante T3 2025, con un incremento estimado de USD 1.03 M.
- La mayor reducción de FullCircle Wealth durante T3 2025 fue en iShares MSCI EAFE Growth ETF, con un recorte estimado de USD 1.01 M.
- FullCircle Wealth cerró por completo su posición en State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF en T3 2025, con una venta estimada de USD 1.93 M.
- Las diez principales posiciones de FullCircle Wealth representan 21% de su cartera de USD 284 M en T3 2025.
- FullCircle Wealth abrió 17 posiciones nuevas y cerró 11 en T3 2025.
- El valor de la cartera de FullCircle Wealth aumentó 5.9% respecto al trimestre anterior, hasta USD 284 M.
Según el Informe 13F de FullCircle Wealth correspondiente a T3 2025, presentado el 5 nov 2025.