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Lion Street Advisors Posiciones de la cartera
AUM
USD 289 M
Rotación
53.96%
Rendimiento estimado a 1 año
3.13%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+2.04%
Rendimiento estimado a 1 año
+3.13%
Rendimiento estimado a 3 años
+38.04%
Rendimiento estimado a 5 años
+74.1%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 289 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 40.7 M
(-12%)
Flujo de capital
-USD 26.7 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-9.23%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
50.34%
Posición
341
Nuevas
67
Aumentadas
94
Reducidas
62
Cerradas
117
Tiempo promedio de tenencia
2.2
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
2.3
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
General Mills
GIS
|
+USD 27.6 M |
| 2 |
Darden Restaurants
DRI
|
+USD 7.68 M |
| 3 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+USD 3.44 M |
| 4 |
Eaton
ETN
|
+USD 2.82 M |
| 5 |
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
|
+USD 2.72 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
|
+USD 7.1 M |
| 2 |
PGIM Ultra Short Bond ETF
PULS
|
+USD 7.06 M |
| 3 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+USD 5.99 M |
| 4 |
Amazon
AMZN
|
+USD 4.83 M |
| 5 |
NVIDIA
NVDA
|
+USD 3.77 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Productos básicos de consumo | 39.81% |
| 2 | Varios | 32.33% |
| 3 | Consumo discrecional | 6.44% |
| 4 | Tecnología | 5.57% |
| 5 | Salud | 3.47% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
General Mills
GIS
USD 18 mil M
| USD 101 M | 34.78% |
1,626,426
+549,992
| +51% | +USD 27.6 M |
2021 Q2
17 trimestres
|
|
|
2
Darden Restaurants
DRI
USD 24.1 mil M
| USD 8.27 M | 2.86% |
57,370
+37,341
| +186% | +USD 7.68 M |
2021 Q3
16 trimestres
|
|
3
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
USD 54.3 mil M
| USD 5.81 M | 2.01% |
27,006
+5,465
| +25% | +USD 1.62 M |
2023 Q1
10 trimestres
|
|
4
Apple
AAPL
USD 5.02 B
| USD 5.7 M | 1.97% |
38,070
+9,992
| +36% | +USD 2.26 M |
2020 Q3
20 trimestres
|
|
|
5
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
USD 692 mil M
| USD 5.36 M | 1.86% |
22,634
+10,890
| +93% | +USD 3.44 M |
2021 Q2
17 trimestres
|
|
6
Costco
COST
USD 445 mil M
| USD 5.19 M | 1.8% |
10,558
+2,316
| +28% | +USD 2.22 M |
2021 Q3
16 trimestres
|
|
7
Invesco QQQ Trust
QQQ
USD 481 mil M
| USD 5.01 M | 1.73% |
12,975
-6,363
| -33% | -USD 3.64 M |
2021 Q1
18 trimestres
|
|
|
8
Amazon
AMZN
USD 2.69 B
| USD 3.93 M | 1.36% |
1,167
-21,359
| -95% | -USD 4.83 M |
2021 Q2
17 trimestres
|
|
9
ExxonMobil
XOM
USD 759 mil M
| USD 3.1 M | 1.07% |
48,063
+16,992
| +55% | +USD 1.89 M |
2021 Q2
17 trimestres
|
|
10
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
USD 123 mil M
| USD 2.6 M | 0.9% |
32,154
+11,224
| +54% | +USD 1.49 M |
2021 Q3
16 trimestres
|
|
|
11
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
USD 159 mil M
| USD 2.49 M | 0.86% |
+38,258
| Nuevas | +USD 2.72 M |
2025 Q3
0 trimestres
|
|
12
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
USD 880 mil M
| USD 2.46 M | 0.85% |
5,347
-1,156
| -18% | -USD 745 k |
2021 Q3
16 trimestres
|
|
13
Microsoft
MSFT
USD 3.95 B
| USD 2.45 M | 0.85% |
7,375
-533
| -7% | -USD 272 k |
2021 Q2
17 trimestres
|
|
14
Vanguard Total Bond Market
BND
USD 164 mil M
| USD 2.42 M | 0.84% |
28,294
+15,156
| +115% | +USD 1.12 M |
2021 Q2
17 trimestres
|
|
15
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
USD 84.6 mil M
| USD 2.2 M | 0.76% |
13,343
-1,373
| -9% | -USD 273 k |
2023 Q1
10 trimestres
|
|
|
16
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
USD 1.04 B
| USD 2.17 M | 0.75% |
5,143
-10,154
| -66% | -USD 5.99 M |
2021 Q2
17 trimestres
|
|
17
Schwab International Equity ETF
SCHF
USD 67.1 mil M
| USD 2.02 M | 0.7% |
50,465
-39,727
| -44% | -USD 897 k |
2023 Q1
10 trimestres
|
|
18
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
USD 36.6 mil M
| USD 1.94 M | 0.67% |
10,937
+7,730
| +241% | +USD 1.58 M |
2023 Q1
10 trimestres
|
|
19
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
USD 107 mil M
| USD 1.9 M | 0.66% |
30,044
-28,872
| -49% | -USD 2.07 M |
2023 Q1
10 trimestres
|
|
20
JPMorgan Chase
JPM
USD 887 mil M
| USD 1.87 M | 0.65% |
10,991
+3,035
| +38% | +USD 903 k |
2021 Q3
16 trimestres
|
|
|
21
Eaton
ETN
USD 144 mil M
| USD 1.74 M | 0.6% |
10,569
+7,765
| +277% | +USD 2.82 M |
2021 Q3
16 trimestres
|
|
22
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 812 mil M
| USD 1.7 M | 0.59% |
3,711
-1,254
| -25% | -USD 804 k |
2021 Q3
16 trimestres
|
|
23
Chevron
CVX
USD 455 mil M
| USD 1.68 M | 0.58% |
14,657
+4,951
| +51% | +USD 767 k |
2021 Q3
16 trimestres
|
|
24
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
USD 3.87 B
| USD 1.67 M | 0.58% |
564
-8,968
| -94% | -USD 1.88 M |
2021 Q3
16 trimestres
|
|
25
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
USD 82.7 mil M
| USD 1.62 M | 0.56% |
14,913
-11,629
| -44% | -USD 1.6 M |
2023 Q1
10 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Lion Street Advisors en T3 2025
Al cierre de T3 2025, Lion Street Advisors mantenía 341 posiciones valuadas en USD 289 M, un 12% menos que los USD 330 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 50% de la cartera.
Lion Street Advisors registró retiros netos por USD 26.7 M en T3 2025, cerró 117 posiciones y redujo 62 tenencias. Su salida más destacada fue Schwab US Dividend Equity ETF, una posición estimada en USD 7.1 M que vendió por completo.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Productos básicos de consumo, con 40% de los activos, frente a 21% un trimestre antes; le siguen Varios y Consumo discrecional.
Contra la tendencia, Lion Street Advisors abrió una nueva posición en Vanguard Total International Stock ETF por valor de USD 2.49 M.
- La mayor compra de Lion Street Advisors en T3 2025 fue Vanguard Total International Stock ETF: 38,258 acciones por un valor de USD 2.49 M.
- Lion Street Advisors fue quien más aumentó su posición en General Mills durante T3 2025, con un incremento estimado de USD 27.6 M.
- La mayor reducción de Lion Street Advisors durante T3 2025 fue en Vanguard S&P 500 ETF, con un recorte estimado de USD 5.99 M.
- Lion Street Advisors cerró por completo su posición en Schwab US Dividend Equity ETF en T3 2025, con una venta estimada de USD 7.1 M.
- Las diez principales posiciones de Lion Street Advisors representan 50% de su cartera de USD 289 M en T3 2025.
- Lion Street Advisors abrió 67 posiciones nuevas y cerró 117 en T3 2025.
- El valor de la cartera de Lion Street Advisors cayó 12% frente al trimestre anterior, hasta USD 289 M.
Según el Informe 13F de Lion Street Advisors correspondiente a T3 2025, presentado el 10 nov 2025.