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FullCircle Wealth Posiciones de la cartera
AUM
USD 284 M
Rotación
10.26%
Rendimiento estimado a 1 año
15.13%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+5.49%
Rendimiento estimado a 1 año
+15.13%
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 284 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 15.8 M
(+5.9%)
Flujo de capital
+USD 5.3 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
1.87%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
20.81%
Posición
273
Nuevas
17
Aumentadas
114
Reducidas
104
Cerradas
11
Tiempo promedio de tenencia
0.9
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.8
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0.9
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Nuveen Preferred and Income ETF
NPFI
|
+USD 2.08 M |
| 2 |
Dana Unconstrained Equity ETF
DUNK
|
+USD 1.66 M |
| 3 |
BondBloxx Private Credit CLO ETF
PCMM
|
+USD 1.03 M |
| 4 |
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
|
+USD 889 k |
| 5 |
iShares A.I. Innovation and Tech Active ETF
BAI
|
+USD 831 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
|
+USD 1.93 M |
| 2 |
Vanguard US Momentum Factor ETF
VFMO
|
+USD 1.42 M |
| 3 |
iShares MSCI EAFE Growth ETF
EFG
|
+USD 1.01 M |
| 4 |
iShares US Technology ETF
IYW
|
+USD 930 k |
| 5 |
BondBloxx Bloomberg Six Month Target Duration US Treasury ETF
XHLF
|
+USD 764 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 38.27% |
| 2 | Tecnología | 16.68% |
| 3 | Finanzas | 10.51% |
| 4 | Industriales | 9.11% |
| 5 | Salud | 6.27% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
226
BridgeBio Pharma
BBIO
USD 14.4 mil M
| USD 250 k | 0.09% |
+4,080
| Nuevas | +USD 199 k |
2025 Q3
0 trimestres
|
|
227
Broadridge
BR
USD 20.7 mil M
| USD 250 k | 0.09% |
1,122
+30
| +3% | +USD 7.47 k |
2024 Q4
3 trimestres
|
|
228
Aon
AON
USD 70 mil M
| USD 250 k | 0.09% |
726
-1
| -0.1% | -USD 362 |
2025 Q1
2 trimestres
|
|
229
Tractor Supply
TSCO
USD 19.1 mil M
| USD 249 k | 0.09% |
4,703
+85
| +2% | +USD 5.01 k |
2024 Q4
3 trimestres
|
|
230
Graco
GGG
USD 11.1 mil M
| USD 249 k | 0.09% |
3,051
+107
| +4% | +USD 9.16 k |
2025 Q1
2 trimestres
|
|
231
Watsco Inc
WSO
USD 13 mil M
| USD 246 k | 0.09% |
686
+106
| +18% | +USD 45.3 k |
2025 Q1
2 trimestres
|
|
232
Roper Technologies
ROP
USD 46.8 mil M
| USD 244 k | 0.09% |
544
-371
| -41% | -USD 198 k |
2024 Q4
3 trimestres
|
|
233
RB Global
RBA
USD 17.6 mil M
| USD 244 k | 0.09% |
2,472
-65
| -3% | -USD 7.29 k |
2024 Q4
3 trimestres
|
|
234
iShares GNMA Bond ETF
GNMA
USD 432 M
| USD 242 k | 0.09% |
5,440
-7
| -0.1% | -USD 308 |
2024 Q2
5 trimestres
|
|
235
Costco
COST
USD 464 mil M
| USD 241 k | 0.08% |
+256
| Nuevas | +USD 245 k |
2025 Q3
0 trimestres
|
|
236
Piper Sandler
PIPR
USD 4661 M
| USD 240 k | 0.08% |
2,940
+4
| +0.1% | +USD 326 |
2025 Q2
1 trimestre
|
|
237
Intercontinental Exchange
ICE
USD 95.5 mil M
| USD 240 k | 0.08% |
1,630
+61
| +4% | +USD 10.9 k |
2024 Q4
3 trimestres
|
|
238
Republic Services
RSG
USD 74 mil M
| USD 238 k | 0.08% |
1,146
+79
| +7% | +USD 18.5 k |
2024 Q4
3 trimestres
|
|
239
Innodata
INOD
USD 1489 M
| USD 238 k | 0.08% |
+3,560
| Nuevas | +USD 180 k |
2025 Q3
0 trimestres
|
|
240
Cigna
CI
USD 80.7 mil M
| USD 237 k | 0.08% |
897
+68
| +8% | +USD 20.1 k |
2024 Q4
3 trimestres
|
|
241
Darden Restaurants
DRI
USD 24.8 mil M
| USD 235 k | 0.08% |
1,303
+48
| +4% | +USD 9.9 k |
2024 Q4
3 trimestres
|
|
242
iShares Core Dividend Growth ETF
DGRO
USD 46.1 mil M
| USD 234 k | 0.08% |
+3,468
| Nuevas | +USD 229 k |
2025 Q3
0 trimestres
|
|
243
Arthur J. Gallagher & Co
AJG
USD 73.9 mil M
| USD 234 k | 0.08% |
928
+135
| +17% | +USD 40.7 k |
2024 Q4
3 trimestres
|
|
244
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
USD 140 mil M
| USD 228 k | 0.08% |
2,280
+7
| +0.3% | +USD 695 |
2024 Q2
5 trimestres
|
|
245
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
USD 223 mil M
| USD 228 k | 0.08% |
2,772
| – | – |
2025 Q2
1 trimestre
|
|
246
Xcel Energy
XEL
USD 50.6 mil M
| USD 228 k | 0.08% |
2,794
| – | – |
2025 Q2
1 trimestre
|
|
247
Sanofi
SNY
USD 114 mil M
| USD 227 k | 0.08% |
4,627
| – | – |
2024 Q2
5 trimestres
|
|
248
Brown & Brown
BRO
USD 23.5 mil M
| USD 227 k | 0.08% |
2,875
+581
| +25% | +USD 56.6 k |
2024 Q4
3 trimestres
|
|
249
Kratos Defense & Security Solutions
KTOS
USD 6770 M
| USD 226 k | 0.08% |
+2,500
| Nuevas | +USD 160 k |
2025 Q3
0 trimestres
|
|
250
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
USD 42.4 mil M
| USD 224 k | 0.08% |
4,419
| – | – |
2024 Q2
5 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de FullCircle Wealth en T3 2025
Al cierre de T3 2025, FullCircle Wealth mantenía 273 posiciones por un valor de USD 284 M, un aumento de 5.9% frente a los USD 268 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 21% de la cartera.
El reporte de T3 2025 de FullCircle Wealth muestra 17 nuevos, Aumentaron 114, 104 reducidas y 11 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Nuveen Preferred and Income ETF: 79,646 acciones con un valor de USD 2.09 M. La mayor venta fue State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF, por un valor estimado de USD 1.93 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 38% de los activos, frente a 38% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Finanzas.
- La mayor compra de FullCircle Wealth en T3 2025 fue Nuveen Preferred and Income ETF: 79,646 acciones por un valor de USD 2.09 M.
- FullCircle Wealth fue quien más aumentó su posición en BondBloxx Private Credit CLO ETF durante T3 2025, con un incremento estimado de USD 1.03 M.
- La mayor reducción de FullCircle Wealth durante T3 2025 fue en iShares MSCI EAFE Growth ETF, con un recorte estimado de USD 1.01 M.
- FullCircle Wealth cerró por completo su posición en State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF en T3 2025, con una venta estimada de USD 1.93 M.
- Las diez principales posiciones de FullCircle Wealth representan 21% de su cartera de USD 284 M en T3 2025.
- FullCircle Wealth abrió 17 posiciones nuevas y cerró 11 en T3 2025.
- El valor de la cartera de FullCircle Wealth aumentó 5.9% respecto al trimestre anterior, hasta USD 284 M.
Según el Informe 13F de FullCircle Wealth correspondiente a T3 2025, presentado el 5 nov 2025.