¡Ya estamos en !
Descubre más
FullCircle Wealth Posiciones de la cartera
AUM
USD 284 M
Rotación
10.26%
Rendimiento estimado a 1 año
15.13%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+5.49%
Rendimiento estimado a 1 año
+15.13%
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 284 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 15.8 M
(+5.9%)
Flujo de capital
+USD 5.3 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
1.87%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
20.81%
Posición
273
Nuevas
17
Aumentadas
114
Reducidas
104
Cerradas
11
Tiempo promedio de tenencia
0.9
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.8
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0.9
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Nuveen Preferred and Income ETF
NPFI
|
+USD 2.08 M |
| 2 |
Dana Unconstrained Equity ETF
DUNK
|
+USD 1.66 M |
| 3 |
BondBloxx Private Credit CLO ETF
PCMM
|
+USD 1.03 M |
| 4 |
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
|
+USD 889 k |
| 5 |
iShares A.I. Innovation and Tech Active ETF
BAI
|
+USD 831 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
|
+USD 1.93 M |
| 2 |
Vanguard US Momentum Factor ETF
VFMO
|
+USD 1.42 M |
| 3 |
iShares MSCI EAFE Growth ETF
EFG
|
+USD 1.01 M |
| 4 |
iShares US Technology ETF
IYW
|
+USD 930 k |
| 5 |
BondBloxx Bloomberg Six Month Target Duration US Treasury ETF
XHLF
|
+USD 764 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 38.27% |
| 2 | Tecnología | 16.68% |
| 3 | Finanzas | 10.51% |
| 4 | Industriales | 9.11% |
| 5 | Salud | 6.27% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
201
Norfolk Southern
NSC
USD 76 mil M
| USD 298 k | 0.1% |
1,049
+3
| +0.3% | +USD 833 |
2024 Q4
3 trimestres
|
|
202
Joby Aviation
JOBY
USD 4683 M
| USD 295 k | 0.1% |
20,000
| – | – |
2024 Q2
5 trimestres
|
|
203
ITT
ITT
USD 16.8 mil M
| USD 292 k | 0.1% |
1,574
-203
| -11% | -USD 34.1 k |
2024 Q4
3 trimestres
|
|
204
Parker-Hannifin
PH
USD 113 mil M
| USD 288 k | 0.1% |
375
-23
| -6% | -USD 17 k |
2024 Q4
3 trimestres
|
|
205
Ametek
AME
USD 54.8 mil M
| USD 288 k | 0.1% |
1,455
+33
| +2% | +USD 6.07 k |
2024 Q4
3 trimestres
|
|
206
Steris
STE
USD 22.6 mil M
| USD 275 k | 0.1% |
1,138
+26
| +2% | +USD 6.22 k |
2025 Q1
2 trimestres
|
|
207
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
USD 48.9 mil M
| USD 275 k | 0.1% |
3,055
-33
| -1% | -USD 2.89 k |
2025 Q2
1 trimestre
|
|
208
iShares iBonds Dec 2030 Term Treasury ETF
IBTK
USD 1122 M
| USD 274 k | 0.1% |
13,813
| – | – |
2025 Q1
2 trimestres
|
|
209
Boston Scientific
BSX
USD 66.7 mil M
| USD 273 k | 0.1% |
2,763
+190
| +7% | +USD 19.7 k |
2025 Q2
1 trimestre
|
|
210
Franklin Electric
FELE
USD 4386 M
| USD 271 k | 0.1% |
2,897
+56
| +2% | +USD 5.3 k |
2025 Q1
2 trimestres
|
|
211
iShares Floating Rate Bond ETF
FLOT
USD 11.4 mil M
| USD 267 k | 0.09% |
5,259
-100
| -2% | -USD 5.1 k |
2024 Q2
5 trimestres
|
|
212
FTI Consulting
FCN
USD 4351 M
| USD 267 k | 0.09% |
1,594
+56
| +4% | +USD 9.3 k |
2025 Q1
2 trimestres
|
|
213
Icon
ICLR
USD 14.3 mil M
| USD 267 k | 0.09% |
1,636
-52
| -3% | -USD 8.7 k |
2025 Q2
1 trimestre
|
|
214
Automatic Data Processing
ADP
USD 122 mil M
| USD 266 k | 0.09% |
1,025
+106
| +12% | +USD 31.9 k |
2024 Q4
3 trimestres
|
|
215
Texas Roadhouse
TXRH
USD 11.3 mil M
| USD 265 k | 0.09% |
1,636
+242
| +17% | +USD 42.6 k |
2025 Q1
2 trimestres
|
|
216
Uber
UBER
USD 141 mil M
| USD 265 k | 0.09% |
+2,799
| Nuevas | +USD 262 k |
2025 Q3
0 trimestres
|
|
217
Ingersoll Rand
IR
USD 28.8 mil M
| USD 264 k | 0.09% |
3,420
+226
| +7% | +USD 18.5 k |
2024 Q4
3 trimestres
|
|
218
ResMed
RMD
USD 35.6 mil M
| USD 260 k | 0.09% |
1,057
+20
| +2% | +USD 5.46 k |
2025 Q1
2 trimestres
|
|
219
Amdocs
DOX
USD 6638 M
| USD 259 k | 0.09% |
3,102
+248
| +9% | +USD 21.5 k |
2025 Q1
2 trimestres
|
|
220
W.W. Grainger
GWW
USD 64.1 mil M
| USD 258 k | 0.09% |
270
+20
| +8% | +USD 20.1 k |
2025 Q1
2 trimestres
|
|
221
Teledyne Technologies
TDY
USD 28.8 mil M
| USD 258 k | 0.09% |
504
-22
| -4% | -USD 12 k |
2024 Q4
3 trimestres
|
|
222
Alcon
ALC
USD 34.1 mil M
| USD 256 k | 0.09% |
3,454
+543
| +19% | +USD 45.3 k |
2024 Q4
3 trimestres
|
|
223
Saia
SAIA
USD 9165 M
| USD 256 k | 0.09% |
888
-27
| -3% | -USD 8.14 k |
2025 Q2
1 trimestre
|
|
224
Carlisle Companies
CSL
USD 14 mil M
| USD 253 k | 0.09% |
773
+58
| +8% | +USD 22.1 k |
2025 Q1
2 trimestres
|
|
225
Primerica
PRI
USD 8794 M
| USD 253 k | 0.09% |
970
+39
| +4% | +USD 10.5 k |
2024 Q4
3 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de FullCircle Wealth en T3 2025
Al cierre de T3 2025, FullCircle Wealth mantenía 273 posiciones por un valor de USD 284 M, un aumento de 5.9% frente a los USD 268 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 21% de la cartera.
El reporte de T3 2025 de FullCircle Wealth muestra 17 nuevos, Aumentaron 114, 104 reducidas y 11 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Nuveen Preferred and Income ETF: 79,646 acciones con un valor de USD 2.09 M. La mayor venta fue State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF, por un valor estimado de USD 1.93 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 38% de los activos, frente a 38% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Finanzas.
- La mayor compra de FullCircle Wealth en T3 2025 fue Nuveen Preferred and Income ETF: 79,646 acciones por un valor de USD 2.09 M.
- FullCircle Wealth fue quien más aumentó su posición en BondBloxx Private Credit CLO ETF durante T3 2025, con un incremento estimado de USD 1.03 M.
- La mayor reducción de FullCircle Wealth durante T3 2025 fue en iShares MSCI EAFE Growth ETF, con un recorte estimado de USD 1.01 M.
- FullCircle Wealth cerró por completo su posición en State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF en T3 2025, con una venta estimada de USD 1.93 M.
- Las diez principales posiciones de FullCircle Wealth representan 21% de su cartera de USD 284 M en T3 2025.
- FullCircle Wealth abrió 17 posiciones nuevas y cerró 11 en T3 2025.
- El valor de la cartera de FullCircle Wealth aumentó 5.9% respecto al trimestre anterior, hasta USD 284 M.
Según el Informe 13F de FullCircle Wealth correspondiente a T3 2025, presentado el 5 nov 2025.