FullCircle Wealth 포트폴리오 보유 종목

FullCircle Wealth의 2025년 3분기 포트폴리오 리뷰

2025년 3분기 기준, FullCircle Wealth 측은 US$2.84억 상당의 273개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$2.68억에서 5.9% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 21% 비중을 차지해요.

FullCircle Wealth의 2025년 3분기 공시 자료에는 포지션 신규 17개, 114개 증가, 104개 감소 및 11개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Nuveen Preferred and Income ETF 주식으로, 79,646주를 보유했으며 가치는 US$209만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF 주식으로, 추정 금액은 US$193만 규모예요.

섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 38% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 38%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술, 금융 순이에요.

• FullCircle Wealth의 2025년 3분기 최대 매수 종목은 Nuveen Preferred and Income ETF 주식으로, US$209만 상당의 79,646주를 매수했어요.
• FullCircle Wealth 측이 2025년 3분기에 BondBloxx Private Credit CLO ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$103만 규모예요.
• FullCircle Wealth의 2025년 3분기 최대 비중 축소 종목은 iShares MSCI EAFE Growth ETF이며, 추정 감소액은 US$101만예요.
• FullCircle Wealth 측은 2025년 3분기에 State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$193만 규모의 포지션을 정리했어요.
• FullCircle Wealth의 2025년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$2.84억 중 21% 비중을 차지해요.
• FullCircle Wealth 측은 2025년 3분기에 신규 포지션 17개를 편입하고 11개를 청산했어요.
• FullCircle Wealth의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 5.9% 상승해 US$2.84억에 이르렀어요.

2025년 11월 5일에 제출된 FullCircle Wealth의 2025년 3분기 13F 공시 기준입니다.