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OPPS
Obsidian Personal Planning Solutions 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$2.88억
회전율
9.84%
1년 추정 수익률
10%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+4.8%
1년 예상 수익률
+10%
3년 예상 수익률
+58.23%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$2.88억
AUM 성장
+US$4093만
(+17%)
자금 흐름
+US$2690만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
9.34%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
52.91%
보유액
122
신규
9
증가
47
축소
28
청산됨
3
평균 보유 기간
1.9
년
상위 10개 평균 보유 기간
1.8
년
상위 20개 평균 보유 기간
2
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares iBonds Dec 2027 Term Treasury ETF
IBTH
|
+US$1833만 |
| 2 |
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
|
+US$74.1만 |
| 3 |
JPMorgan Income ETF
JPIE
|
+US$50.8만 |
| 4 |
iShares MSCI EAFE Growth ETF
EFG
|
+US$49.9만 |
| 5 |
Capital Group Growth ETF
CGGR
|
+US$46.3만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Progressive
PGR
|
+US$23.6만 |
| 2 |
Linde
LIN
|
+US$22.2만 |
| 3 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+US$20.9만 |
| 4 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+US$9.8만 |
| 5 |
Invesco S&P 500 Equal Weight Materials ETF
RSPM
|
+US$6.71만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 88.42% |
| 2 | 정보기술 | 4.39% |
| 3 | 금융 | 1.78% |
| 4 | 산업재 | 1.28% |
| 5 | 임의소비재 | 1.15% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares iBonds Dec 2027 Term Treasury ETF
IBTH
US$23.9억
| US$2653만 | 9.21% |
1,178,521
+816,536
| +226% | +US$1833만 |
2025 Q1
2개 분기
|
|
2
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Corporate Bond ETF
SPIB
US$114억
| US$2263만 | 7.86% |
667,870
+8,062
| +1% | +US$27.1만 |
2024 Q1
6개 분기
|
|
3
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$1021억
| US$1678만 | 5.83% |
142,417
+2,722
| +2% | +US$31.3만 |
2022 Q2
13개 분기
|
|
4
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
US$1905억
| US$1556만 | 5.4% |
83,774
+2,133
| +3% | +US$38.6만 |
2022 Q2
13개 분기
|
|
|
5
JPMorgan Income ETF
JPIE
US$110억
| US$1386만 | 4.81% |
298,749
+10,962
| +4% | +US$50.8만 |
2025 Q1
2개 분기
|
|
|
6
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
US$1146억
| US$1227만 | 4.26% |
458,722
+27,163
| +6% | +US$74.1만 |
2022 Q3
12개 분기
|
|
7
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
US$404억
| US$1213만 | 4.21% |
278,664
+9,348
| +3% | +US$38.7만 |
2022 Q2
13개 분기
|
|
8
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
US$556억
| US$1106만 | 3.84% |
102,330
+2,477
| +2% | +US$24.7만 |
2022 Q2
13개 분기
|
|
|
9
iShares MSCI EAFE Growth ETF
EFG
US$149억
| US$1089만 | 3.78% |
94,155
+4,482
| +5% | +US$49.9만 |
2022 Q2
13개 분기
|
|
|
10
Capital Group Growth ETF
CGGR
US$257억
| US$1067만 | 3.7% |
237,737
+10,955
| +5% | +US$46.3만 |
2024 Q1
6개 분기
|
|
11
State Street SPDR S&P Aerospace & Defense ETF
XAR
US$54.4억
| US$1031만 | 3.58% |
41,467
-4
| -0% | -US$873 |
2023 Q4
7개 분기
|
|
12
Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF
VMBS
US$157억
| US$906만 | 3.15% |
192,080
+4,857
| +3% | +US$22.5만 |
2024 Q1
6개 분기
|
|
13
First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF
CIBR
US$171억
| US$882만 | 3.06% |
114,079
+2,242
| +2% | +US$16.6만 |
2023 Q4
7개 분기
|
|
14
Invesco S&P MidCap Low Volatility ETF
XMLV
US$7.08억
| US$792만 | 2.75% |
128,079
+3,228
| +3% | +US$20.2만 |
2022 Q2
13개 분기
|
|
15
iShares Floating Rate Bond ETF
FLOT
US$113억
| US$791만 | 2.75% |
154,849
+4,555
| +3% | +US$23.2만 |
2023 Q3
8개 분기
|
|
16
State Street SPDR S&P 400 Mid Cap Growth ETF
MDYG
US$27.7억
| US$698만 | 2.42% |
76,012
+2,627
| +4% | +US$23.6만 |
2024 Q3
4개 분기
|
|
17
State Street SPDR Portfolio Emerging Markets ETF
SPEM
US$171억
| US$640만 | 2.22% |
134,409
+1,695
| +1% | +US$7.54만 |
2022 Q2
13개 분기
|
|
18
Apple
AAPL
US$5.01조
| US$484만 | 1.68% |
17,904
+151
| +0.9% | +US$3.41만 |
2022 Q2
13개 분기
|
|
19
Vanguard Health Care ETF
VHT
US$198억
| US$480만 | 1.67% |
17,744
+522
| +3% | +US$13.1만 |
2025 Q1
2개 분기
|
|
20
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
US$439억
| US$456만 | 1.58% |
103,502
+8,154
| +9% | +US$35.7만 |
2025 Q1
2개 분기
|
|
21
JPMorgan Municipal ETF
JMUB
US$86억
| US$386만 | 1.34% |
76,129
+7,191
| +10% | +US$35.7만 |
2024 Q3
4개 분기
|
|
22
State Street Materials Select Sector SPDR ETF
XLB
US$80.5억
| US$370만 | 1.28% |
86,318
+5,816
| +7% | +US$26.3만 |
2022 Q2
13개 분기
|
|
23
BlackRock Short Maturity Municipal Bond ETF
MEAR
US$14.5억
| US$345만 | 1.2% |
68,447
+2,144
| +3% | +US$10.8만 |
2023 Q3
8개 분기
|
|
24
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
US$516억
| US$320만 | 1.11% |
61,133
+4,746
| +8% | +US$25.1만 |
2025 Q1
2개 분기
|
|
25
Microsoft
MSFT
US$3.93조
| US$300만 | 1.04% |
5,789
+729
| +14% | +US$37.2만 |
2022 Q2
13개 분기
|
|
유사한 펀드
FIBT
LSA
LIG
FW
AFWM
GCM
LWA
FWM
Obsidian Personal Planning Solutions의 2025년 3분기 포트폴리오 리뷰
2025년 3분기 기준, Obsidian Personal Planning Solutions는 US$2.88억 상당의 122개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$2.47억에서 17% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 53%를 차지해요.
Obsidian Personal Planning Solutions는 2025년 3분기에 순신규 자금으로 US$2690만을 투입해 신규 포지션 9개를 개설하고 기존 보유 종목 47개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 ExxonMobil으로, 3,644주를 보유했으며 가치는 US$41.7만였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타으로, 한 분기 전 89%에서 88%로 줄었습니다. 그다음은 정보기술와 금융입니다.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Vanguard Morningstar Growth ETF으로, 보유분을 추정 US$9.8만 규모 줄였습니다.
- Obsidian Personal Planning Solutions의 2025년 3분기 최대 매수 종목은 ExxonMobil으로, US$41.7만 상당의 3,644주를 매수했어요.
- 2025년 3분기에 iShares iBonds Dec 2027 Term Treasury ETF 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Obsidian Personal Planning Solutions로, 추정 증가액은 US$1833만 규모예요.
- Obsidian Personal Planning Solutions의 2025년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Vanguard Morningstar Growth ETF이며, 추정 감소액은 US$9.8만예요.
- Obsidian Personal Planning Solutions는 2025년 3분기에 Progressive 보유분을 전량 매도해 추정 US$23.6만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Obsidian Personal Planning Solutions의 2025년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$2.88억 중 53%를 차지해요.
- Obsidian Personal Planning Solutions는 2025년 3분기에 신규 포지션 9개를 편입하고 3개를 청산했어요.
- Obsidian Personal Planning Solutions의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 17% 상승해 US$2.88억에 이르렀어요.
2025년 11월 13일에 제출된 Obsidian Personal Planning Solutions의 2025년 3분기 13F 공시 기준입니다.