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GCM
Galibier Capital Management 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$3억
회전율
0%
1년 추정 수익률
22.03%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+10.47%
1년 예상 수익률
+22.03%
3년 예상 수익률
+66.83%
5년 예상 수익률
+107.72%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$3억
AUM 성장
-US$3274만
(-9.8%)
자금 흐름
-US$5624만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-18.74%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
71.11%
보유액
38
신규
–
증가
1
축소
22
청산됨
–
평균 보유 기간
3.3
년
상위 10개 평균 보유 기간
2
년
상위 20개 평균 보유 기간
3.5
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
AutoZone
AZO
|
+US$44.1만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Cameco
CCJ
|
+US$884만 |
| 2 |
Agnico Eagle Mines
AEM
|
+US$720만 |
| 3 |
Canadian Imperial Bank of Commerce
CM
|
+US$551만 |
| 4 |
Gildan
GIL
|
+US$536만 |
| 5 |
Hudbay
HBM
|
+US$525만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 소재 | 26.29% |
| 2 | 금융 | 24.75% |
| 3 | 에너지 | 16.58% |
| 4 | 산업재 | 12.47% |
| 5 | 임의소비재 | 7.97% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Agnico Eagle Mines
AEM
US$960억
| US$3811만 | 12.7% |
226,197
-52,413
| -19% | -US$720만 |
2022 Q1
14개 분기
|
|
2
Royal Bank of Canada
RY
US$2738억
| US$3250만 | 10.83% |
220,458
-35,030
| -14% | -US$483만 |
2022 Q4
11개 분기
|
|
3
Enbridge
ENB
US$1072억
| US$2521만 | 8.4% |
499,597
-59,420
| -11% | -US$280만 |
2018 Q4
27개 분기
|
|
4
Canadian Natural Resources
CNQ
US$1109억
| US$2026만 | 6.75% |
633,545
-43,868
| -6% | -US$137만 |
2022 Q3
12개 분기
|
|
5
Manulife Financial
MFC
US$734억
| US$1980만 | 6.6% |
635,318
-74,751
| -11% | -US$231만 |
2018 Q4
27개 분기
|
|
6
Canadian Pacific Kansas City
CP
US$768억
| US$1788만 | 5.96% |
240,014
-27,894
| -10% | -US$213만 |
2021 Q4
15개 분기
|
|
|
7
Canadian Imperial Bank of Commerce
CM
US$1021억
| US$1695만 | 5.65% |
212,022
-73,251
| -26% | -US$551만 |
2018 Q4
27개 분기
|
|
8
Nutrien
NTR
US$340억
| US$1648만 | 5.49% |
280,633
-32,424
| -10% | -US$189만 |
2019 Q2
25개 분기
|
|
9
CGI
GIB
US$156억
| US$1383만 | 4.61% |
155,232
-17,086
| -10% | -US$165만 |
2018 Q4
27개 분기
|
|
10
Telus
TU
US$133억
| US$1239만 | 4.13% |
786,678
-115,694
| -13% | -US$188만 |
2025 Q2
1분기
|
|
11
Restaurant Brands International
QSR
US$261억
| US$1207만 | 4.02% |
188,137
-20,878
| -10% | -US$137만 |
2020 Q2
21개 분기
|
|
12
ATS Corp
ATS
US$17.8억
| US$1171만 | 3.9% |
447,446
-38,929
| -8% | -US$112만 |
2024 Q2
5개 분기
|
|
|
13
Hudbay
HBM
US$105억
| US$1041만 | 3.47% |
687,008
-458,231
| -40% | -US$525만 |
2024 Q1
6개 분기
|
|
|
14
Gildan
GIL
US$75.8억
| US$998만 | 3.33% |
172,773
-100,145
| -37% | -US$536만 |
2025 Q2
1분기
|
|
15
West Fraser Timber
WFG
US$51.2억
| US$922만 | 3.07% |
135,552
-14,746
| -10% | -US$108만 |
2024 Q1
6개 분기
|
|
16
Oshkosh
OSK
US$78.4억
| US$483만 | 1.61% |
37,227
| – | – |
2018 Q4
27개 분기
|
|
17
Equinox Gold
EQX
US$130억
| US$467만 | 1.56% |
417,019
-110,000
| -21% | -US$87.5만 |
2025 Q1
2개 분기
|
|
|
18
Cameco
CCJ
US$355억
| US$419만 | 1.4% |
49,899
-114,062
| -70% | -US$884만 |
2025 Q1
2개 분기
|
|
19
Henry Schein
HSIC
US$96.3억
| US$275만 | 0.92% |
41,476
| – | – |
2019 Q1
26개 분기
|
|
20
The Greenbrier Companies
GBX
US$12.1억
| US$221만 | 0.74% |
47,799
-9,000
| -16% | -US$42.9만 |
2024 Q2
5개 분기
|
|
21
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.14조
| US$159만 | 0.53% |
3,155
| – | – |
2020 Q2
21개 분기
|
|
|
22
AutoZone
AZO
US$505억
| US$133만 | 0.44% |
310
+110
| +55% | +US$44.1만 |
2025 Q2
1분기
|
|
23
JPMorgan Chase
JPM
US$9022억
| US$119만 | 0.4% |
3,760
| – | – |
2018 Q4
27개 분기
|
|
24
Thermo Fisher Scientific
TMO
US$2551억
| US$118만 | 0.39% |
2,432
| – | – |
2018 Q4
27개 분기
|
|
25
ING
ING
US$950억
| US$117만 | 0.39% |
44,883
-5,325
| -11% | -US$12.8만 |
2018 Q4
27개 분기
|
|
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Galibier Capital Management의 2025년 3분기 포트폴리오 리뷰
2025년 3분기 기준, Galibier Capital Management의 보유 포지션은 38개, 총액은 US$3억였으며 전 분기 US$3.33억보다 9.8% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 71%를 차지해요.
Galibier Capital Management은(는) 2025년 3분기에 순액 US$5624만을 회수하고 보유 종목을 22개 줄였어요. 가장 많이 줄인 종목은 Cameco이며, 추정 감소액은 US$884만예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 소재 비중이 26%로 가장 높아요. 한 분기 전 23%에서 상승했으며, 다음으로는 금융와 에너지 순이에요.
추세와 달리, Galibier Capital Management는 AutoZone 보유액을 추정 US$44.1만만큼 늘렸어요.
- 2025년 3분기에 AutoZone 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Galibier Capital Management로, 추정 증가액은 US$44.1만 규모예요.
- Galibier Capital Management의 2025년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Cameco이며, 추정 감소액은 US$884만예요.
- Galibier Capital Management의 2025년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$3억 중 71%를 차지해요.
- Galibier Capital Management는 2025년 3분기에 신규 포지션 0개를 편입하고 0개를 청산했어요.
- Galibier Capital Management의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 9.8% 하락해 US$3억가 됐어요.
2025년 10월 21일에 제출된 Galibier Capital Management의 2025년 3분기 13F 공시 기준입니다.