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SFG
Sterling Financial Group 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$3.16억
회전율
15.38%
1년 추정 수익률
10.54%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+5.45%
1년 예상 수익률
+10.54%
3년 예상 수익률
+49.6%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$3.16억
AUM 성장
+US$1761만
(+5.9%)
자금 흐름
+US$354만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
1.12%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
75.8%
보유액
78
신규
7
증가
23
축소
30
청산됨
5
평균 보유 기간
1.8
년
상위 10개 평균 보유 기간
1.4
년
상위 20개 평균 보유 기간
1.3
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco BulletShares 2032 Corporate Bond ETF
BSCW
|
+US$741만 |
| 2 |
iShares International Equity Factor ETF
INTF
|
+US$646만 |
| 3 |
Invesco BulletShares 2028 Corporate Bond ETF
BSCS
|
+US$507만 |
| 4 |
Invesco S&P SmallCap Momentum ETF
XSMO
|
+US$414만 |
| 5 |
Amplify International Enhanced Dividend Income ETF
IDVO
|
+US$313만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio Long Term Corporate Bond ETF
SPLB
|
+US$1874만 |
| 2 |
State Street SPDR Nuveen ICE Municipal Bond ETF
TFI
|
+US$785만 |
| 3 |
iShares iBonds 2026 Term High Yield and Income ETF
IBHF
|
+US$293만 |
| 4 |
iShares Bitcoin Trust
IBIT
|
+US$196만 |
| 5 |
JPMorgan Active Growth ETF
JGRO
|
+US$131만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 87.53% |
| 2 | 정보기술 | 6.68% |
| 3 | 건강관리 | 1.9% |
| 4 | 임의소비재 | 1.29% |
| 5 | 금융 | 1.04% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Invesco S&P 500 Quality ETF
SPHQ
US$187억
| US$4060만 | 12.87% |
554,026
+31,831
| +6% | +US$230만 |
2025 Q2
1분기
|
|
2
Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF
DIVO
US$79.6억
| US$3413만 | 10.82% |
765,866
+63,441
| +9% | +US$275만 |
2022 Q4
11개 분기
|
|
|
3
JPMorgan Active Growth ETF
JGRO
US$97.3억
| US$3186만 | 10.1% |
339,850
-14,685
| -4% | -US$131만 |
2023 Q2
9개 분기
|
|
|
4
iShares International Equity Factor ETF
INTF
US$37억
| US$2902만 | 9.2% |
808,140
+184,398
| +30% | +US$646만 |
2024 Q4
3개 분기
|
|
|
5
iShares iBonds 2026 Term High Yield and Income ETF
IBHF
US$6.5억
| US$2538만 | 8.04% |
1,084,888
-125,873
| -10% | -US$293만 |
2025 Q2
1분기
|
|
|
6
Invesco BulletShares 2028 Corporate Bond ETF
BSCS
US$35.3억
| US$2010만 | 6.37% |
977,025
+246,878
| +34% | +US$507만 |
2023 Q2
9개 분기
|
|
|
7
Invesco BulletShares 2032 Corporate Bond ETF
BSCW
US$15.3억
| US$1994만 | 6.32% |
954,762
+357,601
| +60% | +US$741만 |
2023 Q3
8개 분기
|
|
|
8
Amplify International Enhanced Dividend Income ETF
IDVO
US$14.2억
| US$1971만 | 6.25% |
528,577
+88,521
| +20% | +US$313만 |
2023 Q4
7개 분기
|
|
9
Apple
AAPL
US$5.01조
| US$1300만 | 4.12% |
51,040
-2,002
| -4% | -US$45.2만 |
2022 Q4
11개 분기
|
|
10
Invesco Ultra Short Duration ETF
GSY
US$38.6억
| US$544만 | 1.72% |
108,261
-8,951
| -8% | -US$44.9만 |
2024 Q4
3개 분기
|
|
11
Invesco BulletShares 2029 Municipal Bond ETF
BSMT
US$2.93억
| US$478만 | 1.52% |
206,991
+114,491
| +124% | +US$262만 |
2022 Q4
11개 분기
|
|
|
12
Invesco S&P SmallCap Momentum ETF
XSMO
US$27.6억
| US$459만 | 1.45% |
62,384
+58,522
| +1,515% | +US$414만 |
2025 Q2
1분기
|
|
13
Cigna
CI
US$799억
| US$454만 | 1.44% |
15,753
-16
| -0.1% | -US$4.73천 |
2024 Q4
3개 분기
|
|
14
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8061억
| US$427만 | 1.35% |
6,413
| – | – |
2022 Q4
11개 분기
|
|
15
Dimensional US Core Equity Market ETF
DFAU
US$129억
| US$396만 | 1.25% |
86,506
-4,790
| -5% | -US$21.1만 |
2022 Q4
11개 분기
|
|
16
Invesco BulletShares 2033 Municipal Bond ETF
BSSX
US$1.43억
| US$394만 | 1.25% |
154,131
+46,878
| +44% | +US$118만 |
2024 Q1
6개 분기
|
|
17
Dimensional International Core Equity Market ETF
DFAI
US$180억
| US$330만 | 1.05% |
90,877
+4
| +0% | +US$141 |
2022 Q4
11개 분기
|
|
18
JPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETF
JMST
US$78.8억
| US$292만 | 0.93% |
57,288
-9,853
| -15% | -US$50.2만 |
2024 Q4
3개 분기
|
|
19
NVIDIA
NVDA
US$5.17조
| US$286만 | 0.91% |
15,319
-329
| -2% | -US$5.73만 |
2023 Q2
9개 분기
|
|
20
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
US$1760억
| US$235만 | 0.74% |
30,000
| – | – |
2024 Q2
5개 분기
|
|
21
Microsoft
MSFT
US$3.93조
| US$208만 | 0.66% |
4,007
-143
| -3% | -US$7.29만 |
2022 Q4
11개 분기
|
|
22
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.14조
| US$185만 | 0.59% |
3,687
-34
| -0.9% | -US$1.65만 |
2022 Q4
11개 분기
|
|
23
Amazon
AMZN
US$2.7조
| US$185만 | 0.59% |
8,432
-1,458
| -15% | -US$33만 |
2022 Q4
11개 분기
|
|
24
Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF
VOE
US$240억
| US$184만 | 0.58% |
10,520
| – | – |
2022 Q4
11개 분기
|
|
25
iShares Russell 3000 ETF
IWV
US$202억
| US$177만 | 0.56% |
4,670
| – | – |
2022 Q4
11개 분기
|
|
유사한 펀드
SC
GB
EE
GCM
AACP
CPA
LIG
LSA
Sterling Financial Group의 2025년 3분기 포트폴리오 리뷰
2025년 3분기 기준, Sterling Financial Group는 US$3.16억 상당의 78개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$2.98억에서 5.9% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 76%를 차지해요.
Sterling Financial Group의 2025년 3분기 공시 자료에는 포지션 신규 7개, 23개 증가, 30개 감소 및 5개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Invesco BulletShares 2034 Municipal Bond ETF으로, 31,062주를 보유했으며 가치는 US$75.6만였어요. 가장 큰 매도 종목은 State Street SPDR Portfolio Long Term Corporate Bond ETF으로, 추정 금액은 US$1874만예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타으로, 한 분기 전 88%에서 88%로 줄었습니다. 그다음은 정보기술와 건강관리입니다.
- Sterling Financial Group의 2025년 3분기 최대 매수 종목은 Invesco BulletShares 2034 Municipal Bond ETF으로, US$75.6만 상당의 31,062주를 매수했어요.
- 2025년 3분기에 Invesco BulletShares 2032 Corporate Bond ETF 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Sterling Financial Group로, 추정 증가액은 US$741만 규모예요.
- Sterling Financial Group의 2025년 3분기 최대 비중 축소 종목은 State Street SPDR Portfolio Long Term Corporate Bond ETF이며, 추정 감소액은 US$1874만예요.
- Sterling Financial Group는 2025년 3분기에 State Street SPDR Nuveen ICE Municipal Bond ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$785만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Sterling Financial Group의 2025년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$3.16억 중 76%를 차지해요.
- Sterling Financial Group는 2025년 3분기에 신규 포지션 7개를 편입하고 5개를 청산했어요.
- Sterling Financial Group의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 5.9% 상승해 US$3.16억에 이르렀어요.
2025년 11월 17일에 제출된 Sterling Financial Group의 2025년 3분기 13F 공시 기준입니다.