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SFG

Sterling Financial Group Portfolio-Positionen

AUM 316 Mio. $ Umschlag 15,38 %
1-J.-Rendite (gesch.) 10,54 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+5,45 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+10,54 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+49,6 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
316 Mio. $
AUM-Wachstum
+17,6 Mio. $
Kapitalfluss
+3,54 Mio. $
Kapitalfluss %
1,12 %
Anteil der Top-10-Positionen
75,8 %
Position
78
Neu
7
Aufgestockt
23
Reduziert
30
Geschlossen
5
Durchschnittliche Haltedauer
1,8 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,4 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,3 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
BSCW-Symbol
Invesco BulletShares 2032 Corporate Bond ETF
BSCW
+7,41 Mio. $
2
INTF-Symbol
iShares International Equity Factor ETF
INTF
+6,46 Mio. $
3
BSCS-Symbol
Invesco BulletShares 2028 Corporate Bond ETF
BSCS
+5,07 Mio. $
4
XSMO-Symbol
Invesco S&P SmallCap Momentum ETF
XSMO
+4,14 Mio. $
5
IDVO-Symbol
Amplify International Enhanced Dividend Income ETF
IDVO
+3,13 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
SPLB-Symbol
State Street SPDR Portfolio Long Term Corporate Bond ETF
SPLB
+18,7 Mio. $
2
TFI-Symbol
State Street SPDR Nuveen ICE Municipal Bond ETF
TFI
+7,85 Mio. $
3
IBHF-Symbol
iShares iBonds 2026 Term High Yield and Income ETF
IBHF
+2,93 Mio. $
4
IBIT-Symbol
iShares Bitcoin Trust
IBIT
+1,96 Mio. $
5
JGRO-Symbol
JPMorgan Active Growth ETF
JGRO
+1,31 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 87,53 %
2 Technologie 6,68 %
3 Gesundheitswesen 1,9 %
4 Nicht-Basiskonsumgüter 1,29 %
5 Finanzwesen 1,04 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
SPHQ-Symbol
1
Invesco S&P 500 Quality ETF
SPHQ
18,7 Mrd. $
40,6 Mio. $ 12,87 %
554.026
+31.831
+6 % +2,3 Mio. $
2025 Q2
1 Quartal
DIVO-Symbol
2
Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF
DIVO
7,96 Mrd. $
34,1 Mio. $ 10,82 %
765.866
+63.441
+9 % +2,75 Mio. $
2022 Q4
11 Quartale
JGRO-Symbol
3
JPMorgan Active Growth ETF
JGRO
9,7 Mrd. $
31,9 Mio. $ 10,1 %
339.850
-14.685
-4 % -1,31 Mio. $
2023 Q2
9 Quartale
INTF-Symbol
4
iShares International Equity Factor ETF
INTF
3,7 Mrd. $
29 Mio. $ 9,2 %
808.140
+184.398
+30 % +6,46 Mio. $
2024 Q4
3 Quartale
IBHF-Symbol
5
iShares iBonds 2026 Term High Yield and Income ETF
IBHF
650 Mio. $
25,4 Mio. $ 8,04 %
1.084.888
-125.873
-10 % -2,93 Mio. $
2025 Q2
1 Quartal
BSCS-Symbol
6
Invesco BulletShares 2028 Corporate Bond ETF
BSCS
3,53 Mrd. $
20,1 Mio. $ 6,37 %
977.025
+246.878
+34 % +5,07 Mio. $
2023 Q2
9 Quartale
BSCW-Symbol
7
Invesco BulletShares 2032 Corporate Bond ETF
BSCW
1,53 Mrd. $
19,9 Mio. $ 6,32 %
954.762
+357.601
+60 % +7,41 Mio. $
2023 Q3
8 Quartale
IDVO-Symbol
8
Amplify International Enhanced Dividend Income ETF
IDVO
1,42 Mrd. $
19,7 Mio. $ 6,25 %
528.577
+88.521
+20 % +3,13 Mio. $
2023 Q4
7 Quartale
AAPL-Symbol
9
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
13 Mio. $ 4,12 %
51.040
-2.002
-4 % -452.264 $
2022 Q4
11 Quartale
GSY-Symbol
10
Invesco Ultra Short Duration ETF
GSY
3,86 Mrd. $
5,44 Mio. $ 1,72 %
108.261
-8.951
-8 % -449.452 $
2024 Q4
3 Quartale
BSMT-Symbol
11
Invesco BulletShares 2029 Municipal Bond ETF
BSMT
293 Mio. $
4,78 Mio. $ 1,52 %
206.991
+114.491
+124 % +2,62 Mio. $
2022 Q4
11 Quartale
XSMO-Symbol
12
Invesco S&P SmallCap Momentum ETF
XSMO
2,76 Mrd. $
4,59 Mio. $ 1,45 %
62.384
+58.522
+1.515 % +4,14 Mio. $
2025 Q2
1 Quartal
CI-Symbol
13
Cigna
CI
79,9 Mrd. $
4,54 Mio. $ 1,44 %
15.753
-16
-0,1 % -4.734 $
2024 Q4
3 Quartale
SPY-Symbol
14
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
806 Mrd. $
4,27 Mio. $ 1,35 %
6.413
– –
2022 Q4
11 Quartale
DFAU-Symbol
15
Dimensional US Core Equity Market ETF
DFAU
12,9 Mrd. $
3,96 Mio. $ 1,25 %
86.506
-4.790
-5 % -211.042 $
2022 Q4
11 Quartale
BSSX-Symbol
16
Invesco BulletShares 2033 Municipal Bond ETF
BSSX
143 Mio. $
3,94 Mio. $ 1,25 %
154.131
+46.878
+44 % +1,18 Mio. $
2024 Q1
6 Quartale
DFAI-Symbol
17
Dimensional International Core Equity Market ETF
DFAI
18 Mrd. $
3,3 Mio. $ 1,05 %
90.877
+4
+0 % +141 $
2022 Q4
11 Quartale
JMST-Symbol
18
JPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETF
JMST
7,88 Mrd. $
2,92 Mio. $ 0,93 %
57.288
-9.853
-15 % -502.188 $
2024 Q4
3 Quartale
NVDA-Symbol
19
NVIDIA
NVDA
5,17 Bio. $
2,86 Mio. $ 0,91 %
15.319
-329
-2 % -57.347 $
2023 Q2
9 Quartale
SPYM-Symbol
20
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
176 Mrd. $
2,35 Mio. $ 0,74 %
30.000
– –
2024 Q2
5 Quartale
MSFT-Symbol
21
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
2,08 Mio. $ 0,66 %
4.007
-143
-3 % -72.949 $
2022 Q4
11 Quartale
BRK.B-Symbol
22
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,14 Bio. $
1,85 Mio. $ 0,59 %
3.687
-34
-0,9 % -16.468 $
2022 Q4
11 Quartale
AMZN-Symbol
23
Amazon
AMZN
2,7 Bio. $
1,85 Mio. $ 0,59 %
8.432
-1.458
-15 % -330.020 $
2022 Q4
11 Quartale
VOE-Symbol
24
Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF
VOE
24 Mrd. $
1,84 Mio. $ 0,58 %
10.520
– –
2022 Q4
11 Quartale
IWV-Symbol
25
iShares Russell 3000 ETF
IWV
20,2 Mrd. $
1,77 Mio. $ 0,56 %
4.670
– –
2022 Q4
11 Quartale
1
2 3 4

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Solari Capital Palm Beach Gardens, Florida 318 Mio. $ AUM
GB
Gunma Bank Gunma, Japan 319 Mio. $ AUM 1,17 % 1-J.-Rendite (gesch.)
EE
EWG Elevate Roseville, California 320 Mio. $ AUM 18,11 % 1-J.-Rendite (gesch.)
GCM
Galibier Capital Management Toronto, Ontario, Canada 300 Mio. $ AUM 22,03 % 1-J.-Rendite (gesch.)
AACP
Advantage Alpha Capital Partners San Francisco, California 332 Mio. $ AUM 12,78 % 1-J.-Rendite (gesch.)
CPA
Court Place Advisors Ellicott City, Maryland 332 Mio. $ AUM 16,16 % 1-J.-Rendite (gesch.)
LIG
Lokken Investment Group Lewes, Delaware 291 Mio. $ AUM 13,61 % 1-J.-Rendite (gesch.)
LSA
Lion Street Advisors Austin, Texas 289 Mio. $ AUM 3,13 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Sterling Financial Group für Q3 2025

Zum Stand von Q3 2025 hielt Sterling Financial Group 78 Positionen im Wert von 316 Mio. $, ein Anstieg um 5,9 % gegenüber 298 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 76 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Sterling Financial Group für Q3 2025 weist 7 neu, 23 erhöht, 30 reduziert und 5 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Invesco BulletShares 2034 Municipal Bond ETF: 31.062 Aktien im Wert von 755.738 $. Der größte Verkauf betraf State Street SPDR Portfolio Long Term Corporate Bond ETF mit einem geschätzten Wert von 18,7 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 88 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 88 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Gesundheitswesen.

  • Der größte Kauf von Sterling Financial Group im Q3 2025 war Invesco BulletShares 2034 Municipal Bond ETF: 31.062 Aktien im Wert von 755.738 $.
  • Sterling Financial Group hat seine Position in Invesco BulletShares 2032 Corporate Bond ETF in Q3 2025 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 7,41 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Sterling Financial Group im Q3 2025 entfiel auf State Street SPDR Portfolio Long Term Corporate Bond ETF und belief sich schätzungsweise auf 18,7 Mio. $.
  • Sterling Financial Group hat seine Position in State Street SPDR Nuveen ICE Municipal Bond ETF im Q3 2025 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 7,85 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Sterling Financial Group machen im Q3 2025 76 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 316 Mio. $ aus.
  • Sterling Financial Group eröffnete 7 neue Positionen und schloss 5 Positionen im Q3 2025.
  • Der Portfoliowert von Sterling Financial Group stieg gegenüber dem Vorquartal um 5,9 % auf 316 Mio. $.

Auf Grundlage der von Sterling Financial Group für Q3 2025 am 17. Nov. 2025 eingereichten 13F-Meldung .