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AACP

Advantage Alpha Capital Partners Portfolio-Positionen

AUM 332 Mio. $ Umschlag 22,14 %
1-J.-Rendite (gesch.) 12,78 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+8,8 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+12,78 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+79,23 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+110,24 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
332 Mio. $
AUM-Wachstum
-39,1 Mio. $
Kapitalfluss
-62,1 Mio. $
Kapitalfluss %
-18,72 %
Anteil der Top-10-Positionen
18,07 %
Position
140
Neu
21
Aufgestockt
26
Reduziert
83
Geschlossen
10
Durchschnittliche Haltedauer
1,6 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,2 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,3 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
HROW-Symbol
Harrow
HROW
+4,2 Mio. $
2
TRNS-Symbol
Transcat
TRNS
+3,76 Mio. $
3
RHP-Symbol
Ryman Hospitality Properties
RHP
+3,16 Mio. $
4
UTI-Symbol
Universal Technical Institute
UTI
+3 Mio. $
5
WAY-Symbol
Waystar Holding Corp
WAY
+2,93 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
CECO-Symbol
Ceco Environmental
CECO
+6,18 Mio. $
2
SN-Symbol
SharkNinja
SN
+4,32 Mio. $
3
WK-Symbol
Workiva
WK
+4,31 Mio. $
4
MGNI-Symbol
Magnite
MGNI
+4,3 Mio. $
5
FTAI-Symbol
FTAI Aviation
FTAI
+4,01 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Industrie 35,84 %
2 Technologie 18,8 %
3 Gesundheitswesen 15,52 %
4 Nicht-Basiskonsumgüter 10,94 %
5 Finanzwesen 7,54 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
FTAI-Symbol
1
FTAI Aviation
FTAI
16,9 Mrd. $
10 Mio. $ 3,03 %
60.197
-28.192
-32 % -4,01 Mio. $
2024 Q4
3 Quartale
AVDX-Symbol
2
Nicht mehr gelistet
AvidXchange
AVDX
6,82 Mio. $ 2,05 %
685.238
-34.564
-5 % -342.032 $
2024 Q2
5 Quartale
ZETA-Symbol
3
Zeta Global
ZETA
7,98 Mrd. $
6,21 Mio. $ 1,87 %
312.311
-137.558
-31 % -2,47 Mio. $
2022 Q4
11 Quartale
PRVA-Symbol
4
Privia Health
PRVA
2,88 Mrd. $
6 Mio. $ 1,81 %
241.077
+69.720
+41 % +1,5 Mio. $
2025 Q2
1 Quartal
CECO-Symbol
5
Ceco Environmental
CECO
3,32 Mrd. $
5,82 Mio. $ 1,75 %
113.645
-146.035
-56 % -6,18 Mio. $
2024 Q4
3 Quartale
HROW-Symbol
6
Harrow
HROW
1,02 Mrd. $
5,37 Mio. $ 1,62 %
+111.553
Neu +4,2 Mio. $
2025 Q3
0 Quartale
GBTG-Symbol
7
Nicht mehr gelistet
American Express Global Business Travel
GBTG
5,09 Mio. $ 1,53 %
630.004
-165.687
-21 % -1,23 Mio. $
2024 Q3
4 Quartale
CWST-Symbol
8
Casella Waste Systems
CWST
5,6 Mrd. $
5,02 Mio. $ 1,51 %
52.897
+19.455
+58 % +1,96 Mio. $
2023 Q3
8 Quartale
HQY-Symbol
9
HealthEquity
HQY
7,61 Mrd. $
4,81 Mio. $ 1,45 %
50.742
+6.028
+13 % +567.288 $
2019 Q4
23 Quartale
KEX-Symbol
10
Kirby Corp
KEX
7,2 Mrd. $
4,81 Mio. $ 1,45 %
57.597
+16.215
+39 % +1,63 Mio. $
2019 Q4
23 Quartale
KN-Symbol
11
Knowles
KN
2,86 Mrd. $
4,67 Mio. $ 1,41 %
200.158
-52.838
-21 % -1,08 Mio. $
2025 Q1
2 Quartale
GTLS-Symbol
12
Nicht mehr gelistet
Chart Industries
GTLS
4,62 Mio. $ 1,39 %
23.067
-4.066
-15 % -772.727 $
2024 Q3
4 Quartale
FCFS-Symbol
13
FirstCash
FCFS
9,34 Mrd. $
4,6 Mio. $ 1,39 %
29.061
-1.956
-6 % -273.519 $
2024 Q3
4 Quartale
FAF-Symbol
14
First American
FAF
6,63 Mrd. $
4,57 Mio. $ 1,38 %
71.170
-12.633
-15 % -796.805 $
2024 Q3
4 Quartale
CON-Symbol
15
Concentra Group Holdings
CON
4,91 Mrd. $
4,57 Mio. $ 1,38 %
218.394
+4.648
+2 % +99.129 $
2024 Q3
4 Quartale
KWR-Symbol
16
Quaker Houghton
KWR
2,7 Mrd. $
4,39 Mio. $ 1,32 %
33.290
-13.563
-29 % -1,78 Mio. $
2021 Q4
15 Quartale
WSC-Symbol
17
WillScot Mobile Mini Holdings
WSC
2,88 Mrd. $
4,28 Mio. $ 1,29 %
202.824
+28.384
+16 % +731.146 $
2019 Q4
23 Quartale
AIZ-Symbol
18
Assurant
AIZ
14 Mrd. $
4,21 Mio. $ 1,27 %
19.425
-1.811
-9 % -367.470 $
2023 Q1
10 Quartale
CBZ-Symbol
19
CBIZ
CBZ
3,01 Mrd. $
4,15 Mio. $ 1,25 %
78.309
+28.846
+58 % +1,86 Mio. $
2024 Q3
4 Quartale
BFAM-Symbol
20
Bright Horizons
BFAM
3,46 Mrd. $
4,07 Mio. $ 1,23 %
37.528
+7.680
+26 % +889.387 $
2021 Q2
17 Quartale
OPCH-Symbol
21
Option Care Health
OPCH
4,67 Mrd. $
4,07 Mio. $ 1,23 %
146.769
+34.658
+31 % +1 Mio. $
2024 Q3
4 Quartale
FA-Symbol
22
First Advantage
FA
3,29 Mrd. $
4,07 Mio. $ 1,23 %
264.700
-33.154
-11 % -549.345 $
2024 Q1
6 Quartale
SPSC-Symbol
23
SPS Commerce
SPSC
3,07 Mrd. $
3,99 Mio. $ 1,2 %
38.359
+4
+0 % +476 $
2025 Q1
2 Quartale
CDRE-Symbol
24
Cadre Holdings
CDRE
1,13 Mrd. $
3,83 Mio. $ 1,15 %
104.956
-12.182
-10 % -392.704 $
2025 Q2
1 Quartal
SWIM-Symbol
25
Latham Group
SWIM
720 Mio. $
3,76 Mio. $ 1,13 %
494.223
-437.775
-47 % -3,22 Mio. $
2023 Q2
9 Quartale
1
2 3 4 5

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Palo Alto Wealth Advisors Palo Alto, California 343 Mio. $ AUM 33,47 % 1-J.-Rendite (gesch.)
EE
EWG Elevate Roseville, California 320 Mio. $ AUM 18,11 % 1-J.-Rendite (gesch.)
GB
Gunma Bank Gunma, Japan 319 Mio. $ AUM 1,17 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SC
Solari Capital Palm Beach Gardens, Florida 318 Mio. $ AUM
SFG
Sterling Financial Group Pasadena, California 316 Mio. $ AUM 10,54 % 1-J.-Rendite (gesch.)
PA
Pineridge Advisors St. Charles, Missouri 350 Mio. $ AUM 6,38 % 1-J.-Rendite (gesch.)
BCCM
Bridge Creek Capital Management West Barnstable, Massachusetts 360 Mio. $ AUM 16,27 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Advantage Alpha Capital Partners für Q3 2025

Zum Stand von Q3 2025 hielt Advantage Alpha Capital Partners 140 Positionen im Wert von 332 Mio. $, ein Rückgang um 11 % gegenüber 371 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 18 % des Portfolios aus.

Advantage Alpha Capital Partners zog im Q3 2025 netto 62,1 Mio. $ ab, schloss 10 Positionen und reduzierte 83 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war Boot Barn – eine Position im geschätzten Wert von 3,52 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 36 % des Vermögens am stärksten auf Industrie konzentriert, gegenüber 36 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Gesundheitswesen.

Entgegen dem Trend eröffnete Advantage Alpha Capital Partners eine neue Position in Harrow im Wert von 5,37 Mio. $.

  • Der größte Kauf von Advantage Alpha Capital Partners im Q3 2025 war Harrow: 111.553 Aktien im Wert von 5,37 Mio. $.
  • Advantage Alpha Capital Partners hat seine Position in Casella Waste Systems in Q3 2025 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 1,96 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Advantage Alpha Capital Partners im Q3 2025 entfiel auf Ceco Environmental und belief sich schätzungsweise auf 6,18 Mio. $.
  • Advantage Alpha Capital Partners hat seine Position in Boot Barn im Q3 2025 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 3,52 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Advantage Alpha Capital Partners machen im Q3 2025 18 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 332 Mio. $ aus.
  • Advantage Alpha Capital Partners eröffnete 21 neue Positionen und schloss 10 Positionen im Q3 2025.
  • Der Portfoliowert von Advantage Alpha Capital Partners sank gegenüber dem Vorquartal um 11 % auf 332 Mio. $.

Auf Grundlage der von Advantage Alpha Capital Partners für Q3 2025 am 12. Nov. 2025 eingereichten 13F-Meldung .