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Pineridge Advisors Portfolio-Positionen

AUM 350 Mio. $ Umschlag 28,98 %
1-J.-Rendite (gesch.) 6,38 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+3,62 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+6,38 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
350 Mio. $
AUM-Wachstum
+73,9 Mio. $
Kapitalfluss
+61,5 Mio. $
Kapitalfluss %
17,59 %
Anteil der Top-10-Positionen
86,61 %
Position
597
Neu
36
Aufgestockt
102
Reduziert
147
Geschlossen
137
Durchschnittliche Haltedauer
1,4 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,8 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,9 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
XFIV-Symbol
BondBloxx Bloomberg Five Year Target Duration US Treasury ETF
XFIV
+35,9 Mio. $
2
GPIX-Symbol
Goldman Sachs ETF Trust Goldman Sachs S&P 500 Premium Income ETF
GPIX
+28,9 Mio. $
3
XSVN-Symbol
BondBloxx Bloomberg Seven Year Target Duration US Treasury ETF
XSVN
+21,2 Mio. $
4
XHLF-Symbol
BondBloxx Bloomberg Six Month Target Duration US Treasury ETF
XHLF
+11,1 Mio. $
5
TAXX-Symbol
BondBloxx IR+M Tax Aware Short Duration ETF
TAXX
+2,46 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
ITOT-Symbol
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
+18 Mio. $
2
SPY-Symbol
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
+10,9 Mio. $
3
MLN-Symbol
VanEck Long Muni ETF
MLN
+2,17 Mio. $
4
MBND-Symbol
State Street Nuveen Municipal Bond ETF
MBND
+2,14 Mio. $
5
SPEM-Symbol
State Street SPDR Portfolio Emerging Markets ETF
SPEM
+1,98 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 96,58 %
2 Technologie 1,44 %
3 Nicht-Basiskonsumgüter 0,44 %
4 Finanzwesen 0,39 %
5 Basiskonsumgüter 0,32 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
XHLF-Symbol
1
BondBloxx Bloomberg Six Month Target Duration US Treasury ETF
XHLF
2,01 Mrd. $
108 Mio. $ 30,75 %
2.132.997
+220.236
+12 % +11,1 Mio. $
2023 Q4
7 Quartale
ITOT-Symbol
2
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
95,9 Mrd. $
46 Mio. $ 13,16 %
315.955
-128.601
-29 % -18 Mio. $
2023 Q4
7 Quartale
XFIV-Symbol
3
BondBloxx Bloomberg Five Year Target Duration US Treasury ETF
XFIV
347 Mio. $
36,2 Mio. $ 10,34 %
730.103
+728.819
+56.762 % +35,9 Mio. $
2024 Q3
4 Quartale
GPIX-Symbol
4
Goldman Sachs ETF Trust Goldman Sachs S&P 500 Premium Income ETF
GPIX
6,08 Mrd. $
29,7 Mio. $ 8,48 %
+568.174
Neu +28,9 Mio. $
2025 Q3
0 Quartale
SPEM-Symbol
5
State Street SPDR Portfolio Emerging Markets ETF
SPEM
17,1 Mrd. $
27,9 Mio. $ 7,98 %
596.148
-44.466
-7 % -1,98 Mio. $
2024 Q2
5 Quartale
XSVN-Symbol
6
BondBloxx Bloomberg Seven Year Target Duration US Treasury ETF
XSVN
554 Mio. $
21,6 Mio. $ 6,18 %
448.327
+443.028
+8.361 % +21,2 Mio. $
2025 Q2
1 Quartal
SPY-Symbol
7
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
806 Mrd. $
21,6 Mio. $ 6,17 %
32.414
-16.942
-34 % -10,9 Mio. $
2023 Q4
7 Quartale
IBTI-Symbol
8
iShares iBonds Dec 2028 Term Treasury ETF
IBTI
2,13 Mrd. $
5,3 Mio. $ 1,51 %
236.634
-27.549
-10 % -614.885 $
2023 Q4
7 Quartale
SPSB-Symbol
9
State Street SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond ETF
SPSB
11,2 Mrd. $
3,6 Mio. $ 1,03 %
118.886
-13.208
-10 % -398.427 $
2023 Q4
7 Quartale
SCHB-Symbol
10
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
44,4 Mrd. $
3,54 Mio. $ 1,01 %
137.768
-2.523
-2 % -62.451 $
2023 Q4
7 Quartale
BND-Symbol
11
Vanguard Total Bond Market
BND
163 Mrd. $
3,47 Mio. $ 0,99 %
46.694
+7.541
+19 % +555.269 $
2023 Q4
7 Quartale
MSFT-Symbol
12
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
2,87 Mio. $ 0,82 %
5.533
-158
-3 % -80.601 $
2023 Q4
7 Quartale
TAXX-Symbol
13
BondBloxx IR+M Tax Aware Short Duration ETF
TAXX
284 Mio. $
2,47 Mio. $ 0,71 %
+48.466
Neu +2,46 Mio. $
2025 Q3
0 Quartale
SUB-Symbol
14
iShares Short-Term National Muni Bond ETF
SUB
12,3 Mrd. $
2,46 Mio. $ 0,7 %
+23.002
Neu +2,46 Mio. $
2025 Q3
0 Quartale
IVV-Symbol
15
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
880 Mrd. $
2,31 Mio. $ 0,66 %
3.457
-1.013
-23 % -652.419 $
2023 Q4
7 Quartale
IEMG-Symbol
16
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
151 Mrd. $
2,24 Mio. $ 0,64 %
33.929
+3.022
+10 % +188.495 $
2023 Q4
7 Quartale
GMUB-Symbol
17
Goldman Sachs Municipal Income ETF
GMUB
589 Mio. $
2,12 Mio. $ 0,6 %
+41.575
Neu +2,08 Mio. $
2025 Q3
0 Quartale
SPDW-Symbol
18
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
40,4 Mrd. $
1,95 Mio. $ 0,56 %
45.482
+4.483
+11 % +185.768 $
2023 Q4
7 Quartale
MBND-Symbol
19
State Street Nuveen Municipal Bond ETF
MBND
26 Mio. $
1,73 Mio. $ 0,49 %
63.276
-79.259
-56 % -2,14 Mio. $
2023 Q4
7 Quartale
EEM-Symbol
20
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
29,1 Mrd. $
1,36 Mio. $ 0,39 %
25.463
-383
-1 % -19.233 $
2023 Q4
7 Quartale
MLN-Symbol
21
VanEck Long Muni ETF
MLN
681 Mio. $
1,28 Mio. $ 0,37 %
73.402
-128.054
-64 % -2,17 Mio. $
2023 Q4
7 Quartale
HYMB-Symbol
22
State Street SPDR Nuveen ICE High Yield Municipal Bond ETF
HYMB
3,7 Mrd. $
1,21 Mio. $ 0,35 %
48.407
-55.067
-53 % -1,35 Mio. $
2023 Q4
7 Quartale
TFI-Symbol
23
State Street SPDR Nuveen ICE Municipal Bond ETF
TFI
2,9 Mrd. $
1,16 Mio. $ 0,33 %
+25.474
Neu +1,14 Mio. $
2025 Q3
0 Quartale
IWY-Symbol
24
iShares Russell Top 200 Growth ETF
IWY
16,1 Mrd. $
814.665 $ 0,23 %
2.977
+165
+6 % +42.684 $
2023 Q4
7 Quartale
SCHF-Symbol
25
Schwab International Equity ETF
SCHF
66,8 Mrd. $
792.192 $ 0,23 %
34.029
+196
+0,6 % +4.427 $
2023 Q4
7 Quartale
1
2 3 4 5

Ähnliche Fonds

PAWA
Palo Alto Wealth Advisors Palo Alto, California 343 Mio. $ AUM 33,47 % 1-J.-Rendite (gesch.)
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Bridge Creek Capital Management West Barnstable, Massachusetts 360 Mio. $ AUM 16,27 % 1-J.-Rendite (gesch.)
MFGP
Marshall Financial Group (Pennsylvania) Doylestown, Pennsylvania 364 Mio. $ AUM 12,86 % 1-J.-Rendite (gesch.)
CPA
Court Place Advisors Ellicott City, Maryland 332 Mio. $ AUM 16,16 % 1-J.-Rendite (gesch.)
AACP
Advantage Alpha Capital Partners San Francisco, California 332 Mio. $ AUM 12,78 % 1-J.-Rendite (gesch.)
NELSF
NewGen Equity Long/Short Fund Grand Cayman, Cayman Islands 374 Mio. $ AUM
SA
Shilanski & Associates Anchorage, Alaska 376 Mio. $ AUM 19,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)
EE
EWG Elevate Roseville, California 320 Mio. $ AUM 18,11 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Pineridge Advisors für Q3 2025

Zum Stand von Q3 2025 hielt Pineridge Advisors 597 Positionen im Wert von 350 Mio. $, ein Anstieg um 27 % gegenüber 276 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 87 % des Portfolios aus.

Pineridge Advisors investierte 61,5 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q3 2025, eröffnete 36 neue Positionen und stockte 102 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Goldman Sachs ETF Trust Goldman Sachs S&P 500 Premium Income ETF: 568.174 Aktien im Wert von 29,7 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 97 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 95 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Nicht-Basiskonsumgüter.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf iShares Core S&P Total US Stock Market ETF; sie wurde auf 18 Mio. $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von Pineridge Advisors im Q3 2025 war Goldman Sachs ETF Trust Goldman Sachs S&P 500 Premium Income ETF: 568.174 Aktien im Wert von 29,7 Mio. $.
  • Pineridge Advisors hat seine Position in BondBloxx Bloomberg Five Year Target Duration US Treasury ETF in Q3 2025 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 35,9 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Pineridge Advisors im Q3 2025 entfiel auf iShares Core S&P Total US Stock Market ETF und belief sich schätzungsweise auf 18 Mio. $.
  • Pineridge Advisors hat seine Position in iShares S&P 500 Growth ETF im Q3 2025 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 119.827 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Pineridge Advisors machen im Q3 2025 87 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 350 Mio. $ aus.
  • Pineridge Advisors eröffnete 36 neue Positionen und schloss 137 Positionen im Q3 2025.
  • Der Portfoliowert von Pineridge Advisors stieg gegenüber dem Vorquartal um 27 % auf 350 Mio. $.

Auf Grundlage der von Pineridge Advisors für Q3 2025 am 4. Nov. 2025 eingereichten 13F-Meldung .