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MFGP

Marshall Financial Group (Pennsylvania) Portfolio-Positionen

AUM 364 Mio. $ Umschlag 9,09 %
1-J.-Rendite (gesch.) 12,86 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+6,76 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+12,86 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+65,47 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+71,27 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
364 Mio. $
AUM-Wachstum
+29,5 Mio. $
Kapitalfluss
+7,01 Mio. $
Kapitalfluss %
1,93 %
Anteil der Top-10-Positionen
68,75 %
Position
55
Neu
3
Aufgestockt
27
Reduziert
19
Geschlossen
2
Durchschnittliche Haltedauer
5,3 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
5,9 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
5 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
VOO-Symbol
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
+2,72 Mio. $
2
VCIT-Symbol
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
+1,8 Mio. $
3
SCHX-Symbol
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
+1,2 Mio. $
4
SCHP-Symbol
Schwab US TIPS ETF
SCHP
+945.127 $
5
SCHV-Symbol
Schwab US Large-Cap Value ETF
SCHV
+881.984 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
SCHG-Symbol
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
+1,17 Mio. $
2
SCHM-Symbol
Schwab US Mid-Cap ETF
SCHM
+397.824 $
3
ADP-Symbol
Automatic Data Processing
ADP
+227.599 $
4
SCHA-Symbol
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
+213.410 $
5
RWR-Symbol
State Street SPDR Dow Jones REIT ETF
RWR
+206.024 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 97,62 %
2 Gesundheitswesen 0,89 %
3 Technologie 0,69 %
4 Finanzwesen 0,41 %
5 Basiskonsumgüter 0,2 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
SCHX-Symbol
1
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
73,4 Mrd. $
34,2 Mio. $ 9,42 %
1.300.022
+47.103
+4 % +1,2 Mio. $
2018 Q4
27 Quartale
SCHG-Symbol
2
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
61,4 Mrd. $
33,8 Mio. $ 9,29 %
1.058.587
-38.318
-3 % -1,17 Mio. $
2018 Q4
27 Quartale
SCHV-Symbol
3
Schwab US Large-Cap Value ETF
SCHV
15,8 Mrd. $
31,5 Mio. $ 8,66 %
1.081.761
+31.043
+3 % +881.984 $
2018 Q4
27 Quartale
VOO-Symbol
4
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
1,04 Bio. $
28,2 Mio. $ 7,75 %
46.006
+4.619
+11 % +2,72 Mio. $
2018 Q4
27 Quartale
SCHP-Symbol
5
Schwab US TIPS ETF
SCHP
17,5 Mrd. $
24,9 Mio. $ 6,84 %
923.169
+35.316
+4 % +945.127 $
2018 Q4
27 Quartale
VB-Symbol
6
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
79 Mrd. $
20,8 Mio. $ 5,72 %
81.738
+748
+0,9 % +185.508 $
2018 Q4
27 Quartale
SCHA-Symbol
7
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
22,1 Mrd. $
20,1 Mio. $ 5,53 %
721.038
-7.981
-1 % -213.410 $
2018 Q4
27 Quartale
SCHB-Symbol
8
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
44,3 Mrd. $
19,2 Mio. $ 5,28 %
746.625
+7.573
+1 % +187.451 $
2018 Q4
27 Quartale
VTV-Symbol
9
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
197 Mrd. $
19,2 Mio. $ 5,27 %
102.828
+643
+0,6 % +116.421 $
2018 Q4
27 Quartale
SCHM-Symbol
10
Schwab US Mid-Cap ETF
SCHM
14,9 Mrd. $
18,1 Mio. $ 4,98 %
610.211
-13.666
-2 % -397.824 $
2018 Q4
27 Quartale
VO-Symbol
11
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
108 Mrd. $
17,9 Mio. $ 4,92 %
243.592
+4.080
+2 % +293.001 $
2018 Q4
27 Quartale
VUG-Symbol
12
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
219 Mrd. $
15,5 Mio. $ 4,26 %
193.542
-2.538
-1 % -193.944 $
2018 Q4
27 Quartale
SCHF-Symbol
13
Schwab International Equity ETF
SCHF
67,8 Mrd. $
14,8 Mio. $ 4,07 %
635.810
-1.077
-0,2 % -24.325 $
2018 Q4
27 Quartale
VEA-Symbol
14
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
229 Mrd. $
10,5 Mio. $ 2,9 %
175.655
-2.307
-1 % -134.454 $
2018 Q4
27 Quartale
VCIT-Symbol
15
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
67,6 Mrd. $
7,01 Mio. $ 1,93 %
83.351
+21.581
+35 % +1,8 Mio. $
2023 Q4
7 Quartale
IWF-Symbol
16
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
118 Mrd. $
5,51 Mio. $ 1,52 %
47.076
+128
+0,3 % +14.253 $
2018 Q4
27 Quartale
SCHZ-Symbol
17
Schwab US Aggregate Bond ETF
SCHZ
10,7 Mrd. $
5,05 Mio. $ 1,39 %
215.071
+24.494
+13 % +569.027 $
2018 Q4
27 Quartale
JNJ-Symbol
18
Johnson & Johnson
JNJ
688 Mrd. $
2,8 Mio. $ 0,77 %
15.094
-98
-0,6 % -16.790 $
2018 Q4
27 Quartale
ESGV-Symbol
19
Vanguard ESG US Stock ETF
ESGV
13 Mrd. $
2,63 Mio. $ 0,72 %
22.241
+315
+1 % +35.860 $
2020 Q2
21 Quartale
SCHE-Symbol
20
Schwab Emerging Markets Equity ETF
SCHE
12,3 Mrd. $
2,61 Mio. $ 0,72 %
78.180
-1.500
-2 % -47.257 $
2018 Q4
27 Quartale
MTUM-Symbol
21
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
17,1 Mrd. $
2,48 Mio. $ 0,68 %
38.740
-2.116
-5 % -129.551 $
2019 Q4
23 Quartale
IWB-Symbol
22
iShares Russell 1000 ETF
IWB
47,9 Mrd. $
2,1 Mio. $ 0,58 %
5.755
-27
-0,5 % -9.510 $
2018 Q4
27 Quartale
VSGX-Symbol
23
Vanguard ESG International Stock ETF
VSGX
6,54 Mrd. $
1,98 Mio. $ 0,55 %
28.573
+54
+0,2 % +3.627 $
2020 Q3
20 Quartale
IWO-Symbol
24
iShares Russell 2000 Growth ETF
IWO
13,9 Mrd. $
1,96 Mio. $ 0,54 %
6.128
+4
+0,1 % +1.207 $
2018 Q4
27 Quartale
BNDX-Symbol
25
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
84,7 Mrd. $
1,91 Mio. $ 0,53 %
38.713
+1.987
+5 % +97.997 $
2018 Q4
27 Quartale
1
2 3

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Pineridge Advisors St. Charles, Missouri 350 Mio. $ AUM 6,38 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Palo Alto Wealth Advisors
Palo Alto Wealth Advisors Palo Alto, California 343 Mio. $ AUM 33,47 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Court Place Advisors
Court Place Advisors Ellicott City, Maryland 332 Mio. $ AUM 16,16 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Advantage Alpha Capital Partners
Advantage Alpha Capital Partners San Francisco, California 332 Mio. $ AUM 12,78 % 1-J.-Rendite (gesch.)
EE
EWG Elevate Roseville, California 320 Mio. $ AUM 18,11 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Marshall Financial Group (Pennsylvania) für Q3 2025

Zum Stand von Q3 2025 hielt Marshall Financial Group (Pennsylvania) 55 Positionen im Wert von 364 Mio. $, ein Anstieg um 8,8 % gegenüber 334 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 69 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Marshall Financial Group (Pennsylvania) für Q3 2025 weist 3 neu, 27 erhöht, 19 reduziert und 2 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Altria Group: 3.358 Aktien im Wert von 221.829 $. Der größte Verkauf betraf Schwab US Large-Cap Growth ETF mit einem geschätzten Wert von 1,17 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 98 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 98 % ein Quartal zuvor. Es folgen Gesundheitswesen und Technologie.

  • Der größte Kauf von Marshall Financial Group (Pennsylvania) im Q3 2025 war Altria Group: 3.358 Aktien im Wert von 221.829 $.
  • Marshall Financial Group (Pennsylvania) hat seine Position in Vanguard S&P 500 ETF in Q3 2025 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 2,72 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Marshall Financial Group (Pennsylvania) im Q3 2025 entfiel auf Schwab US Large-Cap Growth ETF und belief sich schätzungsweise auf 1,17 Mio. $.
  • Marshall Financial Group (Pennsylvania) hat seine Position in Automatic Data Processing im Q3 2025 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 227.599 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Marshall Financial Group (Pennsylvania) machen im Q3 2025 69 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 364 Mio. $ aus.
  • Marshall Financial Group (Pennsylvania) eröffnete 3 neue Positionen und schloss 2 Positionen im Q3 2025.
  • Der Portfoliowert von Marshall Financial Group (Pennsylvania) stieg gegenüber dem Vorquartal um 8,8 % auf 364 Mio. $.

Auf Grundlage der von Marshall Financial Group (Pennsylvania) für Q3 2025 am 4. Nov. 2025 eingereichten 13F-Meldung .