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SA

Shilanski & Associates Portfolio-Positionen

AUM 376 Mio. $ Umschlag 41,61 %
1-J.-Rendite (gesch.) 19,08 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+6,36 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+19,08 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+84,25 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+122,72 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
376 Mio. $
AUM-Wachstum
+26,3 Mio. $
Kapitalfluss
+8,27 Mio. $
Kapitalfluss %
2,2 %
Anteil der Top-10-Positionen
43,9 %
Position
137
Neu
29
Aufgestockt
63
Reduziert
12
Geschlossen
28
Durchschnittliche Haltedauer
1,9 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2,2 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
TLH-Symbol
iShares 10-20 Year Treasury Bond ETF
TLH
+4,9 Mio. $
2
HSBC-Symbol
HSBC
HSBC
+4,71 Mio. $
3
PLTR-Symbol
Palantir
PLTR
+3,25 Mio. $
4
APH-Symbol
Amphenol
APH
+2,7 Mio. $
5
DIS-Symbol
Walt Disney
DIS
+2,22 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
PSK-Symbol
State Street SPDR ICE Preferred Securities ETF
PSK
+4,64 Mio. $
2
ESAB-Symbol
ESAB
ESAB
+2,42 Mio. $
3
FICO-Symbol
Fair Isaac
FICO
+2,4 Mio. $
4
TGT-Symbol
Target
TGT
+2,4 Mio. $
5
EVR-Symbol
Evercore
EVR
+2,31 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 51,25 %
2 Technologie 12,67 %
3 Finanzwesen 7,11 %
4 Basiskonsumgüter 5,99 %
5 Industrie 5,5 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
SPY-Symbol
1
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
806 Mrd. $
45,2 Mio. $ 12 %
67.803
+2.076
+3 % +1,33 Mio. $
2019 Q2
25 Quartale
SCHB-Symbol
2
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
44,4 Mrd. $
31,6 Mio. $ 8,4 %
1.229.744
+36.062
+3 % +892.625 $
2019 Q2
25 Quartale
FNDF-Symbol
3
Schwab Fundamental International Large Company Index ETF
FNDF
25,6 Mrd. $
14,5 Mio. $ 3,85 %
336.871
+4.885
+1 % +203.170 $
2022 Q4
11 Quartale
SPYG-Symbol
4
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
55,6 Mrd. $
11,6 Mio. $ 3,09 %
111.318
+727
+0,7 % +72.406 $
2024 Q3
4 Quartale
SPHD-Symbol
5
Invesco S&P 500 High Dividend Low Volatility ETF
SPHD
3,3 Mrd. $
11,4 Mio. $ 3,03 %
230.565
+7.196
+3 % +350.845 $
2023 Q2
9 Quartale
TIP-Symbol
6
iShares TIPS Bond ETF
TIP
14,4 Mrd. $
10,5 Mio. $ 2,78 %
94.206
+5.026
+6 % +555.246 $
2022 Q4
11 Quartale
JNK-Symbol
7
State Street SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF
JNK
5,82 Mrd. $
10,5 Mio. $ 2,78 %
106.917
+6.064
+6 % +589.098 $
2022 Q4
11 Quartale
SPIB-Symbol
8
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Corporate Bond ETF
SPIB
11,4 Mrd. $
10,4 Mio. $ 2,76 %
306.815
+16.197
+6 % +544.974 $
2022 Q4
11 Quartale
IBM-Symbol
9
IBM
IBM
219 Mrd. $
10,2 Mio. $ 2,72 %
36.293
+8.065
+29 % +2,11 Mio. $
2019 Q2
25 Quartale
SRLN-Symbol
10
State Street Blackstone Senior Loan ETF
SRLN
5,37 Mrd. $
9,31 Mio. $ 2,48 %
223.982
+14.287
+7 % +593.026 $
2022 Q4
11 Quartale
FNDC-Symbol
11
Schwab Fundamental International Small Company Index ETF
FNDC
3,06 Mrd. $
8,74 Mio. $ 2,32 %
196.313
+395
+0,2 % +17.168 $
2022 Q4
11 Quartale
MSFT-Symbol
12
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
8,53 Mio. $ 2,27 %
16.463
+492
+3 % +250.985 $
2019 Q2
25 Quartale
NVDA-Symbol
13
NVIDIA
NVDA
5,17 Bio. $
7,61 Mio. $ 2,02 %
40.808
+968
+2 % +168.730 $
2020 Q2
21 Quartale
MO-Symbol
14
Altria Group
MO
125 Mrd. $
7,38 Mio. $ 1,96 %
111.773
+1.741
+2 % +110.300 $
2022 Q4
11 Quartale
XOM-Symbol
15
ExxonMobil
XOM
736 Mrd. $
6,96 Mio. $ 1,85 %
61.756
+2.106
+4 % +234.117 $
2019 Q2
25 Quartale
BAC-Symbol
16
Bank of America
BAC
358 Mrd. $
6,62 Mio. $ 1,76 %
128.229
+4.773
+4 % +232.853 $
2022 Q4
11 Quartale
FTSM-Symbol
17
First Trust Enhanced Short Maturity ETF
FTSM
6,72 Mrd. $
6,56 Mio. $ 1,74 %
109.128
+4.128
+4 % +247.619 $
2022 Q4
11 Quartale
CSCO-Symbol
18
Cisco
CSCO
423 Mrd. $
6,41 Mio. $ 1,7 %
93.631
+1.677
+2 % +114.312 $
2019 Q2
25 Quartale
MMM-Symbol
19
3M
MMM
85 Mrd. $
5,95 Mio. $ 1,58 %
38.329
+857
+2 % +132.136 $
2022 Q4
11 Quartale
SO-Symbol
20
Southern Company
SO
105 Mrd. $
5,86 Mio. $ 1,56 %
61.841
+634
+1 % +59.187 $
2022 Q4
11 Quartale
PM-Symbol
21
Philip Morris
PM
320 Mrd. $
5,85 Mio. $ 1,55 %
36.047
-105
-0,3 % -17.666 $
2022 Q4
11 Quartale
VDE-Symbol
22
Vanguard Energy ETF
VDE
11,5 Mrd. $
5,41 Mio. $ 1,44 %
43.020
+1.743
+4 % +214.561 $
2022 Q4
11 Quartale
RY-Symbol
23
Royal Bank of Canada
RY
274 Mrd. $
5,21 Mio. $ 1,39 %
35.373
+1.144
+3 % +157.698 $
2022 Q4
11 Quartale
HSBC-Symbol
24
HSBC
HSBC
323 Mrd. $
5,14 Mio. $ 1,37 %
+72.432
Neu +4,71 Mio. $
2025 Q3
0 Quartale
TLH-Symbol
25
iShares 10-20 Year Treasury Bond ETF
TLH
11,6 Mrd. $
4,99 Mio. $ 1,33 %
+48.464
Neu +4,9 Mio. $
2025 Q3
0 Quartale
1
2 3 4 5

Ähnliche Fonds

NELSF
NewGen Equity Long/Short Fund Grand Cayman, Cayman Islands 374 Mio. $ AUM
MFGP
Marshall Financial Group (Pennsylvania) Doylestown, Pennsylvania 364 Mio. $ AUM 12,86 % 1-J.-Rendite (gesch.)
BCCM
Bridge Creek Capital Management West Barnstable, Massachusetts 360 Mio. $ AUM 16,27 % 1-J.-Rendite (gesch.)
PA
Pineridge Advisors St. Charles, Missouri 350 Mio. $ AUM 6,38 % 1-J.-Rendite (gesch.)
BWA
Burt Wealth Advisors North Bethesda, Maryland 407 Mio. $ AUM 11,98 % 1-J.-Rendite (gesch.)
PAWA
Palo Alto Wealth Advisors Palo Alto, California 343 Mio. $ AUM 33,47 % 1-J.-Rendite (gesch.)
CPA
Court Place Advisors Ellicott City, Maryland 332 Mio. $ AUM 16,16 % 1-J.-Rendite (gesch.)
AACP
Advantage Alpha Capital Partners San Francisco, California 332 Mio. $ AUM 12,78 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Shilanski & Associates für Q3 2025

Zum Stand von Q3 2025 hielt Shilanski & Associates 137 Positionen im Wert von 376 Mio. $, ein Anstieg um 7,5 % gegenüber 350 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 44 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Shilanski & Associates für Q3 2025 weist 29 neu, 63 erhöht, 12 reduziert und 28 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war iShares 10-20 Year Treasury Bond ETF: 48.464 Aktien im Wert von 4,99 Mio. $. Der größte Verkauf betraf State Street SPDR ICE Preferred Securities ETF mit einem geschätzten Wert von 4,64 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 51 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 51 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.

  • Der größte Kauf von Shilanski & Associates im Q3 2025 war iShares 10-20 Year Treasury Bond ETF: 48.464 Aktien im Wert von 4,99 Mio. $.
  • Shilanski & Associates hat seine Position in IBM in Q3 2025 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 2,11 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Shilanski & Associates im Q3 2025 entfiel auf Axon Enterprise und belief sich schätzungsweise auf 2,08 Mio. $.
  • Shilanski & Associates hat seine Position in State Street SPDR ICE Preferred Securities ETF im Q3 2025 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 4,64 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Shilanski & Associates machen im Q3 2025 44 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 376 Mio. $ aus.
  • Shilanski & Associates eröffnete 29 neue Positionen und schloss 28 Positionen im Q3 2025.
  • Der Portfoliowert von Shilanski & Associates stieg gegenüber dem Vorquartal um 7,5 % auf 376 Mio. $.

Auf Grundlage der von Shilanski & Associates für Q3 2025 am 20. Okt. 2025 eingereichten 13F-Meldung .