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SA
Shilanski & Associates Ativos da carteira
AUM
US$ 376 mi
Giro
41,61%
Retorno est. (1 ano)
19,08%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+6,36%
Retorno est. (1 ano)
+19,08%
Retorno est. (3 anos)
+84,25%
Retorno est. (5 anos)
+122,72%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 376 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 26,3 mi
(+7,5%)
Fluxo de capital
+US$ 8,27 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
2,2%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
43,9%
Posição
137
Nova
29
Aumentada
63
Reduzida
12
Encerrada
28
Tempo médio de permanência
1,9
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
2,2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
2
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 10-20 Year Treasury Bond ETF
TLH
|
+US$ 4,9 mi |
| 2 |
HSBC
HSBC
|
+US$ 4,71 mi |
| 3 |
Palantir
PLTR
|
+US$ 3,25 mi |
| 4 |
Amphenol
APH
|
+US$ 2,7 mi |
| 5 |
Walt Disney
DIS
|
+US$ 2,22 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR ICE Preferred Securities ETF
PSK
|
+US$ 4,64 mi |
| 2 |
ESAB
ESAB
|
+US$ 2,42 mi |
| 3 |
Fair Isaac
FICO
|
+US$ 2,4 mi |
| 4 |
Target
TGT
|
+US$ 2,4 mi |
| 5 |
Evercore
EVR
|
+US$ 2,31 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 51,25% |
| 2 | Tecnologia | 12,67% |
| 3 | Financeiro | 7,11% |
| 4 | Bens de consumo básico | 5,99% |
| 5 | Industriais | 5,5% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$ 806 bi
| US$ 45,2 mi | 12% |
67.803
+2.076
| +3% | +US$ 1,33 mi |
2019 Q2
25 trimestres
|
|
2
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
US$ 44,4 bi
| US$ 31,6 mi | 8,4% |
1.229.744
+36.062
| +3% | +US$ 893 mil |
2019 Q2
25 trimestres
|
|
3
Schwab Fundamental International Large Company Index ETF
FNDF
US$ 25,6 bi
| US$ 14,5 mi | 3,85% |
336.871
+4.885
| +1% | +US$ 203 mil |
2022 Q4
11 trimestres
|
|
4
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
US$ 55,6 bi
| US$ 11,6 mi | 3,09% |
111.318
+727
| +0,7% | +US$ 72,4 mil |
2024 Q3
4 trimestres
|
|
5
Invesco S&P 500 High Dividend Low Volatility ETF
SPHD
US$ 3,3 bi
| US$ 11,4 mi | 3,03% |
230.565
+7.196
| +3% | +US$ 351 mil |
2023 Q2
9 trimestres
|
|
6
iShares TIPS Bond ETF
TIP
US$ 14,4 bi
| US$ 10,5 mi | 2,78% |
94.206
+5.026
| +6% | +US$ 555 mil |
2022 Q4
11 trimestres
|
|
7
State Street SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF
JNK
US$ 5,82 bi
| US$ 10,5 mi | 2,78% |
106.917
+6.064
| +6% | +US$ 589 mil |
2022 Q4
11 trimestres
|
|
8
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Corporate Bond ETF
SPIB
US$ 11,4 bi
| US$ 10,4 mi | 2,76% |
306.815
+16.197
| +6% | +US$ 545 mil |
2022 Q4
11 trimestres
|
|
9
IBM
IBM
US$ 219 bi
| US$ 10,2 mi | 2,72% |
36.293
+8.065
| +29% | +US$ 2,11 mi |
2019 Q2
25 trimestres
|
|
10
State Street Blackstone Senior Loan ETF
SRLN
US$ 5,37 bi
| US$ 9,31 mi | 2,48% |
223.982
+14.287
| +7% | +US$ 593 mil |
2022 Q4
11 trimestres
|
|
11
Schwab Fundamental International Small Company Index ETF
FNDC
US$ 3,06 bi
| US$ 8,74 mi | 2,32% |
196.313
+395
| +0,2% | +US$ 17,2 mil |
2022 Q4
11 trimestres
|
|
12
Microsoft
MSFT
US$ 3,93 tri
| US$ 8,53 mi | 2,27% |
16.463
+492
| +3% | +US$ 251 mil |
2019 Q2
25 trimestres
|
|
13
NVIDIA
NVDA
US$ 5,17 tri
| US$ 7,61 mi | 2,02% |
40.808
+968
| +2% | +US$ 169 mil |
2020 Q2
21 trimestres
|
|
14
Altria Group
MO
US$ 125 bi
| US$ 7,38 mi | 1,96% |
111.773
+1.741
| +2% | +US$ 110 mil |
2022 Q4
11 trimestres
|
|
15
ExxonMobil
XOM
US$ 736 bi
| US$ 6,96 mi | 1,85% |
61.756
+2.106
| +4% | +US$ 234 mil |
2019 Q2
25 trimestres
|
|
16
Bank of America
BAC
US$ 358 bi
| US$ 6,62 mi | 1,76% |
128.229
+4.773
| +4% | +US$ 233 mil |
2022 Q4
11 trimestres
|
|
17
First Trust Enhanced Short Maturity ETF
FTSM
US$ 6,72 bi
| US$ 6,56 mi | 1,74% |
109.128
+4.128
| +4% | +US$ 248 mil |
2022 Q4
11 trimestres
|
|
18
Cisco
CSCO
US$ 423 bi
| US$ 6,41 mi | 1,7% |
93.631
+1.677
| +2% | +US$ 114 mil |
2019 Q2
25 trimestres
|
|
19
3M
MMM
US$ 85 bi
| US$ 5,95 mi | 1,58% |
38.329
+857
| +2% | +US$ 132 mil |
2022 Q4
11 trimestres
|
|
20
Southern Company
SO
US$ 105 bi
| US$ 5,86 mi | 1,56% |
61.841
+634
| +1% | +US$ 59,2 mil |
2022 Q4
11 trimestres
|
|
21
Philip Morris
PM
US$ 320 bi
| US$ 5,85 mi | 1,55% |
36.047
-105
| -0,3% | -US$ 17,7 mil |
2022 Q4
11 trimestres
|
|
22
Vanguard Energy ETF
VDE
US$ 11,5 bi
| US$ 5,41 mi | 1,44% |
43.020
+1.743
| +4% | +US$ 215 mil |
2022 Q4
11 trimestres
|
|
23
Royal Bank of Canada
RY
US$ 274 bi
| US$ 5,21 mi | 1,39% |
35.373
+1.144
| +3% | +US$ 158 mil |
2022 Q4
11 trimestres
|
|
|
24
HSBC
HSBC
US$ 323 bi
| US$ 5,14 mi | 1,37% |
+72.432
| Nova | +US$ 4,71 mi |
2025 Q3
0 trimestres
|
|
|
25
iShares 10-20 Year Treasury Bond ETF
TLH
US$ 11,6 bi
| US$ 4,99 mi | 1,33% |
+48.464
| Nova | +US$ 4,9 mi |
2025 Q3
0 trimestres
|
|
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Revisão da carteira de Shilanski & Associates no T3 2025
No fechamento de T3 2025, Shilanski & Associates detinha 137 posições avaliadas em US$ 376 mi, alta de 7,5% em relação a US$ 350 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 44% da carteira.
O relatório de T3 2025 de Shilanski & Associates mostra 29 novas, 63 aumentaram, 12 reduções e 28 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em iShares 10-20 Year Treasury Bond ETF: 48.464 ações no valor de US$ 4,99 mi. A maior venda foi de State Street SPDR ICE Preferred Securities ETF, estimada em US$ 4,64 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 51% dos ativos, ante 51% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Financeiro.
- A maior compra de Shilanski & Associates no T3 2025 foi iShares 10-20 Year Treasury Bond ETF: 48.464 ações no valor de US$ 4,99 mi.
- Shilanski & Associates foi quem mais aumentou sua posição em IBM no T3 2025, com um aumento estimado de US$ 2,11 mi.
- A maior redução de Shilanski & Associates em T3 2025 foi em Axon Enterprise, com um corte estimado de US$ 2,08 mi.
- Shilanski & Associates encerrou totalmente sua posição em State Street SPDR ICE Preferred Securities ETF no T3 2025, vendendo um valor estimado de US$ 4,64 mi.
- As dez maiores posições de Shilanski & Associates representam 44% de sua carteira de US$ 376 mi no T3 2025.
- Shilanski & Associates abriu 29 novas posições e encerrou 28 em T3 2025.
- O valor da carteira de Shilanski & Associates subiu 7,5% em relação ao trimestre anterior, para US$ 376 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Shilanski & Associates referente a T3 2025, protocolado em 20 de out. de 2025.