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SA
Shilanski & Associates 投資組合持股
AUM
US$3.76億
週轉率
41.61%
1年估算報酬率
19.08%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+6.36%
1年估算報酬率
+19.08%
3年估算報酬率
+84.25%
5年估算報酬率
+122.72%
10年估算報酬率
–
AUM
US$3.76億
AUM 成長
+US$2626萬
(+7.5%)
資金流向
+US$827萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
2.2%
前10大持股比重
前十大持股占比
43.9%
持股
137
新
29
增持
63
減碼
12
已平倉
28
平均持有時間
1.9
年
前10名平均持有時間
2.2
年
前20名平均持有期間
2
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 10-20 Year Treasury Bond ETF
TLH
|
+US$490萬 |
| 2 |
HSBC
HSBC
|
+US$471萬 |
| 3 |
Palantir
PLTR
|
+US$325萬 |
| 4 |
Amphenol
APH
|
+US$270萬 |
| 5 |
Walt Disney
DIS
|
+US$222萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR ICE Preferred Securities ETF
PSK
|
+US$464萬 |
| 2 |
ESAB
ESAB
|
+US$242萬 |
| 3 |
Fair Isaac
FICO
|
+US$240萬 |
| 4 |
Target
TGT
|
+US$240萬 |
| 5 |
Evercore
EVR
|
+US$231萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 51.25% |
| 2 | 科技 | 12.67% |
| 3 | 金融 | 7.11% |
| 4 | 必需消費品 | 5.99% |
| 5 | 工業 | 5.5% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8061億
| US$4517萬 | 12% |
67,803
+2,076
| +3% | +US$133萬 |
2019 Q2
25個季度
|
|
2
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
US$444億
| US$3162萬 | 8.4% |
1,229,744
+36,062
| +3% | +US$89.3萬 |
2019 Q2
25個季度
|
|
3
Schwab Fundamental International Large Company Index ETF
FNDF
US$256億
| US$1447萬 | 3.85% |
336,871
+4,885
| +1% | +US$20.3萬 |
2022 Q4
11個季度
|
|
4
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
US$556億
| US$1163萬 | 3.09% |
111,318
+727
| +0.7% | +US$7.24萬 |
2024 Q3
4個季度
|
|
5
Invesco S&P 500 High Dividend Low Volatility ETF
SPHD
US$33億
| US$1140萬 | 3.03% |
230,565
+7,196
| +3% | +US$35.1萬 |
2023 Q2
9個季度
|
|
6
iShares TIPS Bond ETF
TIP
US$144億
| US$1048萬 | 2.78% |
94,206
+5,026
| +6% | +US$55.5萬 |
2022 Q4
11個季度
|
|
7
State Street SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF
JNK
US$58.2億
| US$1048萬 | 2.78% |
106,917
+6,064
| +6% | +US$58.9萬 |
2022 Q4
11個季度
|
|
8
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Corporate Bond ETF
SPIB
US$114億
| US$1040萬 | 2.76% |
306,815
+16,197
| +6% | +US$54.5萬 |
2022 Q4
11個季度
|
|
9
IBM
IBM
US$2187億
| US$1024萬 | 2.72% |
36,293
+8,065
| +29% | +US$211萬 |
2019 Q2
25個季度
|
|
10
State Street Blackstone Senior Loan ETF
SRLN
US$53.7億
| US$931萬 | 2.48% |
223,982
+14,287
| +7% | +US$59.3萬 |
2022 Q4
11個季度
|
|
11
Schwab Fundamental International Small Company Index ETF
FNDC
US$30.6億
| US$874萬 | 2.32% |
196,313
+395
| +0.2% | +US$1.72萬 |
2022 Q4
11個季度
|
|
12
Microsoft
MSFT
US$3.93兆
| US$853萬 | 2.27% |
16,463
+492
| +3% | +US$25.1萬 |
2019 Q2
25個季度
|
|
13
NVIDIA
NVDA
US$5.17兆
| US$761萬 | 2.02% |
40,808
+968
| +2% | +US$16.9萬 |
2020 Q2
21個季度
|
|
14
Altria Group
MO
US$1254億
| US$738萬 | 1.96% |
111,773
+1,741
| +2% | +US$11萬 |
2022 Q4
11個季度
|
|
15
ExxonMobil
XOM
US$7360億
| US$696萬 | 1.85% |
61,756
+2,106
| +4% | +US$23.4萬 |
2019 Q2
25個季度
|
|
16
Bank of America
BAC
US$3582億
| US$662萬 | 1.76% |
128,229
+4,773
| +4% | +US$23.3萬 |
2022 Q4
11個季度
|
|
17
First Trust Enhanced Short Maturity ETF
FTSM
US$67.2億
| US$656萬 | 1.74% |
109,128
+4,128
| +4% | +US$24.8萬 |
2022 Q4
11個季度
|
|
18
Cisco
CSCO
US$4234億
| US$641萬 | 1.7% |
93,631
+1,677
| +2% | +US$11.4萬 |
2019 Q2
25個季度
|
|
19
3M
MMM
US$850億
| US$595萬 | 1.58% |
38,329
+857
| +2% | +US$13.2萬 |
2022 Q4
11個季度
|
|
20
Southern Company
SO
US$1049億
| US$586萬 | 1.56% |
61,841
+634
| +1% | +US$5.92萬 |
2022 Q4
11個季度
|
|
21
Philip Morris
PM
US$3198億
| US$585萬 | 1.55% |
36,047
-105
| -0.3% | -US$1.77萬 |
2022 Q4
11個季度
|
|
22
Vanguard Energy ETF
VDE
US$115億
| US$541萬 | 1.44% |
43,020
+1,743
| +4% | +US$21.5萬 |
2022 Q4
11個季度
|
|
23
Royal Bank of Canada
RY
US$2738億
| US$521萬 | 1.39% |
35,373
+1,144
| +3% | +US$15.8萬 |
2022 Q4
11個季度
|
|
|
24
HSBC
HSBC
US$3234億
| US$514萬 | 1.37% |
+72,432
| 新 | +US$471萬 |
2025 Q3
0個季度
|
|
|
25
iShares 10-20 Year Treasury Bond ETF
TLH
US$116億
| US$499萬 | 1.33% |
+48,464
| 新 | +US$490萬 |
2025 Q3
0個季度
|
|
相似基金
NELSF
MFGP
BCCM
PA
BWA
PAWA
CPA
AACP
Shilanski & Associates的2025年第3季投資組合回顧
截至2025年第3季，Shilanski & Associates持有137個部位，價值US$3.76億，較前一季的US$3.5億增加7.5%。 其前十大持股占投資組合的44%。
Shilanski & Associates的2025年第3季申報資料顯示有新增29項、增加63檔、減碼12檔持股和已平倉28筆個持倉部位。 其最大的新持股是iShares 10-20 Year Treasury Bond ETF：共48,464股，價值US$499萬。 最大的一筆賣出是State Street SPDR ICE Preferred Securities ETF，估計金額為US$464萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的51%，較前一季的51%上升，其次為科技和金融。
- Shilanski & Associates在2025年第3季最大筆買進的是iShares 10-20 Year Treasury Bond ETF：共買進48,464股，價值US$499萬。
- Shilanski & Associates在2025年第3季增持IBM的幅度最大，估計增加US$211萬。
- Shilanski & Associates在2025年第3季最大幅度減持的標的是Axon Enterprise，估計減持了US$208萬。
- Shilanski & Associates於2025年第3季完全出清State Street SPDR ICE Preferred Securities ETF，估計賣出金額為US$464萬。
- 在2025年第3季，Shilanski & Associates的投資組合規模為US$3.76億，前十大持股占44%。
- Shilanski & Associates在2025年第3季新增了29個部位，並平倉28個部位。
- Shilanski & Associates的投資組合價值較前一季上升7.5%，達到US$3.76億。
根據Shilanski & Associates的2025年第3季 13F申報資料 ，於2025年10月20日提交。