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BWA
Burt Wealth Advisors 投資組合持股
AUM
US$4.07億
週轉率
9.09%
1年估算報酬率
11.98%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+5.24%
1年估算報酬率
+11.98%
3年估算報酬率
+57.33%
5年估算報酬率
+57.62%
10年估算報酬率
+142.3%
AUM
US$4.07億
AUM 成長
-US$3001萬
(-6.9%)
資金流向
-US$4922萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-12.09%
前10大持股比重
前十大持股占比
65.5%
持股
121
新
5
增持
21
減碼
37
已平倉
6
平均持有時間
5.7
年
前10名平均持有時間
4.1
年
前20名平均持有期間
4.5
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF
ICSH
|
+US$415萬 |
| 2 |
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
|
+US$247萬 |
| 3 |
Amazon
AMZN
|
+US$116萬 |
| 4 |
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
|
+US$102萬 |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Corporate Bond ETF
SPIB
|
+US$73.8萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
SPDR Gold MiniShares Trust
GLDM
|
+US$3526萬 |
| 2 |
Invesco S&P International Developed Low Volatility ETF
IDLV
|
+US$2125萬 |
| 3 |
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
|
+US$68.6萬 |
| 4 |
iMGP DBi Managed Futures Strategy ETF
DBMF
|
+US$55.2萬 |
| 5 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$33.7萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 74.87% |
| 2 | 科技 | 14.08% |
| 3 | 醫療保健 | 4.13% |
| 4 | 金融 | 2.2% |
| 5 | 工業 | 1.53% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
CACI
CACI
US$136億
| US$4026萬 | 9.89% |
80,722
| – | – |
2021 Q3
16個季度
|
|
2
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
US$737億
| US$3896萬 | 9.56% |
1,478,970
+2,275
| +0.2% | +US$5.78萬 |
2014 Q4
43個季度
|
|
|
3
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
US$284億
| US$3577萬 | 8.78% |
458,065
+13,140
| +3% | +US$102萬 |
2020 Q3
20個季度
|
|
|
4
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8061億
| US$2926萬 | 7.18% |
43,922
-525
| -1% | -US$33.7萬 |
2014 Q4
43個季度
|
|
|
5
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Corporate Bond ETF
SPIB
US$114億
| US$2903萬 | 7.13% |
856,611
+21,938
| +3% | +US$73.8萬 |
2023 Q1
10個季度
|
|
6
iShares MSCI EAFE Min Vol Factor ETF
EFAV
US$54.3億
| US$2346萬 | 5.76% |
276,525
-2,633
| -0.9% | -US$22.2萬 |
2016 Q3
36個季度
|
|
7
Invesco Russell 1000 Dynamic Multifactor ETF
OMFL
US$47.6億
| US$2146萬 | 5.27% |
356,150
-4,569
| -1% | -US$26.9萬 |
2023 Q2
9個季度
|
|
8
Schwab Fundamental US Large Company Index ETF
FNDX
US$281億
| US$1714萬 | 4.21% |
651,562
-3,448
| -0.5% | -US$8.75萬 |
2018 Q3
28個季度
|
|
9
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
US$213億
| US$1685萬 | 4.14% |
604,103
+2,411
| +0.4% | +US$6.45萬 |
2014 Q4
43個季度
|
|
10
iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF
STIP
US$166億
| US$1459萬 | 3.58% |
141,137
+5,063
| +4% | +US$52.2萬 |
2022 Q2
13個季度
|
|
11
State Street SPDR Portfolio Aggregate Bond ETF
SPAB
US$100億
| US$737萬 | 1.81% |
285,082
-4,092
| -1% | -US$10.5萬 |
2023 Q4
7個季度
|
|
12
Apple
AAPL
US$5.01兆
| US$694萬 | 1.7% |
27,257
-448
| -2% | -US$10.1萬 |
2022 Q4
11個季度
|
|
|
13
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
US$504億
| US$603萬 | 1.48% |
120,469
-13,949
| -10% | -US$68.6萬 |
2016 Q3
36個季度
|
|
14
Microsoft
MSFT
US$3.93兆
| US$586萬 | 1.44% |
11,323
-40
| -0.4% | -US$2.04萬 |
2014 Q4
43個季度
|
|
15
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$2278億
| US$570萬 | 1.4% |
95,099
+4,158
| +5% | +US$24.2萬 |
2024 Q2
5個季度
|
|
16
UnitedHealth
UNH
US$3603億
| US$523萬 | 1.28% |
15,141
-355
| -2% | -US$10.7萬 |
2014 Q4
43個季度
|
|
|
17
iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF
ICSH
US$88.8億
| US$509萬 | 1.25% |
100,246
+81,888
| +446% | +US$415萬 |
2025 Q2
1季度
|
|
18
Invesco S&P 500 Momentum ETF
SPMO
US$216億
| US$499萬 | 1.22% |
41,200
| – | – |
2022 Q1
14個季度
|
|
19
West Pharmaceutical
WST
US$270億
| US$475萬 | 1.17% |
18,109
-954
| -5% | -US$23.2萬 |
2025 Q2
1季度
|
|
20
iShares National Muni Bond ETF
MUB
US$492億
| US$453萬 | 1.11% |
42,541
+1,962
| +5% | +US$20.5萬 |
2020 Q3
20個季度
|
|
21
iShares Core MSCI Total International Stock ETF
IXUS
US$578億
| US$440萬 | 1.08% |
53,284
-562
| -1% | -US$4.47萬 |
2018 Q4
27個季度
|
|
22
iShares Core 60/40 Balanced Allocation ETF
AOR
US$39.2億
| US$412萬 | 1.01% |
63,984
-92
| -0.1% | -US$5,753 |
2015 Q4
39個季度
|
|
23
iShares Core International Aggregate Bond Fund
IAGG
US$125億
| US$400萬 | 0.98% |
78,009
-335
| -0.4% | -US$1.71萬 |
2021 Q2
17個季度
|
|
|
24
Amazon
AMZN
US$2.7兆
| US$378萬 | 0.93% |
17,219
+5,142
| +43% | +US$116萬 |
2022 Q4
11個季度
|
|
25
Northern Trust iBoxx 3-Year Target Duration TIPS ETF
TDTT
US$25.9億
| US$301萬 | 0.74% |
123,732
-3,104
| -2% | -US$7.54萬 |
2023 Q4
7個季度
|
|
相似基金
GWM
SA
NELSF
MFGP
BCCM
SCA
PA
ODG
Burt Wealth Advisors的2025年第3季投資組合回顧
截至2025年第3季，Burt Wealth Advisors持有121個部位，管理資產為US$4.07億，較前一季的US$4.37億減少6.9%。 其前十大持股占投資組合的65%。
Burt Wealth Advisors於2025年第3季淨撤出US$4922萬，平倉6個部位，並減持37檔持股。 最受矚目的出清持股是SPDR Gold MiniShares Trust，這筆估值約為US$3526萬的持倉已全數賣出。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產75%，低於前一季的79%，其次為科技和醫療保健。
與趨勢相反，Burt Wealth Advisors新建了Berkshire Hathaway Class B的部位，價值US$257萬。
- Burt Wealth Advisors在2025年第3季最大筆買進的是Berkshire Hathaway Class B：共買進5,109股，價值US$257萬。
- Burt Wealth Advisors在2025年第3季增持iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF的幅度最大，估計增加US$415萬。
- Burt Wealth Advisors在2025年第3季最大幅度減持的標的是Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund，估計減持了US$68.6萬。
- Burt Wealth Advisors於2025年第3季完全出清SPDR Gold MiniShares Trust，估計賣出金額為US$3526萬。
- 在2025年第3季，Burt Wealth Advisors的投資組合規模為US$4.07億，前十大持股占65%。
- Burt Wealth Advisors在2025年第3季新增了5個部位，並平倉6個部位。
- Burt Wealth Advisors的投資組合價值較前一季下跌6.9%，降至US$4.07億。
根據Burt Wealth Advisors的2025年第3季 13F申報資料 ，於2025年11月5日提交。