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ODG
O'Dell Group 投資組合持股
AUM
US$4.66億
週轉率
42.86%
1年估算報酬率
13.5%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+7.37%
1年估算報酬率
+13.5%
3年估算報酬率
+72.25%
5年估算報酬率
+97.56%
10年估算報酬率
–
AUM
US$4.66億
AUM 成長
+US$6522萬
(+16%)
資金流向
+US$3552萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
7.62%
前10大持股比重
前十大持股占比
69.54%
持股
42
新
18
增持
16
減碼
8
已平倉
–
平均持有時間
2.6
年
前10名平均持有時間
3.2
年
前20名平均持有期間
4.3
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+US$655萬 |
| 2 |
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
|
+US$402萬 |
| 3 |
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
|
+US$317萬 |
| 4 |
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF
XLU
|
+US$241萬 |
| 5 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$240萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
First Trust NASDAQ 100 ex-Technology Sector Index Fund
QQXT
|
+US$26.7萬 |
| 2 |
First Trust Utilities AlphaDEX Fund
FXU
|
+US$25.6萬 |
| 3 |
State Street SPDR S&P Dividend ETF
SDY
|
+US$19.1萬 |
| 4 |
First Trust Dow Jones Internet Index Fund ETF
FDN
|
+US$17.1萬 |
| 5 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$6.09萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 90.9% |
| 2 | 科技 | 5.65% |
| 3 | 金融 | 1.54% |
| 4 | 非必需消費品 | 0.83% |
| 5 | 通訊服務 | 0.6% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
US$1760億
| US$7053萬 | 15.13% |
900,313
+10,662
| +1% | +US$80.4萬 |
2019 Q3
24個季度
|
|
2
iShares Core Dividend Growth ETF
DGRO
US$440億
| US$4139萬 | 8.88% |
607,986
+14,216
| +2% | +US$94萬 |
2020 Q2
21個季度
|
|
3
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
US$1905億
| US$3390萬 | 7.27% |
181,794
+5,313
| +3% | +US$96.2萬 |
2020 Q4
19個季度
|
|
|
4
First Trust Dow Jones Internet Index Fund ETF
FDN
US$51.7億
| US$2921萬 | 6.27% |
104,382
-625
| -0.6% | -US$17.1萬 |
2021 Q2
17個季度
|
|
|
5
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
US$1901億
| US$2824萬 | 6.06% |
323,479
+77,112
| +31% | +US$655萬 |
2020 Q4
19個季度
|
|
|
6
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$1021億
| US$2631萬 | 5.65% |
221,405
+34,955
| +19% | +US$402萬 |
2016 Q4
35個季度
|
|
|
7
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8061億
| US$2504萬 | 5.37% |
37,584
-95
| -0.3% | -US$6.09萬 |
2016 Q4
35個季度
|
|
8
First Trust Industrials/Producer Durables AlphaDEX Fund
FXR
US$6.89億
| US$2487萬 | 5.34% |
318,657
+7,678
| +2% | +US$59.8萬 |
2021 Q1
18個季度
|
|
9
Apple
AAPL
US$5.01兆
| US$2340萬 | 5.02% |
91,893
+606
| +0.7% | +US$13.7萬 |
2016 Q4
35個季度
|
|
|
10
First Trust NASDAQ 100 ex-Technology Sector Index Fund
QQXT
US$1.43億
| US$2119萬 | 4.55% |
214,151
-2,698
| -1% | -US$26.7萬 |
2025 Q2
1季度
|
|
11
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
US$1226億
| US$2045萬 | 4.39% |
377,537
+8,933
| +2% | +US$46萬 |
2016 Q4
35個季度
|
|
|
12
First Trust Utilities AlphaDEX Fund
FXU
US$7.57億
| US$1994萬 | 4.28% |
438,750
-5,810
| -1% | -US$25.6萬 |
2025 Q1
2個季度
|
|
13
First Trust Financials AlphaDEX Fund
FXO
US$10.6億
| US$1804萬 | 3.87% |
303,770
+7,320
| +2% | +US$42.5萬 |
2024 Q4
3個季度
|
|
14
WisdomTree Managed Futures Strategy Fund
WTMF
US$2.82億
| US$1211萬 | 2.6% |
319,746
+7,677
| +2% | +US$28萬 |
2018 Q4
27個季度
|
|
|
15
State Street SPDR S&P Dividend ETF
SDY
US$215億
| US$972萬 | 2.09% |
69,426
-1,368
| -2% | -US$19.1萬 |
2016 Q4
35個季度
|
|
16
Columbia EM Core ex-China ETF
XCEM
US$19.9億
| US$910萬 | 1.95% |
250,404
+6,704
| +3% | +US$23.4萬 |
2021 Q3
16個季度
|
|
17
State Street SPDR S&P 600 Small Cap Growth ETF
SLYG
US$47億
| US$846萬 | 1.81% |
89,677
-188
| -0.2% | -US$1.73萬 |
2023 Q4
7個季度
|
|
18
JPMorgan Chase
JPM
US$9022億
| US$608萬 | 1.3% |
19,279
+1,973
| +11% | +US$58.7萬 |
2016 Q4
35個季度
|
|
19
Amazon
AMZN
US$2.7兆
| US$386萬 | 0.83% |
17,560
+2,425
| +16% | +US$54.9萬 |
2020 Q4
19個季度
|
|
|
20
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
US$1510億
| US$335萬 | 0.72% |
+50,804
| 新 | +US$317萬 |
2025 Q3
0個季度
|
|
21
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
US$516億
| US$329萬 | 0.71% |
61,018
-300
| -0.5% | -US$1.59萬 |
2025 Q1
2個季度
|
|
22
First Trust Nasdaq Semiconductor ETF
FTXL
US$12億
| US$304萬 | 0.65% |
27,217
-28
| -0.1% | -US$2,828 |
2023 Q1
10個季度
|
|
|
23
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.17兆
| US$278萬 | 0.6% |
+11,435
| 新 | +US$240萬 |
2025 Q3
0個季度
|
|
24
NVIDIA
NVDA
US$5.17兆
| US$250萬 | 0.54% |
13,412
+737
| +6% | +US$12.8萬 |
2025 Q2
1季度
|
|
25
Vanguard Financials ETF
VFH
US$131億
| US$250萬 | 0.54% |
19,019
+221
| +1% | +US$2.86萬 |
2025 Q2
1季度
|
|
相似基金
SCA
GWM
SCP
VBFG
JWM
BWA
FNC
OHWA
O'Dell Group的2025年第3季投資組合回顧
截至2025年第3季，O'Dell Group持有42個部位，價值US$4.66億，較前一季的US$4.01億增加16%。 其前十大持股占投資組合的70%。
O'Dell Group在2025年第3季投入US$3552萬淨新增資金，建立18個新部位，並加碼16個既有持股。 其最大的新持股是iShares Core MSCI Emerging Markets ETF：共50,804股，價值US$335萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產91%，低於前一季的92%，其次為科技和金融。
賣出方面，減碼金額最大的是First Trust NASDAQ 100 ex-Technology Sector Index Fund，估計減持了US$26.7萬。
- O'Dell Group在2025年第3季最大筆買進的是iShares Core MSCI Emerging Markets ETF：共買進50,804股，價值US$335萬。
- O'Dell Group在2025年第3季增持iShares Core MSCI EAFE ETF的幅度最大，估計增加US$655萬。
- O'Dell Group在2025年第3季最大幅度減持的標的是First Trust NASDAQ 100 ex-Technology Sector Index Fund，估計減持了US$26.7萬。
- 在2025年第3季，O'Dell Group的投資組合規模為US$4.66億，前十大持股占70%。
- O'Dell Group在2025年第3季新增了18個部位，並平倉0個部位。
- O'Dell Group的投資組合價值較前一季上升16%，達到US$4.66億。
根據O'Dell Group的2025年第3季 13F申報資料 ，於2025年10月27日提交。