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FNC
First National Corp 投資組合持股
AUM
US$5.27億
週轉率
16.85%
1年估算報酬率
12.33%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+6.5%
1年估算報酬率
+12.33%
3年估算報酬率
+56.26%
5年估算報酬率
+72.22%
10年估算報酬率
–
AUM
US$5.27億
AUM 成長
+US$3144萬
(+6.3%)
資金流向
+US$78.9萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
0.15%
前10大持股比重
前十大持股占比
38.73%
持股
184
新
21
增持
61
減碼
67
已平倉
10
平均持有時間
3.8
年
前10名平均持有時間
2.3
年
前20名平均持有期間
2.7
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
ProShares Ultra QQQ
QLD
|
+US$131萬 |
| 2 |
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
|
+US$128萬 |
| 3 |
iShares US Aerospace & Defense ETF
ITA
|
+US$98.6萬 |
| 4 |
PIMCO Enhanced Low Duration Active Exchange-Traded Fund
LDUR
|
+US$93.5萬 |
| 5 |
PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund
BOND
|
+US$89.7萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
ProShares Ultra S&P500
SSO
|
+US$314萬 |
| 2 |
Invesco KBW Property & Casualty Insurance ETF
KBWP
|
+US$232萬 |
| 3 |
SPDR Gold Trust
GLD
|
+US$182萬 |
| 4 |
ProShares Short S&P500
SH
|
+US$164萬 |
| 5 |
Costco
COST
|
+US$81.6萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 83% |
| 2 | 科技 | 5.67% |
| 3 | 公用事業 | 2.11% |
| 4 | 通訊服務 | 1.79% |
| 5 | 醫療保健 | 1.76% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8061億
| US$3428萬 | 6.5% |
51,279
-235
| -0.5% | -US$15.1萬 |
2018 Q4
27個季度
|
|
2
WisdomTree Floating Rate Treasury Fund
USFR
US$208億
| US$2596萬 | 4.92% |
516,218
+16,470
| +3% | +US$82.9萬 |
2022 Q2
13個季度
|
|
3
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
US$444億
| US$2530萬 | 4.8% |
980,783
+1,183
| +0.1% | +US$2.93萬 |
2018 Q4
27個季度
|
|
|
4
SPDR Gold Trust
GLD
US$1413億
| US$1953萬 | 3.7% |
54,862
-5,722
| -9% | -US$182萬 |
2022 Q1
14個季度
|
|
5
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
US$737億
| US$1944萬 | 3.69% |
735,355
+10,650
| +1% | +US$27萬 |
2018 Q4
27個季度
|
|
6
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
US$213億
| US$1653萬 | 3.13% |
591,472
+15,598
| +3% | +US$41.7萬 |
2020 Q4
19個季度
|
|
7
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
US$1146億
| US$1647萬 | 3.12% |
598,268
+7,700
| +1% | +US$21萬 |
2018 Q4
27個季度
|
|
8
Schwab US Mid-Cap ETF
SCHM
US$144億
| US$1633萬 | 3.1% |
548,491
-6,337
| -1% | -US$18.4萬 |
2018 Q4
27個季度
|
|
9
Apple
AAPL
US$5.01兆
| US$1565萬 | 2.97% |
61,283
-877
| -1% | -US$19.8萬 |
2018 Q4
27個季度
|
|
10
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
US$1060億
| US$1479萬 | 2.8% |
201,544
+2,084
| +1% | +US$15萬 |
2018 Q4
27個季度
|
|
11
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
US$1382億
| US$1381萬 | 2.62% |
137,885
-193
| -0.1% | -US$1.91萬 |
2024 Q2
5個季度
|
|
12
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
US$769億
| US$1339萬 | 2.54% |
52,519
+971
| +2% | +US$24.1萬 |
2018 Q4
27個季度
|
|
|
13
ProShares Ultra QQQ
QLD
US$139億
| US$1236萬 | 2.34% |
178,512
+20,774
| +13% | +US$131萬 |
2018 Q4
27個季度
|
|
14
iShares Core 5-10 Year USD Bond ETF
IMTB
US$2.76億
| US$1129萬 | 2.14% |
255,724
-3,967
| -2% | -US$17.3萬 |
2025 Q2
1季度
|
|
15
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4747億
| US$1094萬 | 2.07% |
18,135
-716
| -4% | -US$41萬 |
2022 Q4
11個季度
|
|
|
16
PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund
BOND
US$86.1億
| US$998萬 | 1.89% |
107,131
+9,722
| +10% | +US$89.7萬 |
2019 Q4
23個季度
|
|
|
17
PIMCO Enhanced Low Duration Active Exchange-Traded Fund
LDUR
US$13.2億
| US$992萬 | 1.88% |
103,464
+9,761
| +10% | +US$93.5萬 |
2019 Q4
23個季度
|
|
|
18
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
US$498億
| US$990萬 | 1.88% |
110,835
+14,614
| +15% | +US$128萬 |
2022 Q1
14個季度
|
|
19
Dimensional International Core Equity Market ETF
DFAI
US$180億
| US$989萬 | 1.88% |
270,394
+13,406
| +5% | +US$47.4萬 |
2023 Q1
10個季度
|
|
|
20
ProShares Short S&P500
SH
US$9.9億
| US$983萬 | 1.86% |
267,087
-42,526
| -14% | -US$164萬 |
2020 Q4
19個季度
|
|
21
State Street SPDR S&P Dividend ETF
SDY
US$215億
| US$882萬 | 1.67% |
62,974
-141
| -0.2% | -US$1.97萬 |
2018 Q4
27個季度
|
|
22
Schwab International Equity ETF
SCHF
US$668億
| US$828萬 | 1.57% |
352,770
+1,896
| +0.5% | +US$4.28萬 |
2018 Q4
27個季度
|
|
23
iShares Core Dividend Growth ETF
DGRO
US$440億
| US$822萬 | 1.56% |
120,248
+6,533
| +6% | +US$43.2萬 |
2020 Q1
22個季度
|
|
24
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
US$368億
| US$668萬 | 1.27% |
72,915
-5
| -0% | -US$454 |
2018 Q4
27個季度
|
|
25
Goldman Sachs ActiveBeta International Equity ETF
GSIE
US$59.2億
| US$616萬 | 1.17% |
148,888
+5,503
| +4% | +US$22.2萬 |
2020 Q1
22個季度
|
|
相似基金
OHWA
JWM
VBFG
GP
SFPM
SCP
AWAM
FCP
First National Corp的2025年第3季投資組合回顧
截至2025年第3季，First National Corp持有184個部位，價值US$5.27億，較前一季的US$4.96億增加6.3%。 其前十大持股占投資組合的39%。
First National Corp的2025年第3季申報資料顯示有新增21項、增加61檔、減碼67檔持股和已平倉10筆個持倉部位。 其最大的新持股是JPMorgan International Value ETF：共12,167股，價值US$92.4萬。 最大的一筆賣出是ProShares Ultra S&P500，估計金額為US$314萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產83%，低於前一季的83%，其次為科技和公用事業。
- First National Corp在2025年第3季最大筆買進的是JPMorgan International Value ETF：共買進12,167股，價值US$92.4萬。
- First National Corp在2025年第3季增持ProShares Ultra QQQ的幅度最大，估計增加US$131萬。
- First National Corp在2025年第3季最大幅度減持的標的是Invesco KBW Property & Casualty Insurance ETF，估計減持了US$232萬。
- First National Corp於2025年第3季完全出清ProShares Ultra S&P500，估計賣出金額為US$314萬。
- 在2025年第3季，First National Corp的投資組合規模為US$5.27億，前十大持股占39%。
- First National Corp在2025年第3季新增了21個部位，並平倉10個部位。
- First National Corp的投資組合價值較前一季上升6.3%，達到US$5.27億。
根據First National Corp的2025年第3季 13F申報資料 ，於2025年10月28日提交。