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FNC
First National Corp Ativos da carteira
AUM
US$ 527 mi
Giro
16,85%
Retorno est. (1 ano)
12,33%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+6,5%
Retorno est. (1 ano)
+12,33%
Retorno est. (3 anos)
+56,26%
Retorno est. (5 anos)
+72,22%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 527 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 31,4 mi
(+6,3%)
Fluxo de capital
+US$ 789 mil
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
0,15%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
38,73%
Posição
184
Nova
21
Aumentada
61
Reduzida
67
Encerrada
10
Tempo médio de permanência
3,8
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
2,3
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
2,7
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
ProShares Ultra QQQ
QLD
|
+US$ 1,31 mi |
| 2 |
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
|
+US$ 1,28 mi |
| 3 |
iShares US Aerospace & Defense ETF
ITA
|
+US$ 986 mil |
| 4 |
PIMCO Enhanced Low Duration Active Exchange-Traded Fund
LDUR
|
+US$ 935 mil |
| 5 |
PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund
BOND
|
+US$ 897 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
ProShares Ultra S&P500
SSO
|
+US$ 3,14 mi |
| 2 |
Invesco KBW Property & Casualty Insurance ETF
KBWP
|
+US$ 2,32 mi |
| 3 |
SPDR Gold Trust
GLD
|
+US$ 1,82 mi |
| 4 |
ProShares Short S&P500
SH
|
+US$ 1,64 mi |
| 5 |
Costco
COST
|
+US$ 816 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 83% |
| 2 | Tecnologia | 5,67% |
| 3 | Serviços públicos | 2,11% |
| 4 | Serviços de comunicação | 1,79% |
| 5 | Saúde | 1,76% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$ 806 bi
| US$ 34,3 mi | 6,5% |
51.279
-235
| -0,5% | -US$ 151 mil |
2018 Q4
27 trimestres
|
|
2
WisdomTree Floating Rate Treasury Fund
USFR
US$ 20,8 bi
| US$ 26 mi | 4,92% |
516.218
+16.470
| +3% | +US$ 829 mil |
2022 Q2
13 trimestres
|
|
3
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
US$ 44,4 bi
| US$ 25,3 mi | 4,8% |
980.783
+1.183
| +0,1% | +US$ 29,3 mil |
2018 Q4
27 trimestres
|
|
|
4
SPDR Gold Trust
GLD
US$ 141 bi
| US$ 19,5 mi | 3,7% |
54.862
-5.722
| -9% | -US$ 1,82 mi |
2022 Q1
14 trimestres
|
|
5
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
US$ 73,7 bi
| US$ 19,4 mi | 3,69% |
735.355
+10.650
| +1% | +US$ 270 mil |
2018 Q4
27 trimestres
|
|
6
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
US$ 21,3 bi
| US$ 16,5 mi | 3,13% |
591.472
+15.598
| +3% | +US$ 417 mil |
2020 Q4
19 trimestres
|
|
7
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
US$ 115 bi
| US$ 16,5 mi | 3,12% |
598.268
+7.700
| +1% | +US$ 210 mil |
2018 Q4
27 trimestres
|
|
8
Schwab US Mid-Cap ETF
SCHM
US$ 14,4 bi
| US$ 16,3 mi | 3,1% |
548.491
-6.337
| -1% | -US$ 184 mil |
2018 Q4
27 trimestres
|
|
9
Apple
AAPL
US$ 5,01 tri
| US$ 15,7 mi | 2,97% |
61.283
-877
| -1% | -US$ 198 mil |
2018 Q4
27 trimestres
|
|
10
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
US$ 106 bi
| US$ 14,8 mi | 2,8% |
201.544
+2.084
| +1% | +US$ 150 mil |
2018 Q4
27 trimestres
|
|
11
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
US$ 138 bi
| US$ 13,8 mi | 2,62% |
137.885
-193
| -0,1% | -US$ 19,1 mil |
2024 Q2
5 trimestres
|
|
12
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
US$ 76,9 bi
| US$ 13,4 mi | 2,54% |
52.519
+971
| +2% | +US$ 241 mil |
2018 Q4
27 trimestres
|
|
|
13
ProShares Ultra QQQ
QLD
US$ 13,9 bi
| US$ 12,4 mi | 2,34% |
178.512
+20.774
| +13% | +US$ 1,31 mi |
2018 Q4
27 trimestres
|
|
14
iShares Core 5-10 Year USD Bond ETF
IMTB
US$ 276 mi
| US$ 11,3 mi | 2,14% |
255.724
-3.967
| -2% | -US$ 173 mil |
2025 Q2
1 trimestre
|
|
15
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$ 475 bi
| US$ 10,9 mi | 2,07% |
18.135
-716
| -4% | -US$ 410 mil |
2022 Q4
11 trimestres
|
|
|
16
PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund
BOND
US$ 8,61 bi
| US$ 10 mi | 1,89% |
107.131
+9.722
| +10% | +US$ 897 mil |
2019 Q4
23 trimestres
|
|
|
17
PIMCO Enhanced Low Duration Active Exchange-Traded Fund
LDUR
US$ 1,32 bi
| US$ 9,9 mi | 1,88% |
103.464
+9.761
| +10% | +US$ 935 mil |
2019 Q4
23 trimestres
|
|
|
18
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
US$ 49,8 bi
| US$ 9,9 mi | 1,88% |
110.835
+14.614
| +15% | +US$ 1,28 mi |
2022 Q1
14 trimestres
|
|
19
Dimensional International Core Equity Market ETF
DFAI
US$ 18 bi
| US$ 9,9 mi | 1,88% |
270.394
+13.406
| +5% | +US$ 474 mil |
2023 Q1
10 trimestres
|
|
|
20
ProShares Short S&P500
SH
US$ 992 mi
| US$ 9,8 mi | 1,86% |
267.087
-42.526
| -14% | -US$ 1,64 mi |
2020 Q4
19 trimestres
|
|
21
State Street SPDR S&P Dividend ETF
SDY
US$ 21,5 bi
| US$ 8,82 mi | 1,67% |
62.974
-141
| -0,2% | -US$ 19,7 mil |
2018 Q4
27 trimestres
|
|
22
Schwab International Equity ETF
SCHF
US$ 66,8 bi
| US$ 8,28 mi | 1,57% |
352.770
+1.896
| +0,5% | +US$ 42,8 mil |
2018 Q4
27 trimestres
|
|
23
iShares Core Dividend Growth ETF
DGRO
US$ 44 bi
| US$ 8,22 mi | 1,56% |
120.248
+6.533
| +6% | +US$ 432 mil |
2020 Q1
22 trimestres
|
|
24
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
US$ 36,8 bi
| US$ 6,68 mi | 1,27% |
72.915
-5
| -0% | -US$ 454 |
2018 Q4
27 trimestres
|
|
25
Goldman Sachs ActiveBeta International Equity ETF
GSIE
US$ 5,92 bi
| US$ 6,16 mi | 1,17% |
148.888
+5.503
| +4% | +US$ 222 mil |
2020 Q1
22 trimestres
|
|
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Revisão da carteira de First National Corp no T3 2025
No fechamento de T3 2025, First National Corp detinha 184 posições avaliadas em US$ 527 mi, alta de 6,3% em relação a US$ 496 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 39% da carteira.
O relatório de T3 2025 de First National Corp mostra 21 novas, 61 aumentaram, 67 reduções e 10 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em JPMorgan International Value ETF: 12.167 ações no valor de US$ 924 mil. A maior venda foi de ProShares Ultra S&P500, estimada em US$ 3,14 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 83% dos ativos, abaixo dos 83% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Serviços públicos.
- A maior compra de First National Corp no T3 2025 foi JPMorgan International Value ETF: 12.167 ações no valor de US$ 924 mil.
- First National Corp foi quem mais aumentou sua posição em ProShares Ultra QQQ no T3 2025, com um aumento estimado de US$ 1,31 mi.
- A maior redução de First National Corp em T3 2025 foi em Invesco KBW Property & Casualty Insurance ETF, com um corte estimado de US$ 2,32 mi.
- First National Corp encerrou totalmente sua posição em ProShares Ultra S&P500 no T3 2025, vendendo um valor estimado de US$ 3,14 mi.
- As dez maiores posições de First National Corp representam 39% de sua carteira de US$ 527 mi no T3 2025.
- First National Corp abriu 21 novas posições e encerrou 10 em T3 2025.
- O valor da carteira de First National Corp subiu 6,3% em relação ao trimestre anterior, para US$ 527 mi.
Com base no formulário declaração 13F de First National Corp referente a T3 2025, protocolado em 28 de out. de 2025.