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Vishria Bird Financial Group Ativos da carteira
AUM
US$ 510 mi
Giro
22,86%
Retorno est. (1 ano)
12,05%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+6,1%
Retorno est. (1 ano)
+12,05%
Retorno est. (3 anos)
+74,33%
Retorno est. (5 anos)
+68,53%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 510 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 209 mi
(+69%)
Fluxo de capital
+US$ 186 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
36,51%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
52,27%
Posição
105
Nova
16
Aumentada
41
Reduzida
15
Encerrada
8
Tempo médio de permanência
2,7
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
2,6
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
2,4
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares iBonds Dec 2028 Term Corporate ETF
IBDT
|
+US$ 66,2 mi |
| 2 |
iShares iBonds Dec 2028 Term Muni Bond ETF
IBMQ
|
+US$ 28,9 mi |
| 3 |
iShares iBonds Dec 2030 Term Corporate ETF
IBDV
|
+US$ 19,3 mi |
| 4 |
iShares iBonds Dec 2029 Term Corporate ETF
IBDU
|
+US$ 19,3 mi |
| 5 |
iShares iBonds Dec 2031 Term Corporate ETF
IBDW
|
+US$ 19,2 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Treasury Floating Rate Bond ETF
TFLO
|
+US$ 7,06 mi |
| 2 |
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
|
+US$ 6,63 mi |
| 3 |
State Street SPDR Nuveen ICE High Yield Municipal Bond ETF
HYMB
|
+US$ 5,43 mi |
| 4 |
WisdomTree Floating Rate Treasury Fund
USFR
|
+US$ 2,17 mi |
| 5 |
First Trust Short Duration Managed Municipal ETF
FSMB
|
+US$ 1,79 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 68,16% |
| 2 | Tecnologia | 13,12% |
| 3 | Serviços de comunicação | 6,74% |
| 4 | Bens industriais | 4,99% |
| 5 | Consumo discricionário | 3,65% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares iBonds Dec 2028 Term Corporate ETF
IBDT
US$ 4,12 bi
| US$ 66,5 mi | 13,03% |
+2.604.008
| Nova | +US$ 66,2 mi |
2025 Q3
0 trimestres
|
|
2
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$ 3,92 tri
| US$ 29,4 mi | 5,77% |
121.008
-295
| -0,2% | -US$ 61,8 mil |
2018 Q2
29 trimestres
|
|
|
3
iShares iBonds Dec 2028 Term Muni Bond ETF
IBMQ
US$ 687 mi
| US$ 29,3 mi | 5,76% |
1.144.685
+1.128.756
| +7.086% | +US$ 28,9 mi |
2025 Q2
1 trimestre
|
|
4
Apple
AAPL
US$ 5,07 tri
| US$ 24,7 mi | 4,84% |
96.839
-1.101
| -1% | -US$ 249 mil |
2019 Q4
23 trimestres
|
|
5
FedEx
FDX
US$ 70,7 bi
| US$ 24,2 mi | 4,75% |
102.647
+7.508
| +8% | +US$ 1,73 mi |
2018 Q2
29 trimestres
|
|
|
6
iShares iBonds Dec 2030 Term Corporate ETF
IBDV
US$ 3,37 bi
| US$ 19,4 mi | 3,81% |
+877.222
| Nova | +US$ 19,3 mi |
2025 Q3
0 trimestres
|
|
|
7
iShares iBonds Dec 2029 Term Corporate ETF
IBDU
US$ 4 bi
| US$ 19,4 mi | 3,8% |
+826.064
| Nova | +US$ 19,3 mi |
2025 Q3
0 trimestres
|
|
|
8
iShares iBonds Dec 2031 Term Corporate ETF
IBDW
US$ 2,65 bi
| US$ 19,4 mi | 3,8% |
+912.481
| Nova | +US$ 19,2 mi |
2025 Q3
0 trimestres
|
|
9
Microsoft
MSFT
US$ 3,89 tri
| US$ 18,3 mi | 3,59% |
35.377
+431
| +1% | +US$ 220 mil |
2018 Q2
29 trimestres
|
|
10
Amazon
AMZN
US$ 2,68 tri
| US$ 15,9 mi | 3,13% |
72.610
+79
| +0,1% | +US$ 17,9 mil |
2019 Q4
23 trimestres
|
|
11
Deslistada
Confluent
CFLT
| US$ 14,8 mi | 2,9% |
745.621
+1.440
| +0,2% | +US$ 30,1 mil |
2022 Q2
13 trimestres
|
|
12
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$ 475 bi
| US$ 14,6 mi | 2,87% |
24.344
-93
| -0,4% | -US$ 53,3 mil |
2022 Q2
13 trimestres
|
|
13
Global X US Infrastructure Development ETF
PAVE
US$ 13,3 bi
| US$ 14,4 mi | 2,82% |
302.058
-1.296
| -0,4% | -US$ 59,6 mil |
2021 Q2
17 trimestres
|
|
14
Invesco BulletShares 2032 Corporate Bond ETF
BSCW
US$ 1,53 bi
| US$ 14,4 mi | 2,82% |
687.736
+111.127
| +19% | +US$ 2,3 mi |
2023 Q4
7 trimestres
|
|
15
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$ 104 bi
| US$ 13,3 mi | 2,61% |
112.036
-282
| -0,3% | -US$ 32,4 mil |
2018 Q2
29 trimestres
|
|
16
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$ 226 bi
| US$ 12,7 mi | 2,5% |
212.357
+4.152
| +2% | +US$ 242 mil |
2025 Q2
1 trimestre
|
|
17
Innovator Equity Defined Protection ETF - 2 Yr to July 2027
TJUL
US$ 115 mi
| US$ 11,2 mi | 2,19% |
381.472
-964
| -0,3% | -US$ 27,9 mil |
2023 Q3
8 trimestres
|
|
18
iShares iBonds Dec 2031 Term Muni Bond ETF
IBMT
US$ 158 mi
| US$ 10,6 mi | 2,07% |
+408.263
| Nova | +US$ 10,5 mi |
2025 Q3
0 trimestres
|
|
19
iShares iBonds Dec 2030 Term Muni Bond ETF
IBMS
US$ 359 mi
| US$ 10,4 mi | 2,04% |
399.566
+383.687
| +2.416% | +US$ 9,9 mi |
2025 Q2
1 trimestre
|
|
20
iShares iBonds Dec 2027 Term Corporate ETF
IBDS
US$ 4 bi
| US$ 9,9 mi | 1,95% |
+408.784
| Nova | +US$ 9,9 mi |
2025 Q3
0 trimestres
|
|
21
iShares iBonds Dec 2029 Term Muni Bond ETF
IBMR
US$ 501 mi
| US$ 9,8 mi | 1,92% |
382.903
+366.807
| +2.279% | +US$ 9,33 mi |
2025 Q2
1 trimestre
|
|
22
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$ 121 bi
| US$ 8,6 mi | 1,69% |
131.791
-446
| -0,3% | -US$ 28,7 mil |
2022 Q4
11 trimestres
|
|
23
Invesco BulletShares 2029 Corporate Bond ETF
BSCT
US$ 3,06 bi
| US$ 8,34 mi | 1,64% |
443.196
-3.855
| -0,9% | -US$ 72,3 mil |
2024 Q1
6 trimestres
|
|
24
Blackstone
BX
US$ 94,1 bi
| US$ 8,32 mi | 1,63% |
48.669
-124
| -0,3% | -US$ 21,2 mil |
2020 Q1
22 trimestres
|
|
25
iShares Bitcoin Trust
IBIT
US$ 65,3 bi
| US$ 8,04 mi | 1,58% |
123.700
-134
| -0,1% | -US$ 8,72 mil |
2024 Q3
4 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
AWAM
Revisão da carteira de Vishria Bird Financial Group no T3 2025
No fechamento de T3 2025, Vishria Bird Financial Group detinha 105 posições avaliadas em US$ 510 mi, alta de 69% em relação a US$ 301 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 52% da carteira.
Vishria Bird Financial Group alocou US$ 186 mi em novo capital líquido no T3 2025, abrindo 16 novas posições e aumentando 41 posições existentes. Sua maior nova posição foi em iShares iBonds Dec 2028 Term Corporate ETF: 2.604.008 ações no valor de US$ 66,5 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 68% dos ativos, ante 53% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Serviços de comunicação.
Entre as reduções, a maior foi em Amplitude, com um corte estimado de US$ 828 mil.
- A maior compra de Vishria Bird Financial Group no T3 2025 foi iShares iBonds Dec 2028 Term Corporate ETF: 2.604.008 ações no valor de US$ 66,5 mi.
- Vishria Bird Financial Group foi quem mais aumentou sua posição em iShares iBonds Dec 2028 Term Muni Bond ETF no T3 2025, com um aumento estimado de US$ 28,9 mi.
- A maior redução de Vishria Bird Financial Group em T3 2025 foi em Amplitude, com um corte estimado de US$ 828 mil.
- Vishria Bird Financial Group encerrou totalmente sua posição em iShares Treasury Floating Rate Bond ETF no T3 2025, vendendo um valor estimado de US$ 7,06 mi.
- As dez maiores posições de Vishria Bird Financial Group representam 52% de sua carteira de US$ 510 mi no T3 2025.
- Vishria Bird Financial Group abriu 16 novas posições e encerrou 8 em T3 2025.
- O valor da carteira de Vishria Bird Financial Group subiu 69% em relação ao trimestre anterior, para US$ 510 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Vishria Bird Financial Group referente a T3 2025, protocolado em 21 de out. de 2025.