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Vishria Bird Financial Group 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$5.1억
회전율
22.86%
1년 추정 수익률
12.05%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+6.1%
1년 예상 수익률
+12.05%
3년 예상 수익률
+74.33%
5년 예상 수익률
+68.53%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$5.1억
AUM 성장
+US$2.09억
(+69%)
자금 흐름
+US$1.86억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
36.51%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
52.27%
보유액
105
신규
16
증가
41
축소
15
청산됨
8
평균 보유 기간
2.7
년
상위 10개 평균 보유 기간
2.6
년
상위 20개 평균 보유 기간
2.4
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares iBonds Dec 2028 Term Corporate ETF
IBDT
|
+US$6619만 |
| 2 |
iShares iBonds Dec 2028 Term Muni Bond ETF
IBMQ
|
+US$2887만 |
| 3 |
iShares iBonds Dec 2030 Term Corporate ETF
IBDV
|
+US$1931만 |
| 4 |
iShares iBonds Dec 2029 Term Corporate ETF
IBDU
|
+US$1929만 |
| 5 |
iShares iBonds Dec 2031 Term Corporate ETF
IBDW
|
+US$1922만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Treasury Floating Rate Bond ETF
TFLO
|
+US$706만 |
| 2 |
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
|
+US$663만 |
| 3 |
State Street SPDR Nuveen ICE High Yield Municipal Bond ETF
HYMB
|
+US$543만 |
| 4 |
WisdomTree Floating Rate Treasury Fund
USFR
|
+US$217만 |
| 5 |
First Trust Short Duration Managed Municipal ETF
FSMB
|
+US$179만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 68.16% |
| 2 | 정보기술 | 13.12% |
| 3 | 커뮤니케이션 서비스 | 6.74% |
| 4 | 산업재 | 4.99% |
| 5 | 임의소비재 | 3.65% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares iBonds Dec 2028 Term Corporate ETF
IBDT
US$41.2억
| US$6645만 | 13.03% |
+2,604,008
| 신규 | +US$6619만 |
2025 Q3
0개 분기
|
|
2
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$3.95조
| US$2942만 | 5.77% |
121,008
-295
| -0.2% | -US$6.18만 |
2018 Q2
29개 분기
|
|
|
3
iShares iBonds Dec 2028 Term Muni Bond ETF
IBMQ
US$6.87억
| US$2935만 | 5.76% |
1,144,685
+1,128,756
| +7,086% | +US$2887만 |
2025 Q2
1분기
|
|
4
Apple
AAPL
US$5.07조
| US$2466만 | 4.84% |
96,839
-1,101
| -1% | -US$24.9만 |
2019 Q4
23개 분기
|
|
5
FedEx
FDX
US$708억
| US$2421만 | 4.75% |
102,647
+7,508
| +8% | +US$173만 |
2018 Q2
29개 분기
|
|
|
6
iShares iBonds Dec 2030 Term Corporate ETF
IBDV
US$33.8억
| US$1943만 | 3.81% |
+877,222
| 신규 | +US$1931만 |
2025 Q3
0개 분기
|
|
|
7
iShares iBonds Dec 2029 Term Corporate ETF
IBDU
US$40억
| US$1939만 | 3.8% |
+826,064
| 신규 | +US$1929만 |
2025 Q3
0개 분기
|
|
|
8
iShares iBonds Dec 2031 Term Corporate ETF
IBDW
US$26.5억
| US$1936만 | 3.8% |
+912,481
| 신규 | +US$1922만 |
2025 Q3
0개 분기
|
|
9
Microsoft
MSFT
US$3.9조
| US$1832만 | 3.59% |
35,377
+431
| +1% | +US$22만 |
2018 Q2
29개 분기
|
|
10
Amazon
AMZN
US$2.69조
| US$1594만 | 3.13% |
72,610
+79
| +0.1% | +US$1.79만 |
2019 Q4
23개 분기
|
|
11
상장폐지됨
Confluent
CFLT
| US$1476만 | 2.9% |
745,621
+1,440
| +0.2% | +US$3.01만 |
2022 Q2
13개 분기
|
|
12
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4769억
| US$1462만 | 2.87% |
24,344
-93
| -0.4% | -US$5.33만 |
2022 Q2
13개 분기
|
|
13
Global X US Infrastructure Development ETF
PAVE
US$133억
| US$1439만 | 2.82% |
302,058
-1,296
| -0.4% | -US$5.96만 |
2021 Q2
17개 분기
|
|
14
Invesco BulletShares 2032 Corporate Bond ETF
BSCW
US$15.3억
| US$1436만 | 2.82% |
687,736
+111,127
| +19% | +US$230만 |
2023 Q4
7개 분기
|
|
15
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$1037억
| US$1331만 | 2.61% |
112,036
-282
| -0.3% | -US$3.24만 |
2018 Q2
29개 분기
|
|
16
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$2263억
| US$1272만 | 2.5% |
212,357
+4,152
| +2% | +US$24.2만 |
2025 Q2
1분기
|
|
17
Innovator Equity Defined Protection ETF - 2 Yr to July 2027
TJUL
US$1.14억
| US$1117만 | 2.19% |
381,472
-964
| -0.3% | -US$2.79만 |
2023 Q3
8개 분기
|
|
18
iShares iBonds Dec 2031 Term Muni Bond ETF
IBMT
US$1.58억
| US$1057만 | 2.07% |
+408,263
| 신규 | +US$1046만 |
2025 Q3
0개 분기
|
|
19
iShares iBonds Dec 2030 Term Muni Bond ETF
IBMS
US$3.59억
| US$1042만 | 2.04% |
399,566
+383,687
| +2,416% | +US$993만 |
2025 Q2
1분기
|
|
20
iShares iBonds Dec 2027 Term Corporate ETF
IBDS
US$40억
| US$995만 | 1.95% |
+408,784
| 신규 | +US$991만 |
2025 Q3
0개 분기
|
|
21
iShares iBonds Dec 2029 Term Muni Bond ETF
IBMR
US$5.01억
| US$978만 | 1.92% |
382,903
+366,807
| +2,279% | +US$933만 |
2025 Q2
1분기
|
|
22
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$1215억
| US$860만 | 1.69% |
131,791
-446
| -0.3% | -US$2.87만 |
2022 Q4
11개 분기
|
|
23
Invesco BulletShares 2029 Corporate Bond ETF
BSCT
US$30.6억
| US$834만 | 1.64% |
443,196
-3,855
| -0.9% | -US$7.23만 |
2024 Q1
6개 분기
|
|
24
Blackstone
BX
US$932억
| US$832만 | 1.63% |
48,669
-124
| -0.3% | -US$2.12만 |
2020 Q1
22개 분기
|
|
25
iShares Bitcoin Trust
IBIT
US$657억
| US$804만 | 1.58% |
123,700
-134
| -0.1% | -US$8.72천 |
2024 Q3
4개 분기
|
|
유사한 펀드
AWAM
Vishria Bird Financial Group의 2025년 3분기 포트폴리오 리뷰
2025년 3분기 기준, Vishria Bird Financial Group 측은 US$5.1억 상당의 105개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$3.01억에서 69% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 52% 비중을 차지해요.
Vishria Bird Financial Group 측은 2025년 3분기에 순신규 자금으로 US$1.86억 규모를 투입해 신규 포지션 16개를 개설하고 기존 보유 종목 41개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 iShares iBonds Dec 2028 Term Corporate ETF 주식으로, 2,604,008주를 보유했으며 가치는 US$6645만 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 68% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 53%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술, 커뮤니케이션 서비스 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Amplitude 주식으로, 보유분을 추정 US$82.8만 규모 줄였어요.
- Vishria Bird Financial Group의 2025년 3분기 최대 매수 종목은 iShares iBonds Dec 2028 Term Corporate ETF 주식으로, US$6645만 상당의 2,604,008주를 매수했어요.
- Vishria Bird Financial Group 측이 2025년 3분기에 iShares iBonds Dec 2028 Term Muni Bond ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$2887만 규모예요.
- Vishria Bird Financial Group의 2025년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Amplitude이며, 추정 감소액은 US$82.8만예요.
- Vishria Bird Financial Group 측은 2025년 3분기에 iShares Treasury Floating Rate Bond ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$706만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Vishria Bird Financial Group의 2025년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$5.1억 중 52% 비중을 차지해요.
- Vishria Bird Financial Group 측은 2025년 3분기에 신규 포지션 16개를 편입하고 8개를 청산했어요.
- Vishria Bird Financial Group의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 69% 상승해 US$5.1억에 이르렀어요.
2025년 10월 21일에 제출된 Vishria Bird Financial Group의 2025년 3분기 13F 공시 기준입니다.