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SCP
Shorepoint Capital Partners 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$5.03억
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+8.27%
1년 예상 수익률
–
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$5.03억
AUM 성장
–
자금 흐름
+US$4.85억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
96.54%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
35.5%
보유액
98
신규
98
증가
–
축소
–
청산됨
–
평균 보유 기간
3.7
년
상위 10개 평균 보유 기간
1.9
년
상위 20개 평균 보유 기간
2
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Fidelity Total Bond ETF
FBND
|
+US$3392만 |
| 2 |
Broadcom
AVGO
|
+US$2822만 |
| 3 |
Eaton Vance Floating-Rate ETF
EVLN
|
+US$2016만 |
| 4 |
Microsoft
MSFT
|
+US$1611만 |
| 5 |
JPMorgan Chase
JPM
|
+US$1438만 |
주요 매도 종목
이번 분기에는 매도 내역이 없어요.
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 24.03% |
| 2 | 정보기술 | 17.85% |
| 3 | 금융 | 11.28% |
| 4 | 건강관리 | 11.09% |
| 5 | 산업재 | 7.61% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Fidelity Total Bond ETF
FBND
US$283억
| US$3416만 | 6.8% |
+738,826
| 신규 | +US$3392만 |
2024 Q1
6개 분기
|
|
|
2
Broadcom
AVGO
US$1.57조
| US$3034만 | 6.04% |
+91,971
| 신규 | +US$2822만 |
2023 Q4
7개 분기
|
|
|
3
Eaton Vance Floating-Rate ETF
EVLN
US$16.7억
| US$2003만 | 3.98% |
+403,284
| 신규 | +US$2016만 |
2024 Q2
5개 분기
|
|
4
Agnico Eagle Mines
AEM
US$960억
| US$1654만 | 3.29% |
+98,115
| 신규 | +US$1348만 |
2023 Q4
7개 분기
|
|
|
5
Microsoft
MSFT
US$3.93조
| US$1635만 | 3.25% |
+31,574
| 신규 | +US$1611만 |
2019 Q1
26개 분기
|
|
|
6
JPMorgan Chase
JPM
US$9022억
| US$1525만 | 3.03% |
+48,348
| 신규 | +US$1438만 |
2019 Q1
26개 분기
|
|
7
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
US$1146억
| US$1318만 | 2.62% |
+482,648
| 신규 | +US$1317만 |
2019 Q1
26개 분기
|
|
8
Travelers Companies
TRV
US$812억
| US$1105만 | 2.2% |
+39,589
| 신규 | +US$1060만 |
2020 Q1
22개 분기
|
|
9
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
US$628억
| US$1095만 | 2.18% |
+343,080
| 신규 | +US$1046만 |
2019 Q1
26개 분기
|
|
10
JPMorgan Short Duration Core Plus ETF
JSCP
US$18.4억
| US$1062만 | 2.11% |
+223,025
| 신규 | +US$1057만 |
2024 Q1
6개 분기
|
|
11
AutoZone
AZO
US$505억
| US$1002만 | 1.99% |
+2,336
| 신규 | +US$937만 |
2022 Q4
11개 분기
|
|
12
RTX Corp
RTX
US$2614억
| US$1000만 | 1.99% |
+59,734
| 신규 | +US$927만 |
2023 Q1
10개 분기
|
|
13
Eaton
ETN
US$1520억
| US$952만 | 1.89% |
+25,427
| 신규 | +US$925만 |
2023 Q4
7개 분기
|
|
14
Chevron
CVX
US$4413억
| US$852만 | 1.69% |
+54,861
| 신규 | +US$850만 |
2019 Q1
26개 분기
|
|
15
TJX Companies
TJX
US$1621억
| US$841만 | 1.67% |
+58,172
| 신규 | +US$773만 |
2022 Q4
11개 분기
|
|
16
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.17조
| US$818만 | 1.63% |
+33,657
| 신규 | +US$705만 |
2019 Q1
26개 분기
|
|
17
Dell
DELL
US$2872억
| US$780만 | 1.55% |
+54,984
| 신규 | +US$713만 |
2023 Q2
9개 분기
|
|
18
Cohen & Steers Preferred and Income Opportunities Active ETF
CSPF
US$3.35억
| US$766만 | 1.52% |
+294,568
| 신규 | +US$760만 |
2025 Q1
2개 분기
|
|
19
AbbVie
ABBV
US$5044억
| US$746만 | 1.48% |
+32,205
| 신규 | +US$656만 |
2019 Q1
26개 분기
|
|
20
Apple
AAPL
US$5.01조
| US$731만 | 1.45% |
+28,724
| 신규 | +US$649만 |
2019 Q1
26개 분기
|
|
21
JPMorgan Municipal ETF
JMUB
US$86억
| US$710만 | 1.41% |
+140,638
| 신규 | +US$699만 |
2023 Q4
7개 분기
|
|
22
Costco
COST
US$4383억
| US$687만 | 1.37% |
+7,421
| 신규 | +US$711만 |
2022 Q4
11개 분기
|
|
23
Mastercard
MA
US$5409억
| US$672만 | 1.34% |
+11,818
| 신규 | +US$679만 |
2022 Q4
11개 분기
|
|
24
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.81조
| US$670만 | 1.33% |
+9,124
| 신규 | +US$679만 |
2022 Q1
14개 분기
|
|
25
Qualcomm
QCOM
US$1838억
| US$669만 | 1.33% |
+40,236
| 신규 | +US$638만 |
2019 Q1
26개 분기
|
|
유사한 펀드
VBFG
JWM
FNC
OHWA
ODG
GP
SCA
SFPM
Shorepoint Capital Partners의 2025년 3분기 포트폴리오 리뷰
2025년 3분기 기준, Shorepoint Capital Partners의 보유 종목은 98개로 총 US$5.03억 규모였어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 35%를 차지해요.
Shorepoint Capital Partners은(는) 2025년 3분기에 순신규 자금 US$4.85억 규모를 투입해 신규 포지션 98개를 개설했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Fidelity Total Bond ETF으로, 738,826주를 보유했으며 가치는 US$3416만였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 기타의 비중이 자산의 24%로 가장 높고, 그다음은 정보기술와 금융예요.
- Shorepoint Capital Partners의 2025년 3분기 최대 매수 종목은 Fidelity Total Bond ETF으로, US$3416만 상당의 738,826주를 매수했어요.
- Shorepoint Capital Partners의 2025년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$5.03억 중 35%를 차지해요.
- Shorepoint Capital Partners는 2025년 3분기에 신규 포지션 98개를 편입하고 0개를 청산했어요.
2025년 10월 3일에 제출된 Shorepoint Capital Partners의 2025년 3분기 13F 공시 기준입니다.