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SCP
Shorepoint Capital Partners ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$5.03億
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+8.27%
1年予想リターン
–
3年間の予想リターン
–
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$5.03億
運用資産残高の伸び率
–
資金フロー
+$4.85億
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
96.54%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
35.5%
保有額
98
新規
98
買い増し
–
減少
–
解消
–
平均保有期間
3.7
年
トップ10の平均保有期間
1.9
年
上位20銘柄の平均保有期間
2
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Fidelity Total Bond ETF
FBND
|
+$3392万 |
| 2 |
Broadcom
AVGO
|
+$2822万 |
| 3 |
Eaton Vance Floating-Rate ETF
EVLN
|
+$2016万 |
| 4 |
Microsoft
MSFT
|
+$1611万 |
| 5 |
JPMorgan Chase
JPM
|
+$1438万 |
売却上位銘柄
今四半期の売却はありません。
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 24.03% |
| 2 | 情報技術 | 17.85% |
| 3 | 金融 | 11.28% |
| 4 | ヘルスケア | 11.09% |
| 5 | 資本財・サービス部門 | 7.61% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Fidelity Total Bond ETF
FBND
$283億
| $3416万 | 6.8% |
+738,826
| 新規 | +$3392万 |
2024 Q1
6四半期
|
|
|
2
Broadcom
AVGO
$1.57兆
| $3034万 | 6.04% |
+91,971
| 新規 | +$2822万 |
2023 Q4
7四半期
|
|
|
3
Eaton Vance Floating-Rate ETF
EVLN
$16.7億
| $2003万 | 3.98% |
+403,284
| 新規 | +$2016万 |
2024 Q2
5四半期
|
|
4
Agnico Eagle Mines
AEM
$960億
| $1654万 | 3.29% |
+98,115
| 新規 | +$1348万 |
2023 Q4
7四半期
|
|
|
5
Microsoft
MSFT
$3.93兆
| $1635万 | 3.25% |
+31,574
| 新規 | +$1611万 |
2019 Q1
26四半期
|
|
|
6
JPMorgan Chase
JPM
$9022億
| $1525万 | 3.03% |
+48,348
| 新規 | +$1438万 |
2019 Q1
26四半期
|
|
7
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
$1146億
| $1318万 | 2.62% |
+482,648
| 新規 | +$1317万 |
2019 Q1
26四半期
|
|
8
Travelers Companies
TRV
$812億
| $1105万 | 2.2% |
+39,589
| 新規 | +$1060万 |
2020 Q1
22四半期
|
|
9
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
$628億
| $1095万 | 2.18% |
+343,080
| 新規 | +$1046万 |
2019 Q1
26四半期
|
|
10
JPMorgan Short Duration Core Plus ETF
JSCP
$18.4億
| $1062万 | 2.11% |
+223,025
| 新規 | +$1057万 |
2024 Q1
6四半期
|
|
11
AutoZone
AZO
$505億
| $1002万 | 1.99% |
+2,336
| 新規 | +$937万 |
2022 Q4
11四半期
|
|
12
RTX Corp
RTX
$2614億
| $1000万 | 1.99% |
+59,734
| 新規 | +$927万 |
2023 Q1
10四半期
|
|
13
Eaton
ETN
$1520億
| $952万 | 1.89% |
+25,427
| 新規 | +$925万 |
2023 Q4
7四半期
|
|
14
Chevron
CVX
$4413億
| $852万 | 1.69% |
+54,861
| 新規 | +$850万 |
2019 Q1
26四半期
|
|
15
TJX Companies
TJX
$1621億
| $841万 | 1.67% |
+58,172
| 新規 | +$773万 |
2022 Q4
11四半期
|
|
16
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
$4.17兆
| $818万 | 1.63% |
+33,657
| 新規 | +$705万 |
2019 Q1
26四半期
|
|
17
Dell
DELL
$2872億
| $780万 | 1.55% |
+54,984
| 新規 | +$713万 |
2023 Q2
9四半期
|
|
18
Cohen & Steers Preferred and Income Opportunities Active ETF
CSPF
$3.35億
| $766万 | 1.52% |
+294,568
| 新規 | +$760万 |
2025 Q1
2四半期
|
|
19
AbbVie
ABBV
$5044億
| $746万 | 1.48% |
+32,205
| 新規 | +$656万 |
2019 Q1
26四半期
|
|
20
Apple
AAPL
$5.01兆
| $731万 | 1.45% |
+28,724
| 新規 | +$649万 |
2019 Q1
26四半期
|
|
21
JPMorgan Municipal ETF
JMUB
$86億
| $710万 | 1.41% |
+140,638
| 新規 | +$699万 |
2023 Q4
7四半期
|
|
22
Costco
COST
$4383億
| $687万 | 1.37% |
+7,421
| 新規 | +$711万 |
2022 Q4
11四半期
|
|
23
Mastercard
MA
$5409億
| $672万 | 1.34% |
+11,818
| 新規 | +$679万 |
2022 Q4
11四半期
|
|
24
Meta Platforms (Facebook)
META
$1.81兆
| $670万 | 1.33% |
+9,124
| 新規 | +$679万 |
2022 Q1
14四半期
|
|
25
Qualcomm
QCOM
$1838億
| $669万 | 1.33% |
+40,236
| 新規 | +$638万 |
2019 Q1
26四半期
|
|
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Shorepoint Capital Partnersの2025年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2025年第3四半期時点で、Shorepoint Capital Partnersは$5.03億相当のポジションを98件保有していました。 上位10銘柄がポートフォリオの 35% を占めています。
Shorepoint Capital Partnersは2025年第3四半期に新たに$4.85億を投資し、98銘柄の新規ポジションを開設しました。 最大の新規保有銘柄はFidelity Total Bond ETFで、保有株数は738,826株、評価額は$3416万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の24%を占めるその他への比重が最も高く、次いで情報技術、金融です。
- Shorepoint Capital Partnersが2025年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はFidelity Total Bond ETFで、株数は738,826株、評価額は$3416万でした。
- 2025年第3四半期時点で、Shorepoint Capital Partnersの上位10銘柄は、運用資産総額$5.03億のポートフォリオの35%を占めています。
- Shorepoint Capital Partnersは2025年第3四半期に新たに98件のポジションを取り、0件のポジションを解消しました。
2025年10月3日に提出された、2025年第3四半期分のShorepoint Capital Partnersの 13F報告書 に基づいています。