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JWM
JFG Wealth Management ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$5.11億
売買回転率
10.29%
推定1年リターン
14.9%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+6.72%
1年予想リターン
+14.9%
3年間の予想リターン
+65.21%
5年予想リターン
+88.83%
10年間の推定リターン
–
AUM
$5.11億
運用資産残高の伸び率
+$3262万
(+6.8%)
資金フロー
+$151万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
0.3%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
88.35%
保有額
68
新規
6
買い増し
27
減少
12
解消
1
平均保有期間
2.3
年
トップ10の平均保有期間
3.7
年
上位20銘柄の平均保有期間
3.2
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
|
+$241万 |
| 2 |
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
|
+$58.9万 |
| 3 |
NVIDIA
NVDA
|
+$53.3万 |
| 4 |
Microsoft
MSFT
|
+$52万 |
| 5 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+$40.8万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
MINT
|
+$347万 |
| 2 |
State Street SPDR Nuveen ICE Municipal Bond ETF
TFI
|
+$90.3万 |
| 3 |
Schwab International Small-Cap Equity ETF
SCHC
|
+$64万 |
| 4 |
Inspirato
ISPO
|
+$26万 |
| 5 |
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
|
+$23.9万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 95.71% |
| 2 | 情報技術 | 2.57% |
| 3 | 金融 | 0.63% |
| 4 | 一般消費財・サービス | 0.41% |
| 5 | コミュニケーション・サービス | 0.27% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
$542億
| $2.36億 | 46.23% |
766,719
+8,146
| +1% | +$241万 |
2018 Q4
27四半期
|
|
|
2
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
$2278億
| $6357万 | 12.45% |
1,060,916
+7,007
| +0.7% | +$40.8万 |
2018 Q4
27四半期
|
|
|
3
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
MINT
$186億
| $6206万 | 12.16% |
616,365
-34,499
| -5% | -$347万 |
2018 Q4
27四半期
|
|
4
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
$1226億
| $3187万 | 6.24% |
588,161
+3,025
| +0.5% | +$15.6万 |
2018 Q4
27四半期
|
|
|
5
Schwab International Small-Cap Equity ETF
SCHC
$54.9億
| $1723万 | 3.37% |
378,624
-14,579
| -4% | -$64万 |
2020 Q2
21四半期
|
|
|
6
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
$769億
| $1342万 | 2.63% |
52,765
-962
| -2% | -$23.9万 |
2018 Q4
27四半期
|
|
|
7
NVIDIA
NVDA
$5.17兆
| $871万 | 1.71% |
46,665
+3,058
| +7% | +$53.3万 |
2023 Q4
7四半期
|
|
8
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
$8061億
| $753万 | 1.47% |
11,297
+11
| +0.1% | +$7,051 |
2023 Q2
9四半期
|
|
9
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
$368億
| $555万 | 1.09% |
60,709
+1,471
| +2% | +$13.3万 |
2018 Q4
27四半期
|
|
10
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
$6890億
| $514万 | 1.01% |
15,668
-152
| -1% | -$4.8万 |
2021 Q3
16四半期
|
|
11
Invesco Actively Managed Exch-Traded Commodity Fd Tr Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF
PDBC
$80.7億
| $414万 | 0.81% |
307,945
-16,225
| -5% | -$21.5万 |
2022 Q3
12四半期
|
|
12
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
$737億
| $398万 | 0.78% |
151,058
| – | – |
2024 Q3
4四半期
|
|
13
Schwab International Equity ETF
SCHF
$668億
| $349万 | 0.68% |
149,815
-9,205
| -6% | -$20.8万 |
2024 Q4
3四半期
|
|
14
Invesco QQQ Trust
QQQ
$4747億
| $281万 | 0.55% |
4,684
+52
| +1% | +$2.98万 |
2023 Q2
9四半期
|
|
15
iShares MSCI Emerging Markets Small-Cap ETF
EEMS
$3.73億
| $278万 | 0.54% |
40,944
| – | – |
2020 Q2
21四半期
|
|
16
iShares Russell 1000 ETF
IWB
$487億
| $267万 | 0.52% |
7,303
+14
| +0.2% | +$4,931 |
2022 Q4
11四半期
|
|
17
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
$836億
| $249万 | 0.49% |
12,218
+53
| +0.4% | +$1.05万 |
2022 Q2
13四半期
|
|
18
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
$8798億
| $206万 | 0.4% |
3,076
| – | – |
2022 Q1
14四半期
|
|
19
Apple
AAPL
$5.01兆
| $197万 | 0.39% |
7,746
+860
| +12% | +$19.4万 |
2022 Q2
13四半期
|
|
20
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
$835億
| $177万 | 0.35% |
35,878
+8,207
| +30% | +$40.5万 |
2022 Q3
12四半期
|
|
21
Schwab Short-Term US Treasury ETF
SCHO
$154億
| $176万 | 0.34% |
72,048
+618
| +0.9% | +$1.5万 |
2023 Q4
7四半期
|
|
22
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
$628億
| $165万 | 0.32% |
51,584
-1,797
| -3% | -$5.48万 |
2022 Q4
11四半期
|
|
23
Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap Index Fund
VSS
$113億
| $161万 | 0.32% |
11,293
-588
| -5% | -$8.14万 |
2024 Q4
3四半期
|
|
24
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
$1.14兆
| $151万 | 0.3% |
2
| – | – |
2023 Q2
9四半期
|
|
25
State Street SPDR S&P Emerging Markets Small Cap ETF
EWX
$6.47億
| $143万 | 0.28% |
21,226
-374
| -2% | -$2.43万 |
2023 Q4
7四半期
|
|
類似するファンド
VBFG
SCP
FNC
OHWA
GP
SFPM
ODG
AWAM
JFG Wealth Managementの2025年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2025年第3四半期時点で、JFG Wealth Managementは68銘柄を保有し、保有額は$5.11億でした。前四半期の$4.78億から6.8%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 88% を占めています。
JFG Wealth Managementの2025年第3四半期の報告書には、新規 6件、27件増加しました、12件減少、1件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はiShares 0-3 Month Treasury Bond ETFで、保有株数は5,859株、評価額は$59万でした。 最も大きな売却はPIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fundで、推定額は$347万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の96%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の96%から低下しています。次いで情報技術、金融です。
- JFG Wealth Managementが2025年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はiShares 0-3 Month Treasury Bond ETFで、株数は5,859株、評価額は$59万でした。
- JFG Wealth Managementは2025年第3四半期にVanguard Morningstar Large-Cap ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$241万でした。
- JFG Wealth Managementが2025年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はPIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fundで、推定$347万相当を減らしました。
- JFG Wealth Managementは2025年第3四半期にInspiratoの保有株をすべて売却し、売却額は推定$26万でした。
- 2025年第3四半期時点で、JFG Wealth Managementの上位10銘柄は、運用資産総額$5.11億のポートフォリオの88%を占めています。
- JFG Wealth Managementは2025年第3四半期に新たに6件のポジションを取り、1件のポジションを解消しました。
- JFG Wealth Managementのポートフォリオ評価額は前四半期比で6.8%増加し、$5.11億となりました。
2025年10月31日に提出された、2025年第3四半期分のJFG Wealth Managementの 13F報告書 に基づいています。