JFG Wealth Management
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JFG Wealth Managementの Vanguard Morningstar Small-Cap ETF VB 株式保有履歴

JFG Wealth Managementのポートフォリオ VBの株式詳細 VBのファンド売買動向
買付け
維持
売却済み
四半期 評価額 ステータス 株数 保有比率の
変化 		取引額 ポートフォリオ比率 保有ポジション
2025
Q3 		$1342万 売却
52,765
-962
-2% -$23.9万 2.63% 6
2025
Q2 		$1273万 買う
53,727
+3,127
+6% +$69.8万 2.66% 6
2025
Q1 		$1122万 買う
50,600
+2,853
+6% +$68.1万 2.55% 6
2024
Q4 		$1147万 買う
47,747
+2,800
+6% +$68.9万 2.63% 6
2024
Q3 		$1066万 売却
44,947
-2,835
-6% -$64.4万 2.93% 6
2024
Q2 		$1042万 売却
47,782
-29,615
-38% -$650万 2.97% 6
2024
Q1 		$1769万 買う
77,397
+3,564
+5% +$76.7万 4.74% 4
2023
Q4 		$1575万 売却
73,833
-1,353
-2% -$26.1万 4.52% 4
2023
Q3 		$1422万 買う
75,186
+210
+0.3% +$4.18万 4.64% 4
2023
Q2 		$1491万 売却
74,976
-4,569
-6% -$86.3万 4.57% 4
2023
Q1 		$1508万 買う
79,545
+120
+0.2% +$2.33万 5.14% 4
2022
Q4 		$1458万 買う
79,425
+35,894
+82% +$665万 4.73% 5
2022
Q3 		$744万 売却
43,531
-27,092
-38% -$512万 2.5% 8
2022
Q2 		$1244万 買う
70,623
+10,355
+17% +$200万 4.55% 5
2022
Q1 		$1281万 買う
60,268
+12,424
+26% +$262万 3.85% 5
2021
Q4 		$1081万 買う
47,844
+7,368
+18% +$167万 4.05% 5
2021
Q3 		$885万 買う
40,476
+3,827
+10% +$85.1万 4.22% 5
2021
Q2 		$826万 買う
36,649
+5,310
+17% +$118万 3.63% 5
2021
Q1 		$671万 売却
31,339
-1,519
-5% -$32万 3.74% 5
2020
Q4 		$640万 買う
32,858
+1,738
+6% +$30.7万 3.47% 5
2020
Q3 		$479万 売却
31,120
-3,222
-9% -$49.5万 3.39% 5
2020
Q2 		$500万 買う
34,342
+19,233
+127% +$258万 4.79% 5
2020
Q1 		$174万 買う
15,109
+1,865
+14% +$28万 2.85% 5
2019
Q4 		$219万 買う
13,244
+20
+0.2% +$3,186 2.04% 5
2019
Q3 		$204万 買う
13,224
+685
+5% +$10.6万 1.84% 6
2019
Q2 		$199万 買う
12,539
+2,335
+23% +$36.1万 1.64% 5
2019
Q1 		$156万 買う
10,204
+5,325
+109% +$79.2万 1.3% 5
2018
Q4 		$64.3万 買う
+4,879
新規 +$71万 0.58% 16

VBを保有するその他のファンド

Bank of America
Bank of America Charlotte, North Carolina $1.55兆 AUM 33.47% 推定1年リターン
Morgan Stanley
Morgan Stanley New York $1.89兆 AUM 35.08% 推定1年リターン
Wells Fargo
Wells Fargo San Francisco, California $6174億 AUM 30.33% 推定1年リターン
Envestnet Asset Management
Envestnet Asset Management Chicago, Illinois $4242億 AUM 22.9% 推定1年リターン
LPL Financial
LPL Financial San Diego, California $4451億 AUM 25.58% 推定1年リターン
UBS Group
UBS Group Zurich, Switzerland $7860億 AUM 40.34% 推定1年リターン
Mercer Global Advisors
Mercer Global Advisors Denver, Colorado $809億 AUM 26.08% 推定1年リターン
Northwestern Mutual Wealth Management
Northwestern Mutual Wealth Management Milwaukee, Wisconsin $1872億 AUM 21.7% 推定1年リターン
Jones Financial Companies
Jones Financial Companies Des Peres, Missouri $2498億 AUM 21.32% 推定1年リターン
CAPTRUST Financial Advisors
CAPTRUST Financial Advisors Raleigh, North Carolina $655億 AUM 24.25% 推定1年リターン

JFG Wealth ManagementのVB保有状況：2025年第3四半期の振り返り

JFG Wealth Managementは2025年第3四半期にVanguard Morningstar Small-Cap ETF (VB)の保有株式を1.8%減らし、推定$23.9万分を売却しました。保有株数は52,765株となり、その価値は$1342万です。 このポジションはポートフォリオの 2.63% を占め、順位は #6 です。

JFG Wealth Managementは2018年第4四半期にVBの保有を初めて報告し、それ以降28四半期にわたって保有しています。 この保有株数は2024年第1四半期に$1769万でピークに達しました。 Wall St. Rankが追跡する2,200本のファンドが、2025年第3四半期時点でVBを保有しています。

  • JFG Wealth Managementは2025年第3四半期時点で、Vanguard Morningstar Small-Cap ETFを52,765株保有しており、その評価額は$1342万でした。
  • JFG Wealth Managementは2025年第3四半期にVanguard Morningstar Small-Cap ETFの株式を962株売却し、売却額は推定で$23.9万でした。
  • 2025年第3四半期に、JFG Wealth Managementのポートフォリオに占めるVanguard Morningstar Small-Cap ETFの割合は2.63%で、保有銘柄の中で第6位でした。
  • JFG Wealth Managementは2018年第4四半期にVanguard Morningstar Small-Cap ETFの保有を初めて報告し、それ以降28四半期にわたって保有しています。
  • JFG Wealth ManagementのVanguard Morningstar Small-Cap ETFの保有額は、2024年第1四半期に$1769万でピークに達しました。
  • 2025年第3四半期時点で、Wall St. Rankが追跡する2,200のファンドがVanguard Morningstar Small-Cap ETFを保有していました。

2025年10月31日に提出された、2025年第3四半期分のJFG Wealth Managementの 13F報告書 に基づいています。