JFG Wealth Management
VB圖示

JFG Wealth Management的 Vanguard Morningstar Small-Cap ETF VB 持股歷史

JFG Wealth Management的投資組合 VB股票詳細資料 VB基金動態
買進
維持不變
已賣出
季度 部位價值 狀態 股數 持股
變動 		交易金額 投資組合權重 投資組合部位
2025
Q3 		US$1342萬 賣出
52,765
-962
-2% -US$23.9萬 2.63% 6
2025
Q2 		US$1273萬 買進
53,727
+3,127
+6% +US$69.8萬 2.66% 6
2025
Q1 		US$1122萬 買進
50,600
+2,853
+6% +US$68.1萬 2.55% 6
2024
Q4 		US$1147萬 買進
47,747
+2,800
+6% +US$68.9萬 2.63% 6
2024
Q3 		US$1066萬 賣出
44,947
-2,835
-6% -US$64.4萬 2.93% 6
2024
Q2 		US$1042萬 賣出
47,782
-29,615
-38% -US$650萬 2.97% 6
2024
Q1 		US$1769萬 買進
77,397
+3,564
+5% +US$76.7萬 4.74% 4
2023
Q4 		US$1575萬 賣出
73,833
-1,353
-2% -US$26.1萬 4.52% 4
2023
Q3 		US$1422萬 買進
75,186
+210
+0.3% +US$4.18萬 4.64% 4
2023
Q2 		US$1491萬 賣出
74,976
-4,569
-6% -US$86.3萬 4.57% 4
2023
Q1 		US$1508萬 買進
79,545
+120
+0.2% +US$2.33萬 5.14% 4
2022
Q4 		US$1458萬 買進
79,425
+35,894
+82% +US$665萬 4.73% 5
2022
Q3 		US$744萬 賣出
43,531
-27,092
-38% -US$512萬 2.5% 8
2022
Q2 		US$1244萬 買進
70,623
+10,355
+17% +US$200萬 4.55% 5
2022
Q1 		US$1281萬 買進
60,268
+12,424
+26% +US$262萬 3.85% 5
2021
Q4 		US$1081萬 買進
47,844
+7,368
+18% +US$167萬 4.05% 5
2021
Q3 		US$885萬 買進
40,476
+3,827
+10% +US$85.1萬 4.22% 5
2021
Q2 		US$826萬 買進
36,649
+5,310
+17% +US$118萬 3.63% 5
2021
Q1 		US$671萬 賣出
31,339
-1,519
-5% -US$32萬 3.74% 5
2020
Q4 		US$640萬 買進
32,858
+1,738
+6% +US$30.7萬 3.47% 5
2020
Q3 		US$479萬 賣出
31,120
-3,222
-9% -US$49.5萬 3.39% 5
2020
Q2 		US$500萬 買進
34,342
+19,233
+127% +US$258萬 4.79% 5
2020
Q1 		US$174萬 買進
15,109
+1,865
+14% +US$28萬 2.85% 5
2019
Q4 		US$219萬 買進
13,244
+20
+0.2% +US$3,186 2.04% 5
2019
Q3 		US$204萬 買進
13,224
+685
+5% +US$10.6萬 1.84% 6
2019
Q2 		US$199萬 買進
12,539
+2,335
+23% +US$36.1萬 1.64% 5
2019
Q1 		US$156萬 買進
10,204
+5,325
+109% +US$79.2萬 1.3% 5
2018
Q4 		US$64.3萬 買進
+4,879
新 +US$71萬 0.58% 16

持有VB的其他基金

Bank of America
Bank of America Charlotte, North Carolina US$1.55兆 AUM 33.47% 1年估算報酬率
Morgan Stanley
Morgan Stanley New York US$1.89兆 AUM 35.08% 1年估算報酬率
Wells Fargo
Wells Fargo San Francisco, California US$6174億 AUM 30.33% 1年估算報酬率
Envestnet Asset Management
Envestnet Asset Management Chicago, Illinois US$4242億 AUM 22.9% 1年估算報酬率
LPL Financial
LPL Financial San Diego, California US$4679億 AUM 17.69% 1年估算報酬率
UBS Group
UBS Group Zurich, Switzerland US$7860億 AUM 40.34% 1年估算報酬率
Mercer Global Advisors
Mercer Global Advisors Denver, Colorado US$809億 AUM 26.08% 1年估算報酬率
Northwestern Mutual Wealth Management
Northwestern Mutual Wealth Management Milwaukee, Wisconsin US$1872億 AUM 21.7% 1年估算報酬率
Jones Financial Companies
Jones Financial Companies Des Peres, Missouri US$2498億 AUM 21.32% 1年估算報酬率
CAPTRUST Financial Advisors
CAPTRUST Financial Advisors Raleigh, North Carolina US$655億 AUM 24.25% 1年估算報酬率

JFG Wealth Management的VB持股：2025年第3季回顧

JFG Wealth Management在2025年第3季將Vanguard Morningstar Small-Cap ETF (VB)持股減少1.8%，估計賣出價值US$23.9萬的股票，剩餘52,765股，價值US$1342萬。 此持倉占投資組合的2.63%，排名第6名。

JFG Wealth Management於2018年第4季首次申報持有VB，此後已有28個季度申報持有該股。 這筆持倉在2024年第1季達到US$1769萬的高峰。 截至2025年第3季，Wall St. Rank 追蹤的2,202檔基金持有VB。

  • 截至2025年第3季，JFG Wealth Management持有Vanguard Morningstar Small-Cap ETF 52,765股，價值US$1342萬。
  • JFG Wealth Management在2025年第3季賣出Vanguard Morningstar Small-Cap ETF共962股，估計金額為US$23.9萬。
  • 在2025年第3季，Vanguard Morningstar Small-Cap ETF佔JFG Wealth Management投資組合的2.63%，是其第 #6大持倉。
  • JFG Wealth Management於2018年第4季首次申報持有Vanguard Morningstar Small-Cap ETF，此後已有28個季度申報持有該股。
  • JFG Wealth Management對Vanguard Morningstar Small-Cap ETF的持倉在2024年第1季達到高峰，市值為US$1769萬。
  • 截至2025年第3季，Wall St. Rank 追蹤的2,202檔基金持有Vanguard Morningstar Small-Cap ETF。

根據JFG Wealth Management的2025年第3季 13F申報資料 ，於2025年10月31日提交。