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JWM
JFG Wealth Management 投資組合持股
AUM
US$5.11億
週轉率
10.29%
1年估算報酬率
14.9%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+6.72%
1年估算報酬率
+14.9%
3年估算報酬率
+65.21%
5年估算報酬率
+88.83%
10年估算報酬率
–
AUM
US$5.11億
AUM 成長
+US$3262萬
(+6.8%)
資金流向
+US$151萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
0.3%
前10大持股比重
前十大持股占比
88.35%
持股
68
新
6
增持
27
減碼
12
已平倉
1
平均持有時間
2.3
年
前10名平均持有時間
3.7
年
前20名平均持有期間
3.2
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
|
+US$241萬 |
| 2 |
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
|
+US$58.9萬 |
| 3 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$53.3萬 |
| 4 |
Microsoft
MSFT
|
+US$52萬 |
| 5 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+US$40.8萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
MINT
|
+US$347萬 |
| 2 |
State Street SPDR Nuveen ICE Municipal Bond ETF
TFI
|
+US$90.3萬 |
| 3 |
Schwab International Small-Cap Equity ETF
SCHC
|
+US$64萬 |
| 4 |
Inspirato
ISPO
|
+US$26萬 |
| 5 |
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
|
+US$23.9萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 95.71% |
| 2 | 科技 | 2.57% |
| 3 | 金融 | 0.63% |
| 4 | 非必需消費品 | 0.41% |
| 5 | 通訊服務 | 0.27% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
US$542億
| US$2.36億 | 46.23% |
766,719
+8,146
| +1% | +US$241萬 |
2018 Q4
27個季度
|
|
|
2
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$2278億
| US$6357萬 | 12.45% |
1,060,916
+7,007
| +0.7% | +US$40.8萬 |
2018 Q4
27個季度
|
|
|
3
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
MINT
US$186億
| US$6206萬 | 12.16% |
616,365
-34,499
| -5% | -US$347萬 |
2018 Q4
27個季度
|
|
4
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
US$1226億
| US$3187萬 | 6.24% |
588,161
+3,025
| +0.5% | +US$15.6萬 |
2018 Q4
27個季度
|
|
|
5
Schwab International Small-Cap Equity ETF
SCHC
US$54.9億
| US$1723萬 | 3.37% |
378,624
-14,579
| -4% | -US$64萬 |
2020 Q2
21個季度
|
|
|
6
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
US$769億
| US$1342萬 | 2.63% |
52,765
-962
| -2% | -US$23.9萬 |
2018 Q4
27個季度
|
|
|
7
NVIDIA
NVDA
US$5.17兆
| US$871萬 | 1.71% |
46,665
+3,058
| +7% | +US$53.3萬 |
2023 Q4
7個季度
|
|
8
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8061億
| US$753萬 | 1.47% |
11,297
+11
| +0.1% | +US$7,051 |
2023 Q2
9個季度
|
|
9
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
US$368億
| US$555萬 | 1.09% |
60,709
+1,471
| +2% | +US$13.3萬 |
2018 Q4
27個季度
|
|
10
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$6890億
| US$514萬 | 1.01% |
15,668
-152
| -1% | -US$4.8萬 |
2021 Q3
16個季度
|
|
11
Invesco Actively Managed Exch-Traded Commodity Fd Tr Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF
PDBC
US$80.7億
| US$414萬 | 0.81% |
307,945
-16,225
| -5% | -US$21.5萬 |
2022 Q3
12個季度
|
|
12
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
US$737億
| US$398萬 | 0.78% |
151,058
| – | – |
2024 Q3
4個季度
|
|
13
Schwab International Equity ETF
SCHF
US$668億
| US$349萬 | 0.68% |
149,815
-9,205
| -6% | -US$20.8萬 |
2024 Q4
3個季度
|
|
14
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4747億
| US$281萬 | 0.55% |
4,684
+52
| +1% | +US$2.98萬 |
2023 Q2
9個季度
|
|
15
iShares MSCI Emerging Markets Small-Cap ETF
EEMS
US$3.73億
| US$278萬 | 0.54% |
40,944
| – | – |
2020 Q2
21個季度
|
|
16
iShares Russell 1000 ETF
IWB
US$487億
| US$267萬 | 0.52% |
7,303
+14
| +0.2% | +US$4,931 |
2022 Q4
11個季度
|
|
17
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
US$836億
| US$249萬 | 0.49% |
12,218
+53
| +0.4% | +US$1.05萬 |
2022 Q2
13個季度
|
|
18
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8798億
| US$206萬 | 0.4% |
3,076
| – | – |
2022 Q1
14個季度
|
|
19
Apple
AAPL
US$5.01兆
| US$197萬 | 0.39% |
7,746
+860
| +12% | +US$19.4萬 |
2022 Q2
13個季度
|
|
20
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
US$835億
| US$177萬 | 0.35% |
35,878
+8,207
| +30% | +US$40.5萬 |
2022 Q3
12個季度
|
|
21
Schwab Short-Term US Treasury ETF
SCHO
US$154億
| US$176萬 | 0.34% |
72,048
+618
| +0.9% | +US$1.5萬 |
2023 Q4
7個季度
|
|
22
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
US$628億
| US$165萬 | 0.32% |
51,584
-1,797
| -3% | -US$5.48萬 |
2022 Q4
11個季度
|
|
23
Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap Index Fund
VSS
US$113億
| US$161萬 | 0.32% |
11,293
-588
| -5% | -US$8.14萬 |
2024 Q4
3個季度
|
|
24
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
US$1.14兆
| US$151萬 | 0.3% |
2
| – | – |
2023 Q2
9個季度
|
|
25
State Street SPDR S&P Emerging Markets Small Cap ETF
EWX
US$6.47億
| US$143萬 | 0.28% |
21,226
-374
| -2% | -US$2.43萬 |
2023 Q4
7個季度
|
|
相似基金
VBFG
SCP
FNC
OHWA
GP
SFPM
ODG
AWAM
JFG Wealth Management的2025年第3季投資組合回顧
截至2025年第3季，JFG Wealth Management持有68個部位，價值US$5.11億，較前一季的US$4.78億增加6.8%。 其前十大持股占投資組合的88%。
JFG Wealth Management的2025年第3季申報資料顯示有新增6項、增加27檔、減碼12檔持股和已平倉1筆個持倉部位。 其最大的新持股是iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF：共5,859股，價值US$59萬。 最大的一筆賣出是PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund，估計金額為US$347萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產96%，低於前一季的96%，其次為科技和金融。
- JFG Wealth Management在2025年第3季最大筆買進的是iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF：共買進5,859股，價值US$59萬。
- JFG Wealth Management在2025年第3季增持Vanguard Morningstar Large-Cap ETF的幅度最大，估計增加US$241萬。
- JFG Wealth Management在2025年第3季最大幅度減持的標的是PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund，估計減持了US$347萬。
- JFG Wealth Management於2025年第3季完全出清Inspirato，估計賣出金額為US$26萬。
- 在2025年第3季，JFG Wealth Management的投資組合規模為US$5.11億，前十大持股占88%。
- JFG Wealth Management在2025年第3季新增了6個部位，並平倉1個部位。
- JFG Wealth Management的投資組合價值較前一季上升6.8%，達到US$5.11億。
根據JFG Wealth Management的2025年第3季 13F申報資料 ，於2025年10月31日提交。