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Sensible Financial Planning & Management 投資組合持股
AUM
US$5.51億
週轉率
16.22%
1年估算報酬率
4.6%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+2.92%
1年估算報酬率
+4.6%
3年估算報酬率
+24.49%
5年估算報酬率
+12.31%
10年估算報酬率
+38.96%
AUM
US$5.51億
AUM 成長
+US$2401萬
(+4.6%)
資金流向
+US$887萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
1.61%
前10大持股比重
前十大持股占比
82.05%
持股
37
新
–
增持
15
減碼
15
已平倉
6
平均持有時間
6.5
年
前10名平均持有時間
6.1
年
前20名平均持有期間
6
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MBS ETF
MBB
|
+US$544萬 |
| 2 |
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
|
+US$356萬 |
| 3 |
Schwab US TIPS ETF
SCHP
|
+US$178萬 |
| 4 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$134萬 |
| 5 |
Dimensional Inflation-Protected Securities ETF
DFIP
|
+US$100萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
|
+US$90.3萬 |
| 2 |
Astoria US Quality Kings ETF
ROE
|
+US$84.4萬 |
| 3 |
EA Astoria Beacon Dynamic Core US Fixed Income ETF
AGGA
|
+US$74.2萬 |
| 4 |
Vanguard Morningstar Mega Cap ETF
MGC
|
+US$66.4萬 |
| 5 |
State Street SPDR MSCI EAFE Fossil Fuel Reserves Free ETF
EFAX
|
+US$65.7萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 99.66% |
| 2 | 原物料 | 0.34% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Schwab US TIPS ETF
SCHP
US$163億
| US$8324萬 | 15.12% |
3,088,558
+66,563
| +2% | +US$178萬 |
2014 Q3
44個季度
|
|
|
2
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
US$835億
| US$8296萬 | 15.07% |
1,677,297
+72,278
| +5% | +US$356萬 |
2014 Q3
44個季度
|
|
|
3
iShares MBS ETF
MBB
US$355億
| US$7575萬 | 13.76% |
796,082
+57,954
| +8% | +US$544萬 |
2022 Q1
14個季度
|
|
4
iShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond ETF
USIG
US$178億
| US$7352萬 | 13.35% |
1,407,927
+15,501
| +1% | +US$80萬 |
2022 Q1
14個季度
|
|
|
5
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$1.04兆
| US$2757萬 | 5.01% |
45,017
+2,276
| +5% | +US$134萬 |
2014 Q4
43個季度
|
|
6
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$6945億
| US$2607萬 | 4.73% |
79,427
+13
| +0% | +US$4,106 |
2014 Q4
43個季度
|
|
7
iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF
STIP
US$167億
| US$2298萬 | 4.17% |
222,335
+2,850
| +1% | +US$29.4萬 |
2015 Q2
41個季度
|
|
|
8
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
US$187億
| US$2259萬 | 4.1% |
88,088
-3,689
| -4% | -US$90.3萬 |
2019 Q3
24個季度
|
|
9
State Street SPDR S&P 500 Fossil Fuel Reserves Free ETF
SPYX
US$28.5億
| US$2167萬 | 3.94% |
395,140
+9,583
| +2% | +US$50.5萬 |
2019 Q1
26個季度
|
|
|
10
Vanguard Morningstar Mega Cap ETF
MGC
US$103億
| US$1547萬 | 2.81% |
63,370
-2,840
| -4% | -US$66.4萬 |
2019 Q3
24個季度
|
|
11
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
US$744億
| US$1305萬 | 2.37% |
495,277
-11,961
| -2% | -US$30.4萬 |
2017 Q2
33個季度
|
|
12
Vanguard Total Corporate Bond ETF
VTC
US$16.4億
| US$1152萬 | 2.09% |
146,989
+3,338
| +2% | +US$25.9萬 |
2022 Q4
11個季度
|
|
13
Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF
VMBS
US$157億
| US$1129萬 | 2.05% |
240,360
-758
| -0.3% | -US$3.52萬 |
2022 Q4
11個季度
|
|
|
14
Dimensional Inflation-Protected Securities ETF
DFIP
US$11.3億
| US$820萬 | 1.49% |
194,181
+23,692
| +14% | +US$100萬 |
2022 Q4
11個季度
|
|
15
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
US$411億
| US$742萬 | 1.35% |
173,336
-3,305
| -2% | -US$13.7萬 |
2019 Q3
24個季度
|
|
16
Schwab US REIT ETF
SCHH
US$109億
| US$695萬 | 1.26% |
322,193
-11,708
| -4% | -US$25萬 |
2017 Q2
33個季度
|
|
17
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
US$2292億
| US$646萬 | 1.17% |
80,856
-48
| -0.1% | -US$3,668 |
2014 Q3
44個季度
|
|
18
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$2288億
| US$567萬 | 1.03% |
94,692
-1,585
| -2% | -US$9.24萬 |
2014 Q3
44個季度
|
|
19
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
US$779億
| US$512萬 | 0.93% |
20,143
-430
| -2% | -US$10.7萬 |
2014 Q4
43個季度
|
|
20
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
US$1231億
| US$333萬 | 0.6% |
61,463
+462
| +0.8% | +US$2.38萬 |
2014 Q4
43個季度
|
|
21
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
US$1067億
| US$314萬 | 0.57% |
42,736
-1,032
| -2% | -US$7.41萬 |
2025 Q1
2個季度
|
|
22
iShares ESG Aware MSCI USA ETF
ESGU
US$180億
| US$295萬 | 0.53% |
20,227
+1,833
| +10% | +US$25.7萬 |
2024 Q3
4個季度
|
|
23
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
US$370億
| US$274萬 | 0.5% |
29,990
-1,107
| -4% | -US$10萬 |
2014 Q3
44個季度
|
|
24
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
US$206億
| US$224萬 | 0.41% |
44,307
-2,364
| -5% | -US$11.9萬 |
2014 Q3
44個季度
|
|
25
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
US$1915億
| US$199萬 | 0.36% |
10,664
+209
| +2% | +US$3.78萬 |
2014 Q3
44個季度
|
|
相似基金
AWAM
FCP
FA
Sensible Financial Planning & Management的2025年第3季投資組合回顧
截至2025年第3季，Sensible Financial Planning & Management持有37個部位，價值US$5.51億，較前一季的US$5.27億增加4.6%。 其前十大持股占投資組合的82%。
Sensible Financial Planning & Management的2025年第3季申報資料顯示有增加15檔、減碼15檔持股和已平倉6筆個持倉部位。 最大的一筆賣出是iShares MSCI USA Momentum Factor ETF，估計金額為US$90.3萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的100%，高於前一季的100%，其次是原物料。
- Sensible Financial Planning & Management在2025年第3季增持iShares MBS ETF的幅度最大，估計增加US$544萬。
- Sensible Financial Planning & Management在2025年第3季最大幅度減持的標的是iShares MSCI USA Momentum Factor ETF，估計減持了US$90.3萬。
- Sensible Financial Planning & Management於2025年第3季完全出清Astoria US Quality Kings ETF，估計賣出金額為US$84.4萬。
- 在2025年第3季，Sensible Financial Planning & Management的投資組合規模為US$5.51億，前十大持股占82%。
- Sensible Financial Planning & Management在2025年第3季新增了0個部位，並平倉6個部位。
- Sensible Financial Planning & Management的投資組合價值較前一季上升4.6%，達到US$5.51億。
根據Sensible Financial Planning & Management的2025年第3季 13F申報資料 ，於2025年11月5日提交。