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EFG Asset Management (Americas) 投資組合持股
AUM
US$5.79億
週轉率
12.67%
1年估算報酬率
24.22%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+7.66%
1年估算報酬率
+24.22%
3年估算報酬率
+111.84%
5年估算報酬率
+130.47%
10年估算報酬率
+452.32%
AUM
US$5.79億
AUM 成長
+US$3697萬
(+6.8%)
資金流向
+US$643萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
1.11%
前10大持股比重
前十大持股占比
29.19%
持股
150
新
15
增持
49
減碼
77
已平倉
4
平均持有時間
3.8
年
前10名平均持有時間
2.6
年
前20名平均持有期間
2.5
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI ACWI ETF
ACWI
|
+US$698萬 |
| 2 |
Pultegroup
PHM
|
+US$452萬 |
| 3 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$443萬 |
| 4 |
Quanta Services
PWR
|
+US$338萬 |
| 5 |
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
|
+US$284萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
CyberArk
CYBR
|
+US$290萬 |
| 2 |
Verisk Analytics
VRSK
|
+US$251萬 |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+US$234萬 |
| 4 |
Airbnb
ABNB
|
+US$196萬 |
| 5 |
Carlisle Companies
CSL
|
+US$171萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 27.3% |
| 2 | 資訊科技 | 23.54% |
| 3 | 非必需消費品 | 10.8% |
| 4 | 金融 | 10.65% |
| 5 | 醫療保健 | 8.19% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Microsoft
MSFT
US$3.89兆
| US$2836萬 | 4.9% |
54,763
-2,954
| -5% | -US$151萬 |
2013 Q4
47個季度
|
|
2
NVIDIA
NVDA
US$3.93兆
| US$2670萬 | 4.61% |
143,104
+4,827
| +3% | +US$84.1萬 |
2024 Q2
5個季度
|
|
3
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$1060億
| US$2062萬 | 3.56% |
173,522
+1,970
| +1% | +US$22.7萬 |
2024 Q3
4個季度
|
|
4
Amazon
AMZN
US$2.88兆
| US$1751萬 | 3.02% |
79,758
-2,307
| -3% | -US$52.2萬 |
2017 Q1
34個季度
|
|
5
JPMorgan Chase
JPM
US$9193億
| US$1654萬 | 2.86% |
52,425
-3,536
| -6% | -US$105萬 |
2017 Q2
33個季度
|
|
6
Broadcom
AVGO
US$1.66兆
| US$1511萬 | 2.61% |
45,800
-3,109
| -6% | -US$95.4萬 |
2020 Q3
20個季度
|
|
7
Mastercard
MA
US$5760億
| US$1200萬 | 2.07% |
21,099
-835
| -4% | -US$48萬 |
2016 Q1
38個季度
|
|
8
iShares Gold Trust
IAU
US$575億
| US$1127萬 | 1.95% |
154,906
-1,268
| -0.8% | -US$8.27萬 |
2020 Q1
22個季度
|
|
9
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$3.6兆
| US$1054萬 | 1.82% |
43,269
-4,215
| -9% | -US$88.6萬 |
2018 Q4
27個季度
|
|
|
10
Apple
AAPL
US$5.18兆
| US$1043萬 | 1.8% |
40,966
-10,359
| -20% | -US$234萬 |
2014 Q4
43個季度
|
|
11
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
US$322億
| US$1037萬 | 1.79% |
93,045
+915
| +1% | +US$10.1萬 |
2013 Q4
47個季度
|
|
12
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.64兆
| US$1007萬 | 1.74% |
13,710
+60
| +0.4% | +US$4.47萬 |
2025 Q1
2個季度
|
|
|
13
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
US$282億
| US$1005萬 | 1.74% |
188,229
+56,541
| +43% | +US$284萬 |
2013 Q4
47個季度
|
|
14
CME Group
CME
US$1138億
| US$940萬 | 1.62% |
34,796
-2,802
| -7% | -US$76.2萬 |
2019 Q1
26個季度
|
|
15
iShares MSCI USA Value Factor ETF
VLUE
US$92億
| US$908萬 | 1.57% |
72,632
-906
| -1% | -US$10.7萬 |
2021 Q3
16個季度
|
|
16
Netflix
NFLX
US$2552億
| US$839萬 | 1.45% |
70,010
-6,430
| -8% | -US$78.5萬 |
2023 Q1
10個季度
|
|
17
Ulta Beauty
ULTA
US$282億
| US$774萬 | 1.34% |
14,150
-257
| -2% | -US$13.2萬 |
2021 Q3
16個季度
|
|
18
Danaher
DHR
US$1639億
| US$749萬 | 1.29% |
37,794
-461
| -1% | -US$9.17萬 |
2019 Q2
25個季度
|
|
|
19
iShares MSCI ACWI ETF
ACWI
US$323億
| US$727萬 | 1.26% |
+52,586
| 新 | +US$698萬 |
2025 Q3
0個季度
|
|
20
Union Pacific
UNP
US$1797億
| US$697萬 | 1.2% |
29,498
-1,384
| -4% | -US$31.2萬 |
2024 Q4
3個季度
|
|
21
Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF
VMBS
US$160億
| US$686萬 | 1.18% |
146,024
+24,496
| +20% | +US$114萬 |
2019 Q4
23個季度
|
|
22
MSCI
MSCI
US$471億
| US$669萬 | 1.15% |
11,788
-587
| -5% | -US$33.2萬 |
2019 Q3
24個季度
|
|
23
McDonald's
MCD
US$1920億
| US$666萬 | 1.15% |
21,925
-1,961
| -8% | -US$59.7萬 |
2020 Q3
20個季度
|
|
24
Crown Castle
CCI
US$386億
| US$657萬 | 1.13% |
68,122
-3,873
| -5% | -US$39.2萬 |
2019 Q1
26個季度
|
|
25
Intuit
INTU
US$913億
| US$634萬 | 1.1% |
9,288
-1,937
| -17% | -US$140萬 |
2022 Q4
11個季度
|
|
相似基金
FA
FCP
AWAM
EFG Asset Management (Americas)的2025年第3季投資組合回顧
截至2025年第3季，EFG Asset Management (Americas)持有150個部位，價值US$5.79億，較前一季的US$5.42億增加6.8%。 其前十大持股占投資組合的29%。
EFG Asset Management (Americas)的2025年第3季申報資料顯示有新增15項、增加49檔、減碼77檔持股和已平倉4筆個持倉部位。 其最大的新持股是iShares MSCI ACWI ETF：共52,586股，價值US$727萬。 最大的一筆賣出是CyberArk，估計金額為US$290萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的27%，較前一季的25%上升，其次為資訊科技和非必需消費品。
- EFG Asset Management (Americas)在2025年第3季最大筆買進的是iShares MSCI ACWI ETF：共買進52,586股，價值US$727萬。
- EFG Asset Management (Americas)在2025年第3季增持Pultegroup的幅度最大，估計增加US$452萬。
- EFG Asset Management (Americas)在2025年第3季最大幅度減持的標的是Verisk Analytics，估計減持了US$251萬。
- EFG Asset Management (Americas)於2025年第3季完全出清CyberArk，估計賣出金額為US$290萬。
- 在2025年第3季，EFG Asset Management (Americas)的投資組合規模為US$5.79億，前十大持股占29%。
- EFG Asset Management (Americas)在2025年第3季新增了15個部位，並平倉4個部位。
- EFG Asset Management (Americas)的投資組合價值較前一季上升6.8%，達到US$5.79億。
根據EFG Asset Management (Americas)的2025年第3季 13F申報資料 ，於2025年11月14日提交。