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EFG Asset Management (Americas) Ativos da carteira
AUM
US$ 579 mi
Giro
12,67%
Retorno est. (1 ano)
24,22%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+7,66%
Retorno est. (1 ano)
+24,22%
Retorno est. (3 anos)
+111,84%
Retorno est. (5 anos)
+130,47%
Retorno est. (10 anos)
+452,32%
AUM
US$ 579 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 37 mi
(+6,8%)
Fluxo de capital
+US$ 6,43 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
1,11%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
29,19%
Posição
150
Nova
15
Aumentada
49
Reduzida
77
Encerrada
4
Tempo médio de permanência
3,8
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
2,6
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
2,5
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI ACWI ETF
ACWI
|
+US$ 6,98 mi |
| 2 |
Pultegroup
PHM
|
+US$ 4,52 mi |
| 3 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$ 4,43 mi |
| 4 |
Quanta Services
PWR
|
+US$ 3,38 mi |
| 5 |
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
|
+US$ 2,84 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
CyberArk
CYBR
|
+US$ 2,9 mi |
| 2 |
Verisk Analytics
VRSK
|
+US$ 2,51 mi |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+US$ 2,34 mi |
| 4 |
Airbnb
ABNB
|
+US$ 1,96 mi |
| 5 |
Carlisle Companies
CSL
|
+US$ 1,71 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 27,3% |
| 2 | Tecnologia | 23,54% |
| 3 | Consumo discricionário | 10,8% |
| 4 | Financeiro | 10,65% |
| 5 | Saúde | 8,19% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Microsoft
MSFT
US$ 3,89 tri
| US$ 28,4 mi | 4,9% |
54.763
-2.954
| -5% | -US$ 1,51 mi |
2013 Q4
47 trimestres
|
|
2
NVIDIA
NVDA
US$ 5,09 tri
| US$ 26,7 mi | 4,61% |
143.104
+4.827
| +3% | +US$ 841 mil |
2024 Q2
5 trimestres
|
|
3
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$ 104 bi
| US$ 20,6 mi | 3,56% |
173.522
+1.970
| +1% | +US$ 227 mil |
2024 Q3
4 trimestres
|
|
4
Amazon
AMZN
US$ 2,68 tri
| US$ 17,5 mi | 3,02% |
79.758
-2.307
| -3% | -US$ 522 mil |
2017 Q1
34 trimestres
|
|
5
JPMorgan Chase
JPM
US$ 881 bi
| US$ 16,5 mi | 2,86% |
52.425
-3.536
| -6% | -US$ 1,05 mi |
2017 Q2
33 trimestres
|
|
6
Broadcom
AVGO
US$ 1,54 tri
| US$ 15,1 mi | 2,61% |
45.800
-3.109
| -6% | -US$ 954 mil |
2020 Q3
20 trimestres
|
|
7
Mastercard
MA
US$ 546 bi
| US$ 12 mi | 2,07% |
21.099
-835
| -4% | -US$ 480 mil |
2016 Q1
38 trimestres
|
|
8
iShares Gold Trust
IAU
US$ 59,3 bi
| US$ 11,3 mi | 1,95% |
154.906
-1.268
| -0,8% | -US$ 82,7 mil |
2020 Q1
22 trimestres
|
|
9
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$ 3,88 tri
| US$ 10,5 mi | 1,82% |
43.269
-4.215
| -9% | -US$ 886 mil |
2018 Q4
27 trimestres
|
|
|
10
Apple
AAPL
US$ 5,07 tri
| US$ 10,4 mi | 1,8% |
40.966
-10.359
| -20% | -US$ 2,34 mi |
2014 Q4
43 trimestres
|
|
11
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
US$ 29,1 bi
| US$ 10,4 mi | 1,79% |
93.045
+915
| +1% | +US$ 101 mil |
2013 Q4
47 trimestres
|
|
12
Meta Platforms (Facebook)
META
US$ 1,64 tri
| US$ 10,1 mi | 1,74% |
13.710
+60
| +0,4% | +US$ 44,7 mil |
2025 Q1
2 trimestres
|
|
|
13
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
US$ 28,7 bi
| US$ 10,1 mi | 1,74% |
188.229
+56.541
| +43% | +US$ 2,84 mi |
2013 Q4
47 trimestres
|
|
14
CME Group
CME
US$ 110 bi
| US$ 9,4 mi | 1,62% |
34.796
-2.802
| -7% | -US$ 762 mil |
2019 Q1
26 trimestres
|
|
15
iShares MSCI USA Value Factor ETF
VLUE
US$ 9,08 bi
| US$ 9,08 mi | 1,57% |
72.632
-906
| -1% | -US$ 107 mil |
2021 Q3
16 trimestres
|
|
16
Netflix
NFLX
US$ 274 bi
| US$ 8,39 mi | 1,45% |
70.010
-6.430
| -8% | -US$ 785 mil |
2023 Q1
10 trimestres
|
|
17
Ulta Beauty
ULTA
US$ 26,7 bi
| US$ 7,74 mi | 1,34% |
14.150
-257
| -2% | -US$ 132 mil |
2021 Q3
16 trimestres
|
|
18
Danaher
DHR
US$ 162 bi
| US$ 7,49 mi | 1,29% |
37.794
-461
| -1% | -US$ 91,7 mil |
2019 Q2
25 trimestres
|
|
|
19
iShares MSCI ACWI ETF
ACWI
US$ 32,4 bi
| US$ 7,27 mi | 1,26% |
+52.586
| Nova | +US$ 6,98 mi |
2025 Q3
0 trimestres
|
|
20
Union Pacific
UNP
US$ 174 bi
| US$ 6,97 mi | 1,2% |
29.498
-1.384
| -4% | -US$ 312 mil |
2024 Q4
3 trimestres
|
|
21
Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF
VMBS
US$ 15,8 bi
| US$ 6,86 mi | 1,18% |
146.024
+24.496
| +20% | +US$ 1,14 mi |
2019 Q4
23 trimestres
|
|
22
MSCI
MSCI
US$ 44,8 bi
| US$ 6,69 mi | 1,15% |
11.788
-587
| -5% | -US$ 332 mil |
2019 Q3
24 trimestres
|
|
23
McDonald's
MCD
US$ 176 bi
| US$ 6,66 mi | 1,15% |
21.925
-1.961
| -8% | -US$ 597 mil |
2020 Q3
20 trimestres
|
|
24
Crown Castle
CCI
US$ 36,6 bi
| US$ 6,57 mi | 1,13% |
68.122
-3.873
| -5% | -US$ 392 mil |
2019 Q1
26 trimestres
|
|
25
Intuit
INTU
US$ 91,8 bi
| US$ 6,34 mi | 1,1% |
9.288
-1.937
| -17% | -US$ 1,4 mi |
2022 Q4
11 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
FA
FCP
AWAM
Revisão da carteira de EFG Asset Management (Americas) no T3 2025
No fechamento de T3 2025, EFG Asset Management (Americas) detinha 150 posições avaliadas em US$ 579 mi, alta de 6,8% em relação a US$ 542 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 29% da carteira.
O relatório de T3 2025 de EFG Asset Management (Americas) mostra 15 novas, 49 aumentaram, 77 reduções e 4 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em iShares MSCI ACWI ETF: 52.586 ações no valor de US$ 7,27 mi. A maior venda foi de CyberArk, estimada em US$ 2,9 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 27% dos ativos, ante 25% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Consumo discricionário.
- A maior compra de EFG Asset Management (Americas) no T3 2025 foi iShares MSCI ACWI ETF: 52.586 ações no valor de US$ 7,27 mi.
- EFG Asset Management (Americas) foi quem mais aumentou sua posição em Pultegroup no T3 2025, com um aumento estimado de US$ 4,52 mi.
- A maior redução de EFG Asset Management (Americas) em T3 2025 foi em Verisk Analytics, com um corte estimado de US$ 2,51 mi.
- EFG Asset Management (Americas) encerrou totalmente sua posição em CyberArk no T3 2025, vendendo um valor estimado de US$ 2,9 mi.
- As dez maiores posições de EFG Asset Management (Americas) representam 29% de sua carteira de US$ 579 mi no T3 2025.
- EFG Asset Management (Americas) abriu 15 novas posições e encerrou 4 em T3 2025.
- O valor da carteira de EFG Asset Management (Americas) subiu 6,8% em relação ao trimestre anterior, para US$ 579 mi.
Com base no formulário declaração 13F de EFG Asset Management (Americas) referente a T3 2025, protocolado em 14 de nov. de 2025.