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Brass Tax Wealth Management Ativos da carteira
AUM
US$ 602 mi
Giro
11,9%
Retorno est. (1 ano)
12,59%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+6,13%
Retorno est. (1 ano)
+12,59%
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 602 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 82,3 mi
(+16%)
Fluxo de capital
+US$ 50,1 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
8,33%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
53,81%
Posição
252
Nova
24
Aumentada
92
Reduzida
86
Encerrada
6
Tempo médio de permanência
1
ano
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0,8
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
0,9
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard US Multifactor ETF
VFMF
|
+US$ 23,1 mi |
| 2 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+US$ 19,9 mi |
| 3 |
Capital Group Growth ETF
CGGR
|
+US$ 12,8 mi |
| 4 |
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
|
+US$ 8,24 mi |
| 5 |
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
|
+US$ 8,03 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
|
+US$ 16,1 mi |
| 2 |
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
|
+US$ 12,8 mi |
| 3 |
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
|
+US$ 12,2 mi |
| 4 |
Pacer Swan SOS Fund of Funds ETF
PSFF
|
+US$ 7,39 mi |
| 5 |
Danaher
DHR
|
+US$ 2,1 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 83,01% |
| 2 | Tecnologia | 5,23% |
| 3 | Saúde | 2,93% |
| 4 | Bens de consumo básico | 2,55% |
| 5 | Financeiro | 2,23% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$ 1,04 tri
| US$ 87,6 mi | 14,57% |
143.098
+3.484
| +2% | +US$ 2,05 mi |
2024 Q1
6 trimestres
|
|
|
2
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
US$ 76,4 bi
| US$ 39,8 mi | 6,62% |
426.171
+90.601
| +27% | +US$ 8,24 mi |
2024 Q1
6 trimestres
|
|
|
3
Vanguard Total Bond Market
BND
US$ 164 bi
| US$ 38,2 mi | 6,34% |
513.040
+270.647
| +112% | +US$ 19,9 mi |
2024 Q1
6 trimestres
|
|
|
4
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
US$ 63 bi
| US$ 33,7 mi | 5,61% |
1.057.059
+263.598
| +33% | +US$ 8,03 mi |
2024 Q1
6 trimestres
|
|
5
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$ 692 bi
| US$ 28,4 mi | 4,72% |
86.520
-251
| -0,3% | -US$ 79,3 mil |
2024 Q1
6 trimestres
|
|
|
6
Vanguard US Multifactor ETF
VFMF
US$ 1,12 bi
| US$ 23,9 mi | 3,97% |
+165.537
| Nova | +US$ 23,1 mi |
2025 Q3
0 trimestres
|
|
7
iShares Core Dividend Growth ETF
DGRO
US$ 44,6 bi
| US$ 21,9 mi | 3,63% |
320.958
+101.667
| +46% | +US$ 6,72 mi |
2024 Q1
6 trimestres
|
|
|
8
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
US$ 78,1 bi
| US$ 18,5 mi | 3,08% |
72.802
-64.864
| -47% | -US$ 16,1 mi |
2024 Q1
6 trimestres
|
|
9
VanEck Fallen Angel High Yield Bond ETF
ANGL
US$ 2,98 bi
| US$ 16 mi | 2,66% |
537.307
+161.727
| +43% | +US$ 4,74 mi |
2024 Q2
5 trimestres
|
|
10
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
US$ 50,6 bi
| US$ 15,8 mi | 2,62% |
76.299
+550
| +0,7% | +US$ 110 mil |
2024 Q1
6 trimestres
|
|
|
11
Pacer Swan SOS Fund of Funds ETF
PSFF
US$ 636 mi
| US$ 14 mi | 2,32% |
441.868
-237.754
| -35% | -US$ 7,39 mi |
2025 Q1
2 trimestres
|
|
|
12
Capital Group Growth ETF
CGGR
US$ 25,6 bi
| US$ 13,3 mi | 2,21% |
+302.039
| Nova | +US$ 12,8 mi |
2025 Q3
0 trimestres
|
|
13
Apple
AAPL
US$ 5,02 tri
| US$ 13,2 mi | 2,19% |
51.649
+624
| +1% | +US$ 141 mil |
2024 Q1
6 trimestres
|
|
14
FT Vest Fund of Deep Buffer ETFs
BUFD
US$ 2,2 bi
| US$ 12,3 mi | 2,05% |
445.824
+20.820
| +5% | +US$ 564 mil |
2024 Q1
6 trimestres
|
|
15
Eli Lilly
LLY
US$ 1,14 tri
| US$ 8,6 mi | 1,43% |
11.271
+502
| +5% | +US$ 374 mil |
2024 Q1
6 trimestres
|
|
16
Procter & Gamble
PG
US$ 371 bi
| US$ 8,51 mi | 1,41% |
55.383
-2.154
| -4% | -US$ 336 mil |
2024 Q1
6 trimestres
|
|
17
Microsoft
MSFT
US$ 3,95 tri
| US$ 7,92 mi | 1,32% |
15.300
+199
| +1% | +US$ 102 mil |
2024 Q1
6 trimestres
|
|
18
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
US$ 139 bi
| US$ 7,7 mi | 1,28% |
76.770
+20.666
| +37% | +US$ 2,05 mi |
2024 Q3
4 trimestres
|
|
19
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$ 880 bi
| US$ 7,44 mi | 1,24% |
+11.111
| Nova | +US$ 7,16 mi |
2025 Q3
0 trimestres
|
|
20
First Trust NASDAQ-100 Technology Index Fund
QTEC
US$ 4,46 bi
| US$ 6,84 mi | 1,14% |
29.805
-811
| -3% | -US$ 176 mil |
2024 Q1
6 trimestres
|
|
21
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$ 122 bi
| US$ 6,32 mi | 1,05% |
96.813
-6.900
| -7% | -US$ 443 mil |
2024 Q1
6 trimestres
|
|
22
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$ 812 bi
| US$ 6,22 mi | 1,03% |
9.338
+123
| +1% | +US$ 78,8 mil |
2024 Q2
5 trimestres
|
|
23
First Trust Dow Jones Internet Index Fund ETF
FDN
US$ 5,11 bi
| US$ 5,13 mi | 0,85% |
18.322
-912
| -5% | -US$ 250 mil |
2024 Q1
6 trimestres
|
|
24
FT Vest US Equity Deep Buffer ETF November
DNOV
US$ 402 mi
| US$ 5,03 mi | 0,84% |
107.362
-1.015
| -0,9% | -US$ 46,4 mil |
2024 Q1
6 trimestres
|
|
25
First Trust Technology AlphaDEX Fund
FXL
US$ 2,8 bi
| US$ 4,97 mi | 0,83% |
29.610
-93
| -0,3% | -US$ 15 mil |
2024 Q1
6 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
FA
FCP
AWAM
Revisão da carteira de Brass Tax Wealth Management no T3 2025
No fechamento de T3 2025, Brass Tax Wealth Management detinha 252 posições avaliadas em US$ 602 mi, alta de 16% em relação a US$ 519 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 54% da carteira.
Brass Tax Wealth Management alocou US$ 50,1 mi em novo capital líquido no T3 2025, abrindo 24 novas posições e aumentando 92 posições existentes. Sua maior nova posição foi em Vanguard US Multifactor ETF: 165.537 ações no valor de US$ 23,9 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 83% dos ativos, ante 82% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Saúde.
Entre as reduções, a maior foi em Vanguard Morningstar Small-Cap ETF, com um corte estimado de US$ 16,1 mi.
- A maior compra de Brass Tax Wealth Management no T3 2025 foi Vanguard US Multifactor ETF: 165.537 ações no valor de US$ 23,9 mi.
- Brass Tax Wealth Management foi quem mais aumentou sua posição em Vanguard Total Bond Market no T3 2025, com um aumento estimado de US$ 19,9 mi.
- A maior redução de Brass Tax Wealth Management em T3 2025 foi em Vanguard Morningstar Small-Cap ETF, com um corte estimado de US$ 16,1 mi.
- Brass Tax Wealth Management encerrou totalmente sua posição em State Street DoubleLine Short Duration Total Return Tactical ETF no T3 2025, vendendo um valor estimado de US$ 929 mil.
- As dez maiores posições de Brass Tax Wealth Management representam 54% de sua carteira de US$ 602 mi no T3 2025.
- Brass Tax Wealth Management abriu 24 novas posições e encerrou 6 em T3 2025.
- O valor da carteira de Brass Tax Wealth Management subiu 16% em relação ao trimestre anterior, para US$ 602 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Brass Tax Wealth Management referente a T3 2025, protocolado em 14 de nov. de 2025.